有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/26-2023/01/25)

【提出】: 2023/04/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
該当事項はありません。

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
該当事項はありません。

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
該当事項はありません。

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
該当事項はありません。

(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本株TOPIXマザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	793,400	2,051.45	1,627,624,919	1,896.50	1,504,683,100	3.55
2	ソニーグループ	日本	電気機器	株式	102,700	12,280.36	1,261,193,053	11,580.00	1,189,266,000	2.81
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	906,100	797.45	722,569,445	952.70	863,241,470	2.04
4	キーエンス	日本	電気機器	株式	14,500	54,329.52	787,778,040	59,280.00	859,560,000	2.03
5	日本電信電話	日本	情報・通信業	株式	185,700	3,645.72	677,011,857	3,892.00	722,744,400	1.70
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	103,600	4,155.35	430,494,608	5,652.00	585,547,200	1.38
7	武田薬品工業	日本	医薬品	株式	127,700	3,612.78	461,352,039	4,090.00	522,293,000	1.23
8	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	84,600	5,098.05	431,295,030	6,144.00	519,782,400	1.22
9	任天堂	日本	その他製品	株式	92,100	6,158.24	567,173,904	5,625.00	518,062,500	1.22
10	第一三共	日本	医薬品	株式	125,800	2,624.00	330,099,802	4,064.00	511,251,200	1.20
11	日立製作所	日本	電気機器	株式	74,000	5,973.62	442,047,880	6,782.00	501,868,000	1.18
12	信越化学工業	日本	化学	株式	24,900	18,278.21	455,127,429	19,075.00	474,967,500	1.12
13	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	10,300	57,413.49	591,358,947	45,170.00	465,251,000	1.10
14	リクルートホールディングス	日本	サービス業	株式	111,000	5,280.77	586,165,470	4,144.00	459,984,000	1.08
15	KDDI	日本	情報・通信業	株式	113,000	4,128.28	466,495,640	4,059.00	458,667,000	1.08
16	HOYA	日本	精密機器	株式	31,300	13,731.69	429,802,197	14,200.00	444,460,000	1.05
17	三井物産	日本	卸売業	株式	113,200	3,327.63	376,687,716	3,820.00	432,424,000	1.02
18	三菱商事	日本	卸売業	株式	96,700	4,558.46	440,803,082	4,336.00	419,291,200	0.99
19	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	204,200	1,627.60	332,356,600	2,027.50	414,015,500	0.97
20	伊藤忠商事	日本	卸売業	株式	95,400	4,069.09	388,191,186	4,183.00	399,058,200	0.94
21	ダイキン工業	日本	機械	株式	17,600	22,900.50	403,048,800	22,470.00	395,472,000	0.93
22	東京海上ホールディングス	日本	保険業	株式	142,400	2,516.43	358,341,037	2,714.00	386,473,600	0.91
23	本田技研工業	日本	輸送用機器	株式	116,800	3,390.19	395,974,192	3,207.00	374,577,600	0.88
24	ソフトバンク	日本	情報・通信業	株式	236,300	1,513.28	357,588,064	1,486.50	351,259,950	0.83
25	オリエンタルランド	日本	サービス業	株式	15,900	22,970.75	365,234,925	21,580.00	343,122,000	0.81
26	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	株式	53,600	5,593.56	299,814,816	6,127.00	328,407,200	0.77
27	村田製作所	日本	電気機器	株式	44,200	8,011.42	354,104,813	7,394.00	326,814,800	0.77
28	ファナック	日本	電気機器	株式	14,200	21,236.84	301,563,188	22,905.00	325,251,000	0.76
29	SMC	日本	機械	株式	4,700	66,589.18	312,969,168	65,350.00	307,145,000	0.72
30	富士通	日本	電気機器	株式	14,800	17,723.71	262,310,950	18,510.00	273,948,000	0.64

TMA外国債券インデックスマザーファンド

順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	T 2 1/4 11/15/24	アメリカ	国債証券	2.250	2024/11/15	800,000	12,447.65	99,581,227	12,573.02	100,584,215	0.76
2	T 2 08/15/25	アメリカ	国債証券	2.000	2025/08/15	800,000	12,184.67	97,477,398	12,387.51	99,100,119	0.75
3	T 4 1/2 11/30/24	アメリカ	国債証券	4.500	2024/11/30	700,000	13,088.57	91,620,022	13,072.48	91,507,377	0.69
4	T 0 1/8 12/15/23	アメリカ	国債証券	0.125	2023/12/15	700,000	12,404.84	86,833,900	12,533.27	87,732,920	0.66
5	T 2 1/2 05/31/24	アメリカ	国債証券	2.500	2024/05/31	600,000	12,598.50	75,591,056	12,684.13	76,104,781	0.57
6	T 2 3/4 02/15/28	アメリカ	国債証券	2.750	2028/02/15	600,000	12,084.78	72,508,702	12,478.23	74,869,394	0.56
7	T 1 3/4 12/31/24	アメリカ	国債証券	1.750	2024/12/31	600,000	12,294.75	73,768,553	12,442.55	74,655,341	0.56
8	T 2 7/8 05/15/32	アメリカ	国債証券	2.875	2032/05/15	600,000	11,743.31	70,459,913	12,366.10	74,196,658	0.56
9	T 1 5/8 02/15/26	アメリカ	国債証券	1.625	2026/02/15	600,000	11,906.40	71,438,440	12,178.55	73,071,354	0.55
10	T 1 1/4 12/31/26	アメリカ	国債証券	1.250	2026/12/31	600,000	11,603.72	69,622,348	11,843.21	71,059,261	0.54
11	T 3 06/30/24	アメリカ	国債証券	3.000	2024/06/30	500,000	12,681.07	63,405,361	12,759.55	63,797,790	0.48
12	T 2 1/2 05/15/24	アメリカ	国債証券	2.500	2024/05/15	500,000	12,605.64	63,028,222	12,689.22	63,446,133	0.48
13	T 1 1/4 11/30/26	アメリカ	国債証券	1.250	2026/11/30	500,000	11,595.52	57,977,604	11,856.46	59,282,306	0.45
14	T 0 3/8 01/31/26	アメリカ	国債証券	0.375	2026/01/31	500,000	11,445.68	57,228,422	11,738.22	58,691,114	0.44
15	T 1 3/8 12/31/28	アメリカ	国債証券	1.375	2028/12/31	500,000	11,102.48	55,512,435	11,475.24	57,376,220	0.43
16	T 1 1/2 02/15/30	アメリカ	国債証券	1.500	2030/02/15	500,000	10,892.20	54,461,031	11,402.87	57,014,371	0.43
17	T 1 7/8 02/15/32	アメリカ	国債証券	1.875	2032/02/15	500,000	10,780.08	53,900,418	11,392.68	56,963,405	0.43
18	T 1 5/8 05/15/31	アメリカ	国債証券	1.625	2031/05/15	500,000	10,718.92	53,594,629	11,298.90	56,494,528	0.42
19	T 1 3/8 11/15/31	アメリカ	国債証券	1.375	2031/11/15	500,000	10,350.95	51,754,797	10,947.24	54,736,242	0.41
20	T 1 1/8 02/15/31	アメリカ	国債証券	1.125	2031/02/15	500,000	10,371.34	51,856,727	10,932.97	54,664,890	0.41
21	T 4 1/8 11/15/32	アメリカ	国債証券	4.125	2032/11/15	400,000	13,584.64	54,338,594	13,657.55	54,630,231	0.41
22	T 1 1/4 08/15/31	アメリカ	国債証券	1.250	2031/08/15	500,000	10,304.07	51,520,360	10,898.32	54,491,610	0.41
23	T 3 7/8 11/30/27	アメリカ	国債証券	3.875	2027/11/30	400,000	13,106.76	52,427,051	13,148.92	52,595,718	0.40
24	T 4 3/8 10/31/24	アメリカ	国債証券	4.375	2024/10/31	400,000	13,035.15	52,140,601	13,036.80	52,147,225	0.39
25	FRTR 0 02/25/27	フランス	国債証券	-	2027/02/25	400,000	12,809.76	51,239,057	12,751.72	51,006,899	0.38
26	T 0 3/8 08/15/24	アメリカ	国債証券	0.375	2024/08/15	400,000	12,087.84	48,351,366	12,242.77	48,971,099	0.37
27	T 2 1/4 11/15/27	アメリカ	国債証券	2.250	2027/11/15	400,000	11,842.19	47,368,764	12,215.25	48,861,015	0.37
28	T 1 1/8 10/31/26	アメリカ	国債証券	1.125	2026/10/31	400,000	11,496.64	45,986,597	11,822.82	47,291,297	0.35
29	T 0 1/4 10/31/25	アメリカ	国債証券	0.250	2025/10/31	400,000	11,517.03	46,068,141	11,782.05	47,128,210	0.35
30	T 0 7/8 09/30/26	アメリカ	国債証券	0.875	2026/09/30	400,000	11,403.89	45,615,573	11,734.14	46,936,582	0.35

TMA外国株式インデックスマザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	279,273	17,643.83	4,927,446,221	18,657.20	5,210,455,008	4.66
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	123,297	29,551.02	3,643,552,193	31,666.37	3,904,368,878	3.49
3	AMAZON.COM INC	アメリカ	小売	株式	160,109	11,329.87	1,814,014,774	13,118.75	2,100,431,304	1.88
4	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	103,921	11,494.76	1,194,547,091	12,647.76	1,314,368,054	1.17
5	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	97,484	11,504.80	1,121,534,801	12,779.53	1,245,800,336	1.11
6	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	43,796	18,385.31	805,203,319	25,000.66	1,094,928,966	0.98
7	EXXON MOBIL CORPORATION	アメリカ	エネルギー	株式	73,371	14,218.33	1,043,213,335	14,816.17	1,087,077,443	0.97
8	TESLA INC	アメリカ	自動車・自動車部品	株式	46,869	22,873.97	1,072,080,212	21,744.13	1,019,125,638	0.91
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	15,978	70,152.73	1,120,900,332	63,381.02	1,012,701,958	0.90
10	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	44,889	22,534.18	1,011,537,160	21,136.13	948,780,188	0.84
11	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	株式	50,895	17,018.56	866,159,749	18,152.29	923,860,855	0.82
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	各種金融	株式	22,226	38,023.08	845,101,195	40,097.34	891,203,592	0.79
13	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	28,251	25,623.32	723,884,445	29,890.67	844,441,515	0.75
14	META PLATFORMS INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	40,151	13,672.23	548,953,802	19,186.91	770,373,952	0.68
15	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	40,964	17,978.01	736,451,392	18,397.57	753,638,250	0.67
16	CHEVRONTEXACO CORP	アメリカ	エネルギー	株式	32,916	23,187.35	763,234,857	22,727.87	748,110,700	0.67
17	NESTLE SA-REGISTERED	スイス	食品・飲料・タバコ	株式	46,644	15,413.16	718,931,768	15,683.05	731,520,221	0.65
18	HOME DEPOT INC	アメリカ	小売	株式	17,708	37,890.65	670,967,647	40,998.89	726,008,393	0.65
19	MASTERCARD INC-CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	14,959	41,785.89	625,075,245	48,420.02	724,315,174	0.64
20	ELI LILLY & CO	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	14,166	47,377.77	671,153,509	44,425.03	629,325,045	0.56
21	MERCK & CO. INC.	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	43,902	13,375.00	587,189,420	13,841.56	607,672,268	0.54
22	ASML HOLDING NV	オランダ	半導体・半導体製造装置	株式	7,102	71,274.82	506,193,835	85,417.30	606,633,693	0.54
23	ABBVIE INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	31,029	19,423.71	602,698,404	19,002.95	589,642,706	0.52
24	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	銀行	株式	125,839	4,741.86	596,712,039	4,605.59	579,562,965	0.51
25	PFIZER INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	97,426	6,126.74	596,904,228	5,681.96	553,571,463	0.49
26	COCA-COLA COMPANY	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	69,446	7,720.93	536,188,057	7,911.70	549,435,973	0.49
27	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	耐久消費財・アパレル	株式	4,805	94,541.45	454,271,709	113,078.12	543,340,405	0.48
28	BROADCOM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	7,002	62,587.90	438,240,490	75,861.78	531,184,194	0.47
29	NOVO NORDISK A/S-B	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	28,759	16,326.27	469,527,355	18,297.34	526,213,344	0.47
30	PEPSICO INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	23,176	23,309.27	540,215,707	22,112.05	512,469,000	0.45

TMA日本債券インデックスマザーファンド

順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	第146回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/12/20	375,000,000	100.48	376,807,500	100.24	375,915,000	1.42
2	第357回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/12/20	339,000,000	99.39	336,948,660	98.02	332,297,970	1.26
3	第144回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/06/20	330,000,000	100.40	331,333,200	100.22	330,745,800	1.25
4	第143回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/03/20	319,000,000	100.35	320,124,550	100.23	319,746,460	1.21
5	第142回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/12/20	309,000,000	100.31	309,978,450	100.23	309,726,150	1.17
6	第147回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/03/20	308,000,000	100.15	308,464,040	99.93	307,805,960	1.16
7	第145回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/09/20	306,000,000	100.41	307,274,180	100.23	306,722,160	1.16
8	第348回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/09/20	290,000,000	100.16	290,490,100	99.74	289,266,300	1.09
9	第354回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/03/20	291,000,000	99.69	290,120,670	98.70	287,237,370	1.09
10	第358回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/03/20	288,000,000	99.23	285,802,280	97.85	281,813,760	1.07
11	第148回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/06/20	281,000,000	100.16	281,455,220	99.88	280,665,610	1.06
12	第347回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/06/20	280,000,000	100.27	280,770,000	99.84	279,571,600	1.06
13	第149回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/09/20	280,000,000	100.08	280,247,800	99.80	279,440,000	1.06
14	第355回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/06/20	278,000,000	99.54	276,727,210	98.47	273,746,600	1.03
15	第350回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/20	274,000,000	100.07	274,216,460	99.41	272,399,840	1.03
16	第153回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2027/06/20	270,000,000	99.63	269,018,520	99.43	268,469,100	1.01
17	第359回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/06/20	275,000,000	99.08	272,477,660	97.43	267,932,500	1.01
18	第362回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/03/20	277,000,000	98.67	273,329,980	96.64	267,714,960	1.01
19	第364回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/09/20	272,000,000	98.62	268,250,460	96.25	261,802,720	0.99
20	第356回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/09/20	263,000,000	99.60	261,967,180	98.25	258,402,760	0.98
21	第366回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/03/20	265,000,000	99.50	263,700,600	97.12	257,383,900	0.97
22	第349回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/12/20	258,000,000	100.12	258,309,600	99.58	256,937,040	0.97
23	第360回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/09/20	262,000,000	98.90	259,129,450	97.13	254,480,600	0.96
24	第368回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/09/20	253,000,000	99.58	251,959,470	99.71	252,284,010	0.95
25	第352回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/09/20	254,000,000	99.97	253,923,800	99.08	251,673,360	0.95
26	第141回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/09/20	250,000,000	100.28	250,706,400	100.21	250,530,000	0.95
27	第351回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/06/20	252,000,000	100.02	252,068,040	99.25	250,125,120	0.95
28	第361回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/12/20	258,000,000	98.92	255,229,080	96.85	249,888,480	0.94
29	第363回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/06/20	258,000,000	98.56	254,296,050	96.43	248,797,140	0.94
30	第346回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/03/20	234,000,000	100.34	234,811,980	99.95	233,901,720	0.88

b.投資有価証券の種類
TMA日本株TOPIXマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.29
		建設業	1.89
		食料品	3.35
		繊維製品	0.47
		パルプ・紙	0.17
		化学	6.03
		医薬品	5.25
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.67
		ガラス・土石製品	0.68
		鉄鋼	0.84
		非鉄金属	0.73
		金属製品	0.58
		機械	5.07
		電気機器	16.96
		輸送用機器	7.28
		精密機器	2.58
		その他製品	2.26
		電気・ガス業	1.19
		陸運業	2.84
		海運業	0.59
		空運業	0.48
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	8.52
		卸売業	5.76
		小売業	4.54
		銀行業	6.46
		証券、商品先物取引業	0.77
		保険業	2.34
		その他金融業	1.11
		不動産業	1.86
		サービス業	5.12
合計			97.57

TMA外国債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	98.57
合計	98.57

TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	5.90
		素材	4.70
		資本財	6.62
		商業・専門サービス	1.20
		運輸	1.81
		自動車・自動車部品	1.79
		耐久消費財・アパレル	1.81
		消費者サービス	2.08
		メディア・娯楽	5.06
		小売	4.62
		食品・生活必需品小売り	1.51
		食品・飲料・タバコ	4.16
		家庭用品・パーソナル用品	1.76
		ヘルスケア機器・サービス	4.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.05
		銀行	6.33
		各種金融	5.07
		保険	3.42
		不動産	0.39
		ソフトウェア・サービス	10.58
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.13
		電気通信サービス	1.48
		公益事業	3.14
		半導体・半導体製造装置	4.65
投資証券		-	2.34
合計			100.58

TMA日本債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	90.35
地方債証券	4.66
特殊債券	0.75
社債券	4.30
合計	100.09

②投資不動産物件
TMA日本株TOPIXマザーファンド
該当事項はありません。

TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

TMA外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
TMA日本株TOPIXマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	帳簿価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	52	997,549,200.00	1,027,260,000	2.42

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	アメリカ	Chicago Mercantile Exchange	S&P 500 EMIN	買建	46	米ドル	9,097,337.50	9,274,750.00	1,210,076,632	1.08
	ドイツ	Eurex	DJ EU STX 50	買建	39	ユーロ	1,581,060.00	1,624,740.00	229,998,194	0.20
	イギリス	ICE Futures Europe Financials	FTSE 100 IDX	買建	14	英ポンド	1,076,485.00	1,086,890.00	175,282,750	0.15

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/26-2023/01/25)

開示資料

決算