臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/10/12 9:03
- 【資料】
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提出理由
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Ⅱ.【報告内容】
| USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) | |
| 期別 | 第10計算期間 |
| 計算期間 | 2020年6月27日～2020年7月27日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 40.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 48,431,375円 |
| 期末受益権口数 | 61,399,830口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 7,888円 |
| 期中騰落率 | 2.73% |
| 期別 | 第11計算期間 |
| 計算期間 | 2020年7月28日～2020年8月26日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 40.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 50,428,336円 |
| 期末受益権口数 | 62,096,143口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 8,121円 |
| 期中騰落率 | 3.46% |
| 期別 | 第12計算期間 |
| 計算期間 | 2020年8月27日～2020年9月28日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 40.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 53,836,602円 |
| 期末受益権口数 | 68,740,923口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 7,832円 |
| 期中騰落率 | △3.07% |
| USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | |
| 期別 | 第10計算期間 |
| 計算期間 | 2020年6月27日～2020年7月27日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 1,316,262,151円 |
| 期末受益権口数 | 1,680,273,763口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 7,834円 |
| 期中騰落率 | 1.64% |
| 期別 | 第11計算期間 |
| 計算期間 | 2020年7月28日～2020年8月26日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 1,405,172,470円 |
| 期末受益権口数 | 1,735,411,316口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 8,097円 |
| 期中騰落率 | 4.12% |
| 期別 | 第12計算期間 |
| 計算期間 | 2020年8月27日～2020年9月28日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 1,381,033,661円 |
| 期末受益権口数 | 1,799,517,338口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 7,674円 |
| 期中騰落率 | △4.48% |