臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/01/13 9:31
【資料】
PDFをみる

提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型)
期別第25計算期間
計算期間2021年9月28日～2021年10月26日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)23,659,221円
期末受益権口数22,068,785口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,721円
期中騰落率4.63%
期別第26計算期間
計算期間2021年10月27日～2021年11月26日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)23,740,400円
期末受益権口数22,077,463口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,753円
期中騰落率0.67%
期別第27計算期間
計算期間2021年11月27日～2021年12月27日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)24,036,021円
期末受益権口数22,084,266口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,884円
期中騰落率1.59%
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型)
期別第25計算期間
計算期間2021年9月28日～2021年10月26日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)2,360,819,195円
期末受益権口数2,138,994,324口
期末1万口当たり純資産額(分配落)11,037円
期中騰落率7.49%
期別第26計算期間
計算期間2021年10月27日～2021年11月26日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)2,422,895,554円
期末受益権口数2,171,323,884口
期末1万口当たり純資産額(分配落)11,159円
期中騰落率1.65%
期別第27計算期間
計算期間2021年11月27日～2021年12月27日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)2,393,480,334円
期末受益権口数2,128,618,294口
期末1万口当たり純資産額(分配落)11,244円
期中騰落率1.30%