剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2019年10月31日至 2020年 9月15日	第2期自 2020年 9月16日至 2021年 9月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△759,803,078
剰余金増加額又は欠損金減少額	101,456,893	113,161,004
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,456,893	113,161,004
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△759,803,078	△176,417,464

2021/12/15 9:21

#2 注記表（連結）

2021/12/15 9:21

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,778,051	4,548,350
利益剰余金計		1,778,051	4,548,350

2021/12/15 9:21

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 9月15日現在
元本	107,454,317,590
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,899,016,063

注記表

2021/12/15 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 9月15日現在
元本	263,214,121,421
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,443,648,515

注記表

2021/12/15 9:21

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 9月15日現在
元本	38,337,640,111
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,898,598,402

注記表

2021/12/15 9:21

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 9月15日現在
元本	62,012,711,874
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	56,771,810,663

注記表

2021/12/15 9:21

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 9月15日現在
元本	10,289,013,899
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,718,840,150

注記表

2021/12/15 9:21

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 9月15日現在
元本	5,885,222,068
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	607,717,320

注記表

2021/12/15 9:21

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 9月15日現在
元本	21,061,862,287
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,097,886,249

注記表

2021/12/15 9:21

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 9月15日現在
元本	18,716,106,951
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,397,771,428

注記表

2021/12/15 9:21