臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型)
期別	第40計算期間
計算期間	2022年12月27日～2023年1月26日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	15,596,602円
期末受益権口数	19,903,336口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,836円
期中騰落率	7.17%
期別	第41計算期間
計算期間	2023年1月27日～2023年2月27日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	14,981,272円
期末受益権口数	19,939,415口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,513円
期中騰落率	△3.61%
期別	第42計算期間
計算期間	2023年2月28日～2023年3月27日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	13,883,234円
期末受益権口数	20,105,184口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,905円
期中騰落率	△7.56%
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型)
期別	第40計算期間
計算期間	2022年12月27日～2023年1月26日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	2,625,750,875円
期末受益権口数	2,832,914,320口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,269円
期中騰落率	5.22%
期別	第41計算期間
計算期間	2023年1月27日～2023年2月27日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	2,673,364,963円
期末受益権口数	2,844,976,582口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,397円
期中騰落率	2.03%
期別	第42計算期間
計算期間	2023年2月28日～2023年3月27日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	2,403,378,975円
期末受益権口数	2,901,208,095口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,284円
期中騰落率	△11.21%