有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/07/19-2024/01/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 1月15日) | 1,268,441,176 | 1,274,707,406 | 10,121 | 10,171 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 7月15日) | 1,847,039,395 | 1,868,237,844 | 8,713 | 8,813 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 1月15日) | 1,915,141,028 | 1,936,268,841 | 9,065 | 9,165 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 7月15日) | 1,866,335,507 | 1,886,485,031 | 9,262 | 9,362 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 1月17日) | 1,755,013,647 | 1,774,230,892 | 9,132 | 9,232 |
| 第6期計算期間末 | (2022年 7月15日) | 1,496,907,905 | 1,515,488,241 | 8,056 | 8,156 |
| 第7期計算期間末 | (2023年 1月16日) | 1,445,365,093 | 1,463,271,533 | 8,072 | 8,172 |
| 第8期計算期間末 | (2023年 7月18日) | 1,353,265,205 | 1,370,543,287 | 7,832 | 7,932 |
| 第9期計算期間末 | (2024年 1月15日) | 1,257,726,074 | 1,273,861,406 | 7,795 | 7,895 |
| 2023年 2月末日 | 1,418,761,816 | ― | 7,962 | ― | |
| 3月末日 | 1,397,063,023 | ― | 7,931 | ― | |
| 4月末日 | 1,395,509,482 | ― | 7,963 | ― | |
| 5月末日 | 1,367,033,195 | ― | 7,866 | ― | |
| 6月末日 | 1,368,219,595 | ― | 7,907 | ― | |
| 7月末日 | 1,351,426,003 | ― | 7,836 | ― | |
| 8月末日 | 1,330,554,750 | ― | 7,752 | ― | |
| 9月末日 | 1,272,265,890 | ― | 7,556 | ― | |
| 10月末日 | 1,229,378,190 | ― | 7,374 | ― | |
| 11月末日 | 1,270,997,233 | ― | 7,703 | ― | |
| 12月末日 | 1,282,177,403 | ― | 7,916 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,249,500,869 | ― | 7,799 | ― | |
| 2月末日 | 1,244,459,605 | ― | 7,772 | ― | |
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