有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/28-2026/01/26)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
該当事項はありません。
 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2040
該当事項はありません。
 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
該当事項はありません。
 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2050
該当事項はありません。
 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
該当事項はありません。
 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2060
該当事項はありません。
 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
該当事項はありません。
 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2070
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本株TOPIXマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	1,033,400	2,836.63	2,931,382,846	3,504.00	3,621,033,600	3.43
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	1,206,700	2,213.39	2,670,897,713	2,804.50	3,384,190,150	3.21
3	日立製作所	日本	電気機器	株式	499,400	3,774.81	1,885,142,606	5,361.00	2,677,283,400	2.54
4	ソニーグループ	日本	電気機器	株式	670,500	3,029.54	2,031,310,794	3,454.00	2,315,907,000	2.19
5	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	420,400	4,108.55	1,727,236,549	5,472.00	2,300,428,800	2.18
6	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	271,300	4,487.15	1,217,366,148	6,783.00	1,840,227,900	1.74
7	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	41,200	22,495.57	926,817,585	41,310.00	1,701,972,000	1.61
8	三菱商事	日本	卸売業	株式	409,200	2,863.12	1,171,590,730	4,097.00	1,676,492,400	1.59
9	三菱重工業	日本	機械	株式	368,400	3,002.45	1,106,102,620	4,519.00	1,664,799,600	1.58
10	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	374,800	2,065.07	773,989,099	4,253.00	1,594,024,400	1.51
11	アドバンテスト	日本	電気機器	株式	61,400	8,271.78	507,887,302	25,505.00	1,566,007,000	1.48
12	三井物産	日本	卸売業	株式	295,700	3,003.16	888,035,463	5,035.00	1,488,849,500	1.41
13	伊藤忠商事	日本	卸売業	株式	691,100	1,453.47	1,004,493,215	1,971.00	1,362,158,100	1.29
14	任天堂	日本	その他製品	株式	122,700	10,914.78	1,339,244,565	10,055.00	1,233,748,500	1.17
15	リクルートホールディングス	日本	サービス業	株式	147,900	8,163.79	1,207,424,958	8,100.00	1,197,990,000	1.13
16	東京海上ホールディングス	日本	保険業	株式	197,300	5,955.02	1,174,926,301	5,727.00	1,129,937,100	1.07
17	キーエンス	日本	電気機器	株式	19,400	61,067.93	1,184,718,011	56,440.00	1,094,936,000	1.04
18	三菱電機	日本	電気機器	株式	214,800	2,997.20	643,798,770	4,830.00	1,037,484,000	0.98
19	HOYA	日本	精密機器	株式	37,400	17,660.63	660,507,900	25,870.00	967,538,000	0.91
20	武田薬品工業	日本	医薬品	株式	171,900	4,536.58	779,838,435	5,242.00	901,099,800	0.85
21	信越化学工業	日本	化学	株式	172,500	4,469.76	771,034,838	5,129.00	884,752,500	0.84
22	NTT	日本	情報・通信業	株式	5,321,200	148.96	792,675,239	154.90	824,253,880	0.78
23	ファーストリテイリング	日本	小売業	株式	13,800	45,718.22	630,911,439	58,800.00	811,440,000	0.77
24	丸紅	日本	卸売業	株式	156,300	2,574.80	402,442,573	5,115.00	799,474,500	0.75
25	富士通	日本	電気機器	株式	180,400	3,042.72	548,907,702	4,283.00	772,653,200	0.73
26	住友商事	日本	卸売業	株式	123,300	3,637.02	448,444,670	6,249.00	770,501,700	0.73
27	KDDI	日本	情報・通信業	株式	273,500	2,426.99	663,783,976	2,606.50	712,877,750	0.67
28	日本電気	日本	電気機器	株式	129,100	3,185.90	411,299,690	5,210.00	672,611,000	0.63
29	本田技研工業	日本	輸送用機器	株式	420,800	1,499.29	630,904,276	1,555.00	654,344,000	0.62
30	ソフトバンク	日本	情報・通信業	株式	3,127,200	215.86	675,053,720	209.00	653,584,800	0.62

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	CGB 2.55 10/15/28	中華人民共和国	国債証券	2.550	2028/10/15	7,900,000	2,280.70	180,176,037	2,279.34	180,068,106	0.57
2	T 4 1/2 11/15/33	アメリカ	国債証券	4.500	2033/11/15	1,100,000	15,948.52	175,433,801	15,790.36	173,694,021	0.55
3	T 3 7/8 12/31/27	アメリカ	国債証券	3.875	2027/12/31	1,100,000	15,469.54	170,164,943	15,453.63	169,989,975	0.54
4	T 4 7/8 10/31/28	アメリカ	国債証券	4.875	2028/10/31	1,000,000	15,927.51	159,275,192	15,868.09	158,680,960	0.50
5	T 4 1/4 01/31/30	アメリカ	国債証券	4.250	2030/01/31	1,000,000	15,719.77	157,197,780	15,660.41	156,604,148	0.50
6	T 4 1/8 11/15/32	アメリカ	国債証券	4.125	2032/11/15	1,000,000	15,609.09	156,090,948	15,474.04	154,740,421	0.49
7	T 4 1/4 05/15/35	アメリカ	国債証券	4.250	2035/05/15	1,000,000	15,577.28	155,772,825	15,423.62	154,236,225	0.49
8	T 3 3/4 12/31/28	アメリカ	国債証券	3.750	2028/12/31	1,000,000	15,444.63	154,446,307	15,418.82	154,188,206	0.49
9	T 3 3/4 08/15/27	アメリカ	国債証券	3.750	2027/08/15	1,000,000	15,411.31	154,113,177	15,411.01	154,110,176	0.49
10	CGB 2.8 11/15/32	中華人民共和国	国債証券	2.800	2032/11/15	6,300,000	2,374.92	149,620,037	2,373.34	149,520,644	0.47
11	T 4 1/4 11/15/34	アメリカ	国債証券	4.250	2034/11/15	900,000	15,609.99	140,489,956	15,459.03	139,131,327	0.44
12	T 3 3/4 06/30/27	アメリカ	国債証券	3.750	2027/06/30	900,000	15,407.41	138,666,743	15,408.61	138,677,549	0.44
13	CGB 2.54 12/25/30	中華人民共和国	国債証券	2.540	2030/12/25	5,700,000	2,311.25	131,741,437	2,312.92	131,836,690	0.42
14	FRTR 2 3/4 02/25/29	フランス	国債証券	2.750	2029/02/25	700,000	18,526.64	129,686,541	18,540.09	129,780,660	0.41
15	FRTR 2 1/2 09/24/27	フランス	国債証券	2.500	2027/09/24	700,000	18,456.28	129,193,989	18,443.05	129,101,370	0.41
16	T 4 3/8 12/31/29	アメリカ	国債証券	4.375	2029/12/31	800,000	15,798.16	126,385,350	15,726.74	125,813,925	0.40
17	T 4 1/8 10/31/29	アメリカ	国債証券	4.125	2029/10/31	800,000	15,646.00	125,168,073	15,584.78	124,678,282	0.39
18	FRTR 0 3/4 02/25/28	フランス	国債証券	0.750	2028/02/25	700,000	17,742.37	124,196,626	17,806.21	124,643,481	0.39
19	T 4 1/8 11/15/27	アメリカ	国債証券	4.125	2027/11/15	800,000	15,535.86	124,286,930	15,514.55	124,116,463	0.39
20	T 4 11/15/35	アメリカ	国債証券	4.000	2035/11/15	800,000	15,247.30	121,978,462	15,079.08	120,632,700	0.38
21	T 3 7/8 08/15/34	アメリカ	国債証券	3.875	2034/08/15	800,000	15,203.63	121,629,092	15,069.18	120,553,472	0.38
22	T 1 3/8 11/15/31	アメリカ	国債証券	1.375	2031/11/15	900,000	13,387.02	120,483,244	13,359.11	120,232,046	0.38
23	DBR 2.4 11/15/30	ドイツ	国債証券	2.400	2030/11/15	600,000	18,443.96	110,663,774	18,365.82	110,194,952	0.35
24	CGB 2.44 10/15/27	中華人民共和国	国債証券	2.440	2027/10/15	4,900,000	2,248.93	110,197,946	2,248.45	110,174,498	0.35
25	T 4 3/8 05/15/34	アメリカ	国債証券	4.375	2034/05/15	700,000	15,788.26	110,517,852	15,633.10	109,431,728	0.34
26	CGB 2.67 11/25/33	中華人民共和国	国債証券	2.670	2033/11/25	4,600,000	2,362.81	108,689,502	2,365.39	108,808,089	0.34
27	T 4 07/31/29	アメリカ	国債証券	4.000	2029/07/31	700,000	15,569.77	108,988,456	15,525.96	108,681,737	0.34
28	T 3 7/8 12/31/29	アメリカ	国債証券	3.875	2029/12/31	700,000	15,507.05	108,549,385	15,452.13	108,164,934	0.34
29	T 4 1/4 08/15/35	アメリカ	国債証券	4.250	2035/08/15	700,000	15,559.27	108,914,925	15,408.01	107,856,109	0.34
30	T 3 1/2 09/30/27	アメリカ	国債証券	3.500	2027/09/30	700,000	15,349.19	107,444,351	15,352.19	107,465,358	0.34

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	843,113	28,900.38	24,366,287,996	29,581.08	24,940,198,666	5.76
2	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	513,775	41,249.48	21,192,955,837	39,687.30	20,390,345,023	4.71
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	243,995	76,297.70	18,616,257,574	66,611.60	16,252,899,781	3.75
4	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	332,391	37,527.61	12,473,841,205	37,144.23	12,346,408,352	2.85
5	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	202,294	42,972.11	8,693,000,580	51,975.49	10,514,330,785	2.43
6	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	170,076	43,117.79	7,333,301,367	52,038.49	8,850,499,177	2.04
7	META PLATFORMS INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	75,545	95,659.15	7,226,570,588	113,448.71	8,570,483,144	1.98
8	BROADCOM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	156,121	53,767.54	8,394,242,160	50,819.97	7,934,064,817	1.83
9	TESLA INC	アメリカ	自動車・自動車部品	株式	98,489	66,000.24	6,500,297,886	64,008.60	6,304,143,950	1.45
10	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	株式	94,728	48,303.22	4,575,667,640	47,084.49	4,460,220,250	1.03
11	ELI LILLY AND COMPANY	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	28,097	142,576.74	4,005,978,725	157,369.35	4,421,606,694	1.02
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	金融サービス	株式	47,153	76,734.58	3,618,266,026	73,263.55	3,454,596,239	0.79
13	EXXON MOBIL CORPORATION	アメリカ	エネルギー	株式	145,246	18,018.85	2,617,166,263	21,590.76	3,135,972,485	0.72
14	ASML HOLDING NV	オランダ	半導体・半導体製造装置	株式	13,628	160,466.47	2,186,837,111	218,565.11	2,978,605,455	0.68
15	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	金融サービス	株式	57,982	51,642.31	2,994,324,779	50,984.38	2,956,176,785	0.68
16	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	81,986	28,745.02	2,356,689,214	34,925.38	2,863,392,319	0.66
17	WALMART INC	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	151,004	15,798.13	2,385,581,034	18,041.22	2,724,296,475	0.63
18	MICRON TECHNOLOGY INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	39,663	36,667.60	1,454,347,063	66,963.49	2,655,972,959	0.61
19	MASTERCARD INC - A	アメリカ	金融サービス	株式	28,997	84,862.60	2,460,760,835	83,549.55	2,422,686,353	0.56
20	ADVANCED MICRO DEVICES	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	57,317	35,792.48	2,051,517,636	38,749.97	2,221,032,534	0.51
21	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	15,002	141,749.81	2,126,530,742	146,421.07	2,196,609,003	0.50
22	ABBVIE INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	62,268	33,703.63	2,098,658,199	33,871.27	2,109,096,476	0.48
23	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	銀行	株式	240,236	8,174.71	1,963,860,112	8,156.27	1,959,430,352	0.45
24	HOME DEPOT INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	33,616	57,006.00	1,916,313,771	57,132.32	1,920,560,223	0.44
25	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	80,296	27,319.93	2,193,681,893	23,334.80	1,873,691,711	0.43
26	NETFLIX INC	アメリカ	メディア・娯楽	株式	144,869	16,940.06	2,454,090,310	12,778.36	1,851,189,046	0.42
27	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	78,967	22,575.46	1,782,716,615	23,033.63	1,818,896,976	0.42
28	GENERAL ELECTRIC CO	アメリカ	資本財	株式	37,388	47,237.65	1,766,121,562	45,922.82	1,716,962,678	0.39
29	LAM RESEARCH CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	45,011	24,537.60	1,104,462,343	38,133.80	1,716,440,570	0.39
30	CHEVRON CORP	アメリカ	エネルギー	株式	64,861	23,818.42	1,544,886,641	26,305.05	1,706,172,198	0.39

 
TMA日本債券インデックスマザーファンド

順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第372回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.800	2033/09/20	466,000,000	94.61	440,901,240	91.84	427,988,380	1.26
2	第368回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/09/20	420,000,000	91.70	385,152,420	89.77	377,067,600	1.11
3	第371回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.400	2033/06/20	420,000,000	91.81	385,618,000	89.54	376,068,000	1.11
4	第378回利付国債(10年)	日本	国債証券	1.400	2035/03/20	400,000,000	97.69	390,797,400	93.88	375,536,000	1.10
5	第377回利付国債(10年)	日本	国債証券	1.200	2034/12/20	400,000,000	96.14	384,591,750	92.64	370,560,000	1.09
6	第379回利付国債(10年)	日本	国債証券	1.500	2035/06/20	390,000,000	98.10	382,620,100	94.33	367,918,200	1.08
7	第367回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/06/20	400,000,000	92.24	368,969,500	90.30	361,212,000	1.06
8	第348回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/09/20	367,000,000	98.52	361,601,430	98.29	360,746,320	1.06
9	第369回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.500	2032/12/20	390,000,000	93.33	364,021,460	91.17	355,590,300	1.05
10	第380回利付国債(10年)	日本	国債証券	1.700	2035/09/20	370,000,000	98.69	365,174,300	95.68	354,030,800	1.04
11	第359回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/06/20	368,000,000	94.90	349,265,120	93.70	344,849,120	1.01
12	第376回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.900	2034/09/20	380,000,000	93.01	353,472,800	90.70	344,667,600	1.01
13	第362回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/03/20	370,000,000	93.74	346,867,350	92.30	341,521,100	1.00
14	第363回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/06/20	360,000,000	93.03	334,916,000	91.79	330,476,400	0.97
15	第373回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.600	2033/12/20	365,000,000	92.78	338,680,700	89.91	328,204,350	0.96
16	第154回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2027/09/20	325,000,000	98.52	320,219,250	98.29	319,462,000	0.94
17	第374回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.800	2034/03/20	350,000,000	93.91	328,686,280	90.88	318,083,500	0.93
18	第181回利付国債(5年)	日本	国債証券	1.300	2030/09/20	320,000,000	99.88	319,633,000	98.55	315,385,600	0.93
19	第156回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.200	2027/12/20	319,000,000	98.49	314,186,290	98.14	313,076,170	0.92
20	第158回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/20	320,000,000	98.01	313,652,840	97.61	312,377,600	0.92
21	第370回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.500	2033/03/20	340,000,000	92.92	315,959,780	90.72	308,478,600	0.91
22	第365回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/12/20	337,000,000	92.60	312,088,960	90.76	305,888,160	0.90
23	第179回利付国債(5年)	日本	国債証券	1.000	2030/06/20	310,000,000	98.91	306,631,800	97.50	302,265,500	0.89
24	第364回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/09/20	329,000,000	92.99	305,962,730	91.28	300,330,940	0.88
25	第178回利付国債(5年)	日本	国債証券	1.000	2030/03/20	305,000,000	98.97	301,862,200	97.79	298,262,550	0.88
26	第361回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/12/20	318,000,000	94.25	299,724,540	92.74	294,941,820	0.87
27	第350回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/20	300,000,000	97.98	293,955,840	97.61	292,854,000	0.86
28	第375回利付国債(10年)	日本	国債証券	1.100	2034/06/20	310,000,000	95.95	297,457,610	92.71	287,401,000	0.84
29	第360回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/09/20	306,000,000	94.56	289,353,600	93.25	285,351,120	0.84
30	第366回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/03/20	300,000,000	92.71	278,144,520	90.82	272,463,000	0.80

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本株TOPIXマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.35
		建設業	2.30
		食料品	2.48
		繊維製品	0.33
		パルプ・紙	0.13
		化学	4.15
		医薬品	3.40
		石油・石炭製品	0.49
		ゴム製品	0.58
		ガラス・土石製品	0.64
		鉄鋼	0.73
		非鉄金属	1.75
		金属製品	0.40
		機械	5.99
		電気機器	17.31
		輸送用機器	6.42
		精密機器	1.74
		その他製品	2.13
		電気・ガス業	1.25
		陸運業	1.96
		海運業	0.47
		空運業	0.27
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	6.11
		卸売業	7.41
		小売業	3.87
		銀行業	10.28
		証券、商品先物取引業	0.96
		保険業	2.86
		その他金融業	1.07
		不動産業	1.81
		サービス業	3.16
合 計			93.18

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	98.68
合 計	98.68

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.77
		素材	3.46
		資本財	8.07
		商業・専門サービス	1.15
		運輸	1.31
		自動車・自動車部品	1.94
		耐久消費財・アパレル	0.89
		消費者サービス	1.68
		メディア・娯楽	7.83
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.86
		生活必需品流通・小売り	1.69
		食品・飲料・タバコ	2.49
		家庭用品・パーソナル用品	1.09
		ヘルスケア機器・サービス	2.96
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.67
		銀行	6.93
		金融サービス	6.65
		保険	2.78
		ソフトウェア・サービス	8.22
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.68
		電気通信サービス	1.17
		公益事業	2.72
		半導体・半導体製造装置	12.02
		不動産管理・開発	0.24
投資証券		-	1.51
合 計			98.91

 
TMA日本債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	90.07
地方債証券	4.42
特殊債券	0.28
社債券	4.81
合 計	99.59

 
②投資不動産物件
TMA日本株TOPIXマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本株TOPIXマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率(%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	199	6,759,290,100.00	7,118,230,000	6.76

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資 比率(%)
株価指数 先物取引	アメリカ	Chicago Mercantile Exchange	S&P 500 EMIN	買建	112	米ドル	39,015,854.50	39,159,400.00	6,017,233,404	1.39
	ドイツ	Eurex	DJ EU STX 50	買建	96	ユーロ	5,631,954.00	5,664,960.00	1,038,727,065	0.24
	イギリス	ICE Futures Europe Financials	FTSE 100 IDX	買建	25	英ポンド	2,511,625.00	2,538,750.00	537,554,925	0.12

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。