有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月20日-令和2年1月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
該当事項はありません。
 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
該当事項はありません。
 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
該当事項はありません。
 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本株TOPIXマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	141,200	6,708.97	947,306,564	7,652.00	1,080,462,400	3.49
2	ソニー	日本	電気機器	株式	79,700	4,965.19	395,725,643	7,718.00	615,124,600	1.98
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	846,300	571.58	483,728,154	568.50	481,121,550	1.55
4	日本電信電話	日本	情報・通信業	株式	165,400	2,391.87	395,616,125	2,786.50	460,887,100	1.49
5	武田薬品工業	日本	医薬品	株式	104,900	4,730.16	496,193,784	4,227.00	443,412,300	1.43
6	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	97,700	5,478.66	535,265,082	4,524.00	441,994,800	1.42
7	キーエンス	日本	電気機器	株式	11,400	33,985.18	387,431,109	37,370.00	426,018,000	1.37
8	リクルートホールディングス	日本	サービス業	株式	86,000	3,180.86	273,553,960	4,304.00	370,144,000	1.19
9	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	86,900	4,037.48	350,857,012	3,884.00	337,519,600	1.09
10	任天堂	日本	その他製品	株式	7,700	31,355.82	241,439,814	40,770.00	313,929,000	1.01
11	KDDI	日本	情報・通信業	株式	92,200	2,491.58	229,723,676	3,271.00	301,586,200	0.97
12	NTTドコモ	日本	情報・通信業	株式	91,400	2,548.64	232,945,696	3,107.00	283,979,800	0.91
13	本田技研工業	日本	輸送用機器	株式	99,300	3,081.80	306,022,740	2,831.00	281,118,300	0.90
14	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	1,683,800	175.00	294,665,000	162.50	273,617,500	0.88
15	信越化学工業	日本	化学	株式	21,200	9,234.06	195,762,072	12,715.00	269,558,000	0.87
16	HOYA	日本	精密機器	株式	25,400	7,334.97	186,308,238	10,600.00	269,240,000	0.87
17	第一三共	日本	医薬品	株式	36,100	4,524.12	163,320,732	7,441.00	268,620,100	0.86
18	東京海上ホールディングス	日本	保険業	株式	44,500	5,488.11	244,220,895	5,985.00	266,332,500	0.86
19	花王	日本	化学	株式	30,200	8,848.24	267,216,848	8,782.00	265,216,400	0.85
20	日立製作所	日本	電気機器	株式	60,400	3,664.55	221,338,820	4,230.00	255,492,000	0.82
21	ダイキン工業	日本	機械	株式	16,000	12,643.42	202,294,720	15,635.00	250,160,000	0.80
22	三菱商事	日本	卸売業	株式	86,700	3,212.44	278,518,548	2,823.00	244,754,100	0.79
23	ファナック	日本	電気機器	株式	11,900	19,258.63	229,177,697	20,320.00	241,808,000	0.78
24	村田製作所	日本	電気機器	株式	37,000	5,507.86	203,790,820	6,328.00	234,136,000	0.75
25	東海旅客鉄道	日本	陸運業	株式	10,500	25,276.10	265,399,050	21,585.00	226,642,500	0.73
26	伊藤忠商事	日本	卸売業	株式	86,100	2,054.60	176,901,060	2,568.00	221,104,800	0.71
27	東日本旅客鉄道	日本	陸運業	株式	22,200	10,705.26	237,656,772	9,700.00	215,340,000	0.69
28	アステラス製薬	日本	医薬品	株式	110,000	1,750.82	192,590,200	1,950.50	214,555,000	0.69
29	三井物産	日本	卸売業	株式	109,300	1,806.48	197,448,264	1,960.50	214,282,650	0.69
30	日本電産	日本	電気機器	株式	15,200	13,436.10	204,228,720	14,040.00	213,408,000	0.69

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	T 2 1/4 11/15/24	アメリカ	国債証券	2.250	2024/11/15	800,000	11,159.05	89,272,426	11,340.53	90,724,287	1.79
2	T 2 08/15/25	アメリカ	国債証券	2.000	2025/08/15	800,000	11,014.20	88,113,663	11,245.10	89,960,867	1.77
3	T 2 3/4 11/15/23	アメリカ	国債証券	2.750	2023/11/15	600,000	11,340.18	68,041,085	11,457.26	68,743,584	1.35
4	T 1 5/8 02/15/26	アメリカ	国債証券	1.625	2026/02/15	600,000	10,771.37	64,628,274	11,024.43	66,146,593	1.30
5	T 1 7/8 11/30/21	アメリカ	国債証券	1.875	2021/11/30	600,000	10,949.45	65,696,721	10,993.75	65,962,554	1.30
6	T 2 3/4 02/15/28	アメリカ	国債証券	2.750	2028/02/15	500,000	11,625.11	58,125,571	11,934.40	59,672,008	1.17
7	T 2 1/2 05/15/24	アメリカ	国債証券	2.500	2024/05/15	500,000	11,262.14	56,310,744	11,413.81	57,069,053	1.12
8	T 1 3/4 05/15/23	アメリカ	国債証券	1.750	2023/05/15	500,000	10,917.92	54,589,641	11,039.76	55,198,844	1.08
9	T 2 02/15/22	アメリカ	国債証券	2.000	2022/02/15	500,000	10,981.83	54,909,153	11,037.21	55,186,063	1.08
10	T 1 3/4 02/28/22	アメリカ	国債証券	1.750	2022/02/28	500,000	10,916.22	54,581,121	10,984.38	54,921,934	1.08
11	T 1 5/8 08/15/22	アメリカ	国債証券	1.625	2022/08/15	500,000	10,883.84	54,419,235	10,976.71	54,883,593	1.08
12	T 3 02/15/49	アメリカ	国債証券	3.000	2049/02/15	400,000	12,488.84	49,955,382	13,234.60	52,938,404	1.04
13	T 3 11/15/45	アメリカ	国債証券	3.000	2045/11/15	400,000	12,146.55	48,586,230	13,012.22	52,048,885	1.02
14	T 2 1/4 11/15/27	アメリカ	国債証券	2.250	2027/11/15	400,000	11,207.61	44,830,476	11,510.94	46,043,768	0.90
15	T 2 11/30/22	アメリカ	国債証券	2.000	2022/11/30	400,000	11,007.96	44,031,849	11,096.00	44,384,011	0.87
16	T 2 1/8 08/15/21	アメリカ	国債証券	2.125	2021/08/15	400,000	10,984.38	43,937,547	11,015.91	44,063,648	0.86
17	T 1 3/4 05/15/22	アメリカ	国債証券	1.750	2022/05/15	400,000	10,926.44	43,705,795	10,995.46	43,981,853	0.86
18	T 3 1/8 08/15/44	アメリカ	国債証券	3.125	2044/08/15	300,000	12,356.15	37,068,471	13,204.78	39,614,340	0.78
19	T 3 02/15/47	アメリカ	国債証券	3.000	2047/02/15	300,000	12,192.56	36,577,701	13,110.20	39,330,614	0.77
20	FRTR 2 1/4 10/25/22	フランス	国債証券	2.250	2022/10/25	300,000	13,040.52	39,121,560	12,974.95	38,924,869	0.76
21	FRTR 5 1/2 04/25/29	フランス	国債証券	5.500	2029/04/25	200,000	18,361.38	36,722,778	18,473.26	36,946,536	0.72
22	T 2 1/2 08/15/23	アメリカ	国債証券	2.500	2023/08/15	300,000	11,213.58	33,640,749	11,332.01	33,996,046	0.67
23	T 2 1/8 05/15/25	アメリカ	国債証券	2.125	2025/05/15	300,000	11,096.00	33,288,008	11,306.45	33,919,363	0.66
24	T 2 02/15/23	アメリカ	国債証券	2.000	2023/02/15	300,000	11,005.68	33,017,062	11,113.04	33,339,130	0.65
25	T 1 3/4 07/31/24	アメリカ	国債証券	1.750	2024/07/31	300,000	10,948.80	32,846,410	11,081.51	33,244,554	0.65
26	T 2 1/4 07/31/21	アメリカ	国債証券	2.250	2021/07/31	300,000	11,003.98	33,011,950	11,030.39	33,091,189	0.65
27	T 1 3/4 01/31/23	アメリカ	国債証券	1.750	2023/01/31	300,000	10,917.07	32,751,228	11,028.69	33,086,077	0.65
28	T 1 5/8 05/15/26	アメリカ	国債証券	1.625	2026/05/15	300,000	10,762.85	32,288,576	11,021.87	33,065,628	0.65
29	T 2 11/15/21	アメリカ	国債証券	2.000	2021/11/15	300,000	10,973.31	32,919,931	11,019.31	33,057,959	0.65
30	T 2 3/8 03/15/21	アメリカ	国債証券	2.375	2021/03/15	300,000	11,001.42	33,004,282	11,010.79	33,032,398	0.65

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	17,069	28,933.03	493,857,930	35,321.26	602,898,624	3.60
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	27,452	16,144.66	443,203,394	18,843.38	517,288,654	3.09
3	AMAZON.COM INC	アメリカ	小売	株式	1,594	195,872.21	312,220,312	204,016.36	325,202,079	1.94
4	FACEBOOK INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	9,196	21,079.49	193,847,069	22,851.34	210,140,939	1.25
5	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	1,197	144,212.79	172,622,721	158,773.90	190,052,370	1.13
6	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	1,147	144,066.00	165,243,704	158,600.50	181,914,779	1.08
7	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	株式	11,932	14,283.60	170,432,025	14,820.16	176,834,189	1.05
8	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	9,833	14,670.37	144,253,793	16,398.26	161,244,106	0.96
9	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	6,491	19,766.96	128,307,362	22,707.38	147,393,620	0.88
10	NESTLE SA- REGISTERED	スイス	食品・飲料・タバコ	株式	11,033	11,724.83	129,360,110	12,115.26	133,667,756	0.79
11	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	9,343	13,105.14	122,441,377	13,736.10	128,336,447	0.76
12	MASTERCARD INC- CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	3,435	30,426.58	104,515,322	35,385.60	121,549,562	0.72
13	INTEL CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	16,716	6,403.27	107,037,196	7,249.21	121,177,931	0.72
14	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	各種金融	株式	4,871	24,190.62	117,832,546	24,852.59	121,056,979	0.72
15	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	銀行	株式	32,946	3,638.27	119,866,623	3,651.32	120,296,678	0.71
16	AT&T INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	27,480	4,278.11	117,562,609	4,082.11	112,176,542	0.67
17	EXXON MOBIL CORPORATION	アメリカ	エネルギー	株式	15,623	7,673.42	119,881,877	7,065.99	110,392,077	0.65
18	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	3,548	28,410.10	100,799,058	30,643.67	108,723,772	0.64
19	THE WALT DISNEY CO	アメリカ	メディア・娯楽	株式	6,876	15,138.96	104,095,515	15,029.55	103,343,244	0.61
20	HOME DEPOT INC	アメリカ	小売	株式	4,045	25,304.19	102,355,461	25,388.07	102,694,773	0.61
21	VERIZON COMMUNICATIONS INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	15,240	6,476.94	98,708,595	6,473.80	98,660,736	0.58
22	ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	2,672	33,765.56	90,221,602	36,788.93	98,300,039	0.58
23	COCA-COLA COMPANY	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	14,936	5,742.36	85,767,926	6,419.27	95,878,240	0.57
24	MERCK & CO. INC.	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	9,736	9,167.45	89,254,320	9,433.68	91,846,405	0.54
25	CHEVRONTEXACO CORP	アメリカ	エネルギー	株式	6,961	13,121.50	91,338,764	12,149.28	84,571,165	0.50
26	PFIZER INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	20,726	4,054.90	84,041,899	4,042.85	83,792,196	0.50
27	COMCAST CORP-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	17,275	4,920.17	84,995,961	4,813.90	83,160,267	0.49
28	NOVARTIS AG-REG SHS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	7,870	9,896.58	77,886,123	10,373.10	81,636,360	0.48
29	WELLS FARGO & COMPANY	アメリカ	銀行	株式	15,530	5,864.75	91,079,688	5,225.06	81,145,253	0.48
30	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	15,686	5,303.34	83,188,282	5,151.99	80,814,184	0.48

 
TMA日本債券インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	第400回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.100	2021/05/01	640,000,000	100.33	642,156,800	100.31	642,022,400	3.67
2	第135回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2023/03/20	440,000,000	101.01	444,448,400	100.87	443,867,600	2.53
3	第133回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2022/09/20	440,000,000	100.87	443,868,500	100.73	443,251,600	2.53
4	第136回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2023/06/20	430,000,000	101.08	434,678,400	100.95	434,085,000	2.48
5	第341回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.300	2025/12/20	405,000,000	102.65	415,767,900	102.82	416,421,000	2.38
6	第131回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2022/03/20	400,000,000	100.70	402,832,000	100.56	402,256,000	2.30
7	第132回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2022/06/20	370,000,000	100.65	372,415,600	100.64	372,379,100	2.12
8	第348回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/09/20	360,000,000	102.28	368,218,200	102.00	367,225,200	2.10
9	第342回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/03/20	360,000,000	101.49	365,369,400	101.70	366,127,200	2.09
10	第345回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/12/20	335,000,000	102.07	341,946,600	101.91	341,411,900	1.95
11	第141回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/09/20	320,000,000	101.10	323,520,000	101.25	324,028,800	1.85
12	第355回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/06/20	300,000,000	101.86	305,595,000	101.74	305,244,000	1.74
13	第403回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.100	2021/08/01	300,000,000	100.49	301,470,400	100.38	301,140,000	1.72
14	第140回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/06/20	285,000,000	101.37	288,931,500	101.21	288,454,200	1.64
15	第42回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.700	2044/03/20	208,000,000	131.25	273,003,670	132.83	276,303,040	1.58
16	第130回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2021/12/20	270,000,000	100.62	271,682,100	100.48	271,320,300	1.55
17	第154回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.200	2035/09/20	230,000,000	116.09	267,029,900	116.74	268,513,500	1.53
18	第346回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/03/20	250,000,000	102.08	255,212,500	101.94	254,865,000	1.45
19	第137回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2023/09/20	250,000,000	101.14	252,850,900	101.02	252,555,000	1.44
20	第347回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/06/20	220,000,000	101.60	223,538,200	101.97	224,351,600	1.28
21	第353回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/12/20	210,000,000	101.47	213,089,000	101.83	213,855,600	1.22
22	第150回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.400	2034/09/20	177,000,000	118.12	209,085,300	119.08	210,778,680	1.20
23	平成27年度第3回福岡県公募公債	日本	地方債証券	0.529	2025/08/25	200,000,000	103.09	206,188,000	102.91	205,828,000	1.17
24	第123回利付国債(20年)	日本	国債証券	2.100	2030/12/20	160,000,000	122.86	196,582,100	123.24	197,188,800	1.12
25	第356回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/09/20	190,000,000	101.23	192,344,800	101.69	193,224,300	1.10
26	第139回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.600	2032/06/20	145,000,000	118.89	172,391,520	119.50	173,280,800	0.99
27	第139回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/03/20	170,000,000	101.31	172,227,000	101.16	171,977,100	0.98
28	第129回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2021/09/20	170,000,000	100.53	170,901,000	100.42	170,720,800	0.97
29	第164回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2038/03/20	160,000,000	104.20	166,724,800	105.52	168,836,800	0.96
30	第162回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.600	2037/09/20	150,000,000	106.16	159,244,500	107.35	161,038,500	0.92

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本株TOPIXマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.26
		建設業	2.74
		食料品	3.74
		繊維製品	0.57
		パルプ・紙	0.24
		化学	6.93
		医薬品	5.96
		石油・石炭製品	0.48
		ゴム製品	0.65
		ガラス・土石製品	0.74
		鉄鋼	0.72
		非鉄金属	0.68
		金属製品	0.59
		機械	4.82
		電気機器	14.08
		輸送用機器	7.44
		精密機器	2.34
		その他製品	2.22
		電気・ガス業	1.43
		陸運業	4.18
		海運業	0.15
		空運業	0.45
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	8.43
		卸売業	4.99
		小売業	4.43
		銀行業	5.54
		証券、商品先物取引業	0.84
		保険業	2.18
		その他金融業	1.18
		不動産業	2.42
		サービス業	4.92
合 計			96.83

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	98.35
合 計	98.35

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.95
		素材	4.08
		資本財	7.04
		商業・専門サービス	1.38
		運輸	1.84
		自動車・自動車部品	1.07
		耐久消費財・アパレル	1.93
		消費者サービス	1.83
		メディア・娯楽	6.22
		小売	4.76
		食品・生活必需品小売り	1.48
		食品・飲料・タバコ	4.86
		家庭用品・パーソナル用品	2.04
		ヘルスケア機器・サービス	5.07
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.28
		銀行	7.42
		各種金融	4.61
		保険	3.79
		不動産	0.45
		ソフトウェア・サービス	10.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.14
		電気通信サービス	2.30
		公益事業	3.75
		半導体・半導体製造装置	3.49
投資証券	―	-	2.73
合 計			101.18

 
TMA日本債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	88.54
地方債証券	5.64
特殊債券	1.16
社債券	4.44
合 計	99.79

 
②投資不動産物件
TMA日本株TOPIXマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本株TOPIXマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量(枚)	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率(%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	58	996,122,800.00	973,820,000	3.15

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	アメリカ	Chicago Mercantile Exchange	S&P 500 EMIN	買建	11	米ドル	1,820,437.50	1,809,335.00	197,326,075	1.17
	ドイツ	Eurex	DJ EU STX 50	買建	8	ユーロ	301,620.00	294,320.00	35,406,696	0.21
	イギリス	ICE Futures Europe Financials	FTSE 100 IDX	買建	3	英ポンド	224,925.00	219,480.00	31,357,107	0.18

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。