負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09
e border="0">2021年7月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,550,153	0.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	111,607,873	3.99
純資産総額		2,796,149,584	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券シンガポール2,657,991,55895.06親投資信託受益証券日本26,550,1530.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―111,607,8733.99純資産総額2,796,149,584100.00e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
e border="0">2021年7月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	190,986,588	100.00
純資産総額		190,986,588	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―190,986,588100.00純資産総額190,986,588100.00e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

2021/10/25 9:58

#2 換金（解約）手数料（連結）

※基準価額とは、信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。

2021/10/25 9:58

#3 換金（解約）手続等（連結）

(3) 一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額※1から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額※2として控除した価額とします。解約代金は原則として解約請求受付日から起算して8営業日目から販売会社の営業所等で支払われます。解約に係る手数料はありません。
※1基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
当ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。

2021/10/25 9:58

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

器具備品 2～20年
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2021/10/25 9:58

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

※2 関係会社項目
関係会社に対する負債は、次のとおりであります。

2021/10/25 9:58

#6 純資産額計算書（連結）

東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09
e border="0">2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,874,229,331	円
Ⅱ 負債総額	78,079,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,796,149,584	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,874,229,331円Ⅱ 負債総額78,079,747円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,796,149,584円Ⅳ 発行済数量1,253,740,000口Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2302円(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
e border="0">2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	190,987,058	円
Ⅱ 負債総額	470	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	190,986,588	円

e border="0">Ⅰ 資産総額190,987,058円Ⅱ 負債総額470円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)190,986,588円Ⅳ 発行済数量191,330,161口Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9982円

2021/10/25 9:58

#7 資産の評価（連結）

準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。また、外国為替の予約取引の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。

2021/10/25 9:58

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年7月27日現在	2021年7月26日現在
資産合計	291,159,373	212,489,112
負債の部
流動負債
未払利息	590	523

注記表

2021/10/25 9:58

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月31日
負債
未払金	2,593,095

■ ポートフォリオ明細
2020年12月31日時点

2021/10/25 9:58