有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 1月15日) | 1,268,441,176 | 1,274,707,406 | 10,121 | 10,171 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 7月15日) | 1,847,039,395 | 1,868,237,844 | 8,713 | 8,813 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 1月15日) | 1,915,141,028 | 1,936,268,841 | 9,065 | 9,165 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 7月15日) | 1,866,335,507 | 1,886,485,031 | 9,262 | 9,362 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 1月17日) | 1,755,013,647 | 1,774,230,892 | 9,132 | 9,232 |
| 2021年 2月末日 | 1,855,496,983 | ― | 8,940 | ― | |
| 3月末日 | 1,856,772,731 | ― | 9,070 | ― | |
| 4月末日 | 1,885,414,653 | ― | 9,205 | ― | |
| 5月末日 | 1,885,709,583 | ― | 9,261 | ― | |
| 6月末日 | 1,890,619,191 | ― | 9,351 | ― | |
| 7月末日 | 1,914,816,637 | ― | 9,276 | ― | |
| 8月末日 | 1,923,130,406 | ― | 9,367 | ― | |
| 9月末日 | 1,875,911,466 | ― | 9,259 | ― | |
| 10月末日 | 1,858,417,931 | ― | 9,315 | ― | |
| 11月末日 | 1,812,327,678 | ― | 9,209 | ― | |
| 12月末日 | 1,817,934,213 | ― | 9,369 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,725,036,336 | ― | 8,980 | ― | |
| 2月末日 | 1,701,576,448 | ― | 8,861 | ― | |
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