有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/01/09-2025/07/08)

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【提出】
2025/10/08 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額164,299,031,796円
Ⅱ 負債総額3,987,032,313円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)160,311,999,483円
Ⅳ 発行済数量83,929,001口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,910.09円

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