臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/10/11 9:15
【資料】
PDFをみる

提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型)
期別第22計算期間
計算期間2021年6月29日～2021年7月26日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)22,935,439円
期末受益権口数22,111,491口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,373円
期中騰落率2.47%
期別第23計算期間
計算期間2021年7月27日～2021年8月26日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)22,813,529円
期末受益権口数22,088,454口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,328円
期中騰落率△0.05%
期別第24計算期間
計算期間2021年8月27日～2021年9月27日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)22,725,325円
期末受益権口数22,095,356口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,285円
期中騰落率△0.03%
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型)
期別第22計算期間
計算期間2021年6月29日～2021年7月26日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)2,291,015,793円
期末受益権口数2,197,610,552口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,425円
期中騰落率2.44%
期別第23計算期間
計算期間2021年7月27日～2021年8月26日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)2,167,264,229円
期末受益権口数2,099,301,578口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,324円
期中騰落率△0.39%
期別第24計算期間
計算期間2021年8月27日～2021年9月27日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)2,292,830,485円
期末受益権口数2,220,950,170口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,324円
期中騰落率0.58%