有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月9日-令和2年1月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 1月15日) | 1,268,441,176 | 1,274,707,406 | 10,121 | 10,171 |
| 2019年 9月末日 | 292,640,337 | ― | 9,997 | ― | |
| 10月末日 | 726,266,880 | ― | 10,042 | ― | |
| 11月末日 | 1,012,185,840 | ― | 10,054 | ― | |
| 12月末日 | 1,186,231,935 | ― | 10,146 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,436,913,363 | ― | 10,160 | ― | |
| 2月末日 | 1,743,757,723 | ― | 9,891 | ― | |
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