有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/01/16-2025/07/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 1月15日) | 1,268,441,176 | 1,274,707,406 | 10,121 | 10,171 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 7月15日) | 1,847,039,395 | 1,868,237,844 | 8,713 | 8,813 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 1月15日) | 1,915,141,028 | 1,936,268,841 | 9,065 | 9,165 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 7月15日) | 1,866,335,507 | 1,886,485,031 | 9,262 | 9,362 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 1月17日) | 1,755,013,647 | 1,774,230,892 | 9,132 | 9,232 |
| 第6期計算期間末 | (2022年 7月15日) | 1,496,907,905 | 1,515,488,241 | 8,056 | 8,156 |
| 第7期計算期間末 | (2023年 1月16日) | 1,445,365,093 | 1,463,271,533 | 8,072 | 8,172 |
| 第8期計算期間末 | (2023年 7月18日) | 1,353,265,205 | 1,370,543,287 | 7,832 | 7,932 |
| 第9期計算期間末 | (2024年 1月15日) | 1,257,726,074 | 1,273,861,406 | 7,795 | 7,895 |
| 第10期計算期間末 | (2024年 7月16日) | 1,177,839,662 | 1,192,958,597 | 7,790 | 7,890 |
| 第11期計算期間末 | (2025年 1月15日) | 1,078,293,427 | 1,092,469,701 | 7,606 | 7,706 |
| 第12期計算期間末 | (2025年 7月15日) | 1,031,321,823 | 1,044,632,988 | 7,748 | 7,848 |
| 2024年 8月末日 | 1,172,779,180 | ― | 7,848 | ― | |
| 9月末日 | 1,164,349,970 | ― | 7,919 | ― | |
| 10月末日 | 1,140,482,017 | ― | 7,818 | ― | |
| 11月末日 | 1,135,420,890 | ― | 7,843 | ― | |
| 12月末日 | 1,104,700,736 | ― | 7,751 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,073,533,259 | ― | 7,745 | ― | |
| 2月末日 | 1,062,208,509 | ― | 7,747 | ― | |
| 3月末日 | 1,036,502,278 | ― | 7,673 | ― | |
| 4月末日 | 1,029,810,730 | ― | 7,663 | ― | |
| 5月末日 | 1,040,006,680 | ― | 7,749 | ― | |
| 6月末日 | 1,045,021,804 | ― | 7,826 | ― | |
| 7月末日 | 1,040,379,764 | ― | 7,809 | ― | |
| 8月末日 | 1,041,438,158 | ― | 7,928 | ― | |
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