有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/26-2025/01/27)

【提出】: 2025/04/25 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
該当事項はありません。

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
該当事項はありません。

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
該当事項はありません。

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
該当事項はありません。

(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本株TOPIXマザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	969,500	3,728.77	3,615,044,677	2,973.50	2,882,808,250	3.77
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	1,148,000	1,581.50	1,815,562,000	1,978.50	2,271,318,000	2.97
3	ソニーグループ	日本	電気機器	株式	626,900	2,686.32	1,684,054,008	3,440.00	2,156,536,000	2.82
4	日立製作所	日本	電気機器	株式	472,200	2,879.80	1,359,842,044	3,946.00	1,863,301,200	2.43
5	リクルートホールディングス	日本	サービス業	株式	145,600	6,996.70	1,018,719,857	10,930.00	1,591,408,000	2.08
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	372,300	3,025.20	1,126,283,166	3,868.00	1,440,056,400	1.88
7	キーエンス	日本	電気機器	株式	18,300	71,745.79	1,312,948,101	67,250.00	1,230,675,000	1.60
8	任天堂	日本	その他製品	株式	115,000	8,347.09	959,916,427	10,230.00	1,176,450,000	1.53
9	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	242,200	3,048.86	738,435,997	4,307.00	1,043,155,400	1.36
10	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	38,700	38,470.11	1,488,793,257	26,205.00	1,014,133,500	1.32
11	伊藤忠商事	日本	卸売業	株式	130,200	6,692.06	871,306,248	7,183.00	935,226,600	1.22
12	東京海上ホールディングス	日本	保険業	株式	176,100	4,852.92	854,600,740	5,160.00	908,676,000	1.18
13	三菱商事	日本	卸売業	株式	357,800	3,515.25	1,257,756,450	2,489.50	890,743,100	1.16
14	三井物産	日本	卸売業	株式	285,000	3,553.58	1,012,770,300	3,086.00	879,510,000	1.15
15	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	90,800	9,240.39	839,028,215	9,411.00	854,518,800	1.11
16	日本電信電話	日本	情報・通信業	株式	5,441,900	177.60	966,494,505	152.70	830,978,130	1.08
17	信越化学工業	日本	化学	株式	164,100	6,786.91	1,113,732,232	4,877.00	800,315,700	1.04
18	HOYA	日本	精密機器	株式	36,000	19,714.44	709,719,868	20,975.00	755,100,000	0.98
19	三菱重工業	日本	機械	株式	324,800	1,374.58	446,466,786	2,296.00	745,740,800	0.97
20	第一三共	日本	医薬品	株式	171,100	4,962.83	849,141,375	4,277.00	731,794,700	0.95
21	KDDI	日本	情報・通信業	株式	134,300	4,533.56	608,857,522	5,186.00	696,479,800	0.91
22	武田薬品工業	日本	医薬品	株式	159,500	4,358.83	695,234,676	4,209.00	671,335,500	0.87
23	本田技研工業	日本	輸送用機器	株式	428,900	1,865.81	800,248,380	1,478.50	634,128,650	0.82
24	ソフトバンク	日本	情報・通信業	株式	2,895,000	201.45	583,217,754	200.20	579,579,000	0.75
25	ファーストリテイリング	日本	小売業	株式	10,800	45,447.59	490,834,005	51,030.00	551,124,000	0.72
26	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	株式	211,800	2,178.03	461,308,184	2,469.50	523,040,100	0.68
27	富士通	日本	電気機器	株式	169,800	2,575.22	437,272,825	3,018.00	512,456,400	0.67
28	アドバンテスト	日本	電気機器	株式	57,500	6,821.41	392,231,184	8,659.00	497,892,500	0.65
29	三菱電機	日本	電気機器	株式	185,600	2,553.39	473,910,074	2,571.50	477,270,400	0.62
30	キヤノン	日本	電気機器	株式	90,600	4,518.77	409,400,722	5,018.00	454,630,800	0.59

TMA外国債券インデックスマザーファンド

順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	T 3 7/8 12/31/27	アメリカ	国債証券	3.875	2027/12/31	1,100,000	15,294.90	168,243,944	15,293.09	168,224,036	0.66
2	CGB 2.55 10/15/28	中華人民共和国	国債証券	2.550	2028/10/15	7,400,000	2,184.04	161,619,284	2,203.02	163,023,529	0.64
3	T 4 7/8 10/31/28	アメリカ	国債証券	4.875	2028/10/31	1,000,000	15,810.97	158,109,776	15,752.16	157,521,616	0.61
4	T 3 3/4 08/15/27	アメリカ	国債証券	3.750	2027/08/15	1,000,000	15,260.21	152,602,174	15,268.05	152,680,596	0.60
5	T 3 3/4 12/31/28	アメリカ	国債証券	3.750	2028/12/31	1,000,000	15,169.55	151,695,500	15,138.66	151,386,643	0.59
6	T 4 1/8 11/15/32	アメリカ	国債証券	4.125	2032/11/15	1,000,000	15,306.96	153,069,689	15,127.50	151,275,042	0.59
7	T 4 1/2 11/15/33	アメリカ	国債証券	4.500	2033/11/15	900,000	15,675.54	141,079,948	15,452.35	139,071,151	0.54
8	T 4 5/8 09/15/26	アメリカ	国債証券	4.625	2026/09/15	800,000	15,538.91	124,311,324	15,540.72	124,325,800	0.48
9	T 4 1/8 10/31/26	アメリカ	国債証券	4.125	2026/10/31	800,000	15,420.81	123,366,491	15,419.47	123,355,786	0.48
10	T 4 1/8 11/15/27	アメリカ	国債証券	4.125	2027/11/15	800,000	15,447.47	123,579,827	15,397.75	123,182,053	0.48
11	T 4 1/8 10/31/29	アメリカ	国債証券	4.125	2029/10/31	800,000	15,458.80	123,670,439	15,312.09	122,496,770	0.48
12	T 3 7/8 08/15/34	アメリカ	国債証券	3.875	2034/08/15	800,000	14,890.12	119,121,025	14,679.29	117,434,360	0.46
13	T 1 3/8 11/15/31	アメリカ	国債証券	1.375	2031/11/15	900,000	12,770.33	114,933,018	12,702.16	114,319,520	0.44
14	CGB 2.8 11/15/32	中華人民共和国	国債証券	2.800	2032/11/15	4,800,000	2,233.76	107,220,860	2,301.12	110,453,946	0.43
15	CGB 2.54 12/25/30	中華人民共和国	国債証券	2.540	2030/12/25	4,900,000	2,195.03	107,556,746	2,232.97	109,415,995	0.43
16	T 4 5/8 06/30/26	アメリカ	国債証券	4.625	2026/06/30	700,000	15,522.62	108,658,395	15,527.45	108,692,176	0.42
17	T 4 3/8 07/31/26	アメリカ	国債証券	4.375	2026/07/31	700,000	15,465.01	108,255,124	15,479.79	108,358,583	0.42
18	T 4 1/4 12/31/25	アメリカ	国債証券	4.250	2025/12/31	700,000	15,423.69	107,965,873	15,443.64	108,105,535	0.42
19	T 4 3/8 05/15/34	アメリカ	国債証券	4.375	2034/05/15	700,000	15,533.48	108,734,402	15,282.53	106,977,762	0.42
20	T 3 1/2 09/30/26	アメリカ	国債証券	3.500	2026/09/30	700,000	15,231.26	106,618,833	15,270.47	106,893,307	0.42
21	T 4 07/31/29	アメリカ	国債証券	4.000	2029/07/31	700,000	15,314.20	107,199,453	15,245.43	106,718,065	0.41
22	CGB 2.44 10/15/27	中華人民共和国	国債証券	2.440	2027/10/15	4,900,000	2,168.78	106,270,517	2,175.98	106,623,103	0.41
23	FRTR 0 3/4 02/25/28	フランス	国債証券	0.750	2028/02/25	700,000	15,140.17	105,981,207	15,198.86	106,392,023	0.41
24	T 3 7/8 12/31/29	アメリカ	国債証券	3.875	2029/12/31	700,000	15,204.41	106,430,922	15,131.12	105,917,866	0.41
25	T 4 02/15/34	アメリカ	国債証券	4.000	2034/02/15	700,000	15,092.51	105,647,613	14,865.09	104,055,656	0.40
26	T 1 3/8 12/31/28	アメリカ	国債証券	1.375	2028/12/31	700,000	13,791.92	96,543,481	13,827.21	96,790,508	0.38
27	FRTR 2 3/4 02/25/29	フランス	国債証券	2.750	2029/02/25	600,000	16,114.04	96,684,259	16,072.32	96,433,929	0.37
28	CGB 2.67 11/25/33	中華人民共和国	国債証券	2.670	2033/11/25	4,100,000	2,214.96	90,813,626	2,290.22	93,899,097	0.36
29	T 4 7/8 05/31/26	アメリカ	国債証券	4.875	2026/05/31	600,000	15,573.30	93,439,801	15,572.09	93,432,562	0.36
30	T 4 3/8 12/15/26	アメリカ	国債証券	4.375	2026/12/15	600,000	15,479.89	92,879,389	15,488.24	92,929,457	0.36

TMA外国株式インデックスマザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	441,992	35,175.32	15,547,211,291	36,691.02	16,217,138,947	5.18
2	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	713,506	22,763.77	16,242,088,914	19,249.69	13,734,776,091	4.39
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	204,989	65,266.35	13,378,884,796	64,086.90	13,137,110,712	4.19
4	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	274,823	32,200.52	8,849,446,115	36,235.45	9,958,336,504	3.18
5	META PLATFORMS INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	63,513	91,103.62	5,786,264,794	106,093.40	6,738,310,749	2.15
6	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	168,983	27,579.84	4,660,524,259	31,020.35	5,241,912,496	1.67
7	TESLA INC	アメリカ	自動車・自動車部品	株式	83,842	49,833.82	4,178,167,929	61,815.24	5,182,713,385	1.65
8	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	147,147	27,800.83	4,090,809,711	31,292.15	4,604,546,128	1.47
9	BROADCOM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	129,353	28,418.36	3,676,001,049	33,304.37	4,308,020,664	1.37
10	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	株式	82,886	36,620.31	3,035,311,238	41,422.75	3,433,366,794	1.09
11	ELI LILLY AND COMPANY	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	23,559	128,263.78	3,021,766,494	127,131.40	2,995,088,862	0.95
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	金融サービス	株式	38,085	71,539.97	2,724,600,104	72,945.01	2,778,110,724	0.88
13	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	金融サービス	株式	48,104	47,624.08	2,290,908,860	52,977.21	2,548,415,781	0.81
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	26,752	94,835.83	2,537,048,334	84,252.37	2,253,919,538	0.72
15	EXXON MOBIL CORPORATION	アメリカ	エネルギー	株式	127,889	18,682.02	2,389,225,938	16,920.89	2,163,996,353	0.69
16	MASTERCARD INC - A	アメリカ	金融サービス	株式	23,578	80,996.34	1,909,731,747	87,408.92	2,060,927,617	0.65
17	WALMART INC	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	128,739	13,148.84	1,692,769,459	15,234.51	1,961,276,805	0.62
18	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	12,906	145,806.73	1,881,781,753	151,188.51	1,951,238,965	0.62
19	NETFLIX INC	アメリカ	メディア・娯楽	株式	12,455	123,004.41	1,532,019,928	150,297.45	1,871,954,779	0.59
20	HOME DEPOT INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	29,187	62,673.08	1,829,239,196	64,011.23	1,868,295,915	0.59
21	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	67,408	25,882.56	1,744,691,949	25,853.12	1,742,707,537	0.55
22	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	68,222	23,977.01	1,635,760,081	23,607.71	1,610,565,471	0.51
23	SALESFORCE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	28,125	49,718.73	1,398,339,520	53,057.51	1,492,242,612	0.47
24	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	銀行	株式	203,161	6,973.09	1,416,661,686	7,214.96	1,465,800,438	0.46
25	ABBVIE INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	52,142	30,727.66	1,602,201,735	27,125.62	1,414,384,573	0.45
26	ASML HOLDING NV	オランダ	半導体・半導体製造装置	株式	11,622	100,118.31	1,163,575,113	113,326.41	1,317,079,560	0.42
27	SAP SE	ドイツ	ソフトウェア・サービス	株式	30,165	35,503.70	1,070,969,231	42,984.49	1,296,627,382	0.41
28	ORACLE CORPORATION	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	48,484	29,162.06	1,413,893,703	26,311.78	1,275,700,506	0.40
29	NOVO NORDISK A/S-B	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	94,205	15,971.92	1,504,634,974	12,973.51	1,222,169,792	0.39
30	WELLS FARGO & COMPANY	アメリカ	銀行	株式	99,886	10,819.23	1,080,690,010	12,172.17	1,215,829,632	0.38

TMA日本債券インデックスマザーファンド

順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	第356回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/09/20	425,000,000	97.45	414,170,200	96.44	409,895,500	1.28
2	第149回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/09/20	351,000,000	99.13	347,963,850	98.92	347,240,790	1.08
3	第372回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.800	2033/09/20	355,000,000	99.26	352,378,200	97.40	345,787,750	1.08
4	第373回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.600	2033/12/20	350,000,000	97.25	340,405,960	95.45	334,089,000	1.04
5	第366回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/03/20	353,000,000	96.18	339,546,850	94.61	333,998,010	1.04
6	第359回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/06/20	342,000,000	97.05	331,911,000	95.82	327,718,080	1.02
7	第354回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/03/20	336,000,000	97.85	328,806,240	96.95	325,765,440	1.02
8	第367回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/06/20	345,000,000	95.94	330,993,000	94.31	325,369,500	1.01
9	第360回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/09/20	326,000,000	96.78	315,525,650	95.58	311,613,620	0.97
10	第358回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/03/20	319,000,000	97.06	309,640,650	96.03	306,348,460	0.96
11	第347回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/06/20	310,000,000	98.99	306,869,000	98.55	305,511,200	0.95
12	第355回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/06/20	313,000,000	97.67	305,713,360	96.69	302,649,090	0.94
13	第357回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/12/20	313,000,000	97.33	304,642,900	96.21	301,159,210	0.94
14	第361回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/12/20	313,000,000	96.71	302,714,820	95.34	298,439,240	0.93
15	第365回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/12/20	316,000,000	95.77	302,633,200	94.23	297,795,240	0.93
16	第370回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.500	2033/03/20	310,000,000	97.34	301,759,700	95.59	296,350,700	0.92
17	第362回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/03/20	311,000,000	96.49	300,085,100	95.08	295,701,910	0.92
18	第371回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.400	2033/06/20	306,000,000	96.25	294,542,880	94.48	289,127,160	0.90
19	第153回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2027/06/20	293,000,000	98.75	289,346,290	98.33	288,106,900	0.90
20	第148回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/06/20	287,000,000	99.28	284,942,210	99.14	284,534,670	0.89
21	第363回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/06/20	295,000,000	96.27	284,008,300	94.80	279,671,800	0.87
22	第150回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/12/20	282,000,000	99.00	279,180,000	98.73	278,418,600	0.87
23	第151回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2027/03/20	275,000,000	98.86	271,873,400	98.53	270,971,250	0.84
24	第154回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2027/09/20	275,000,000	98.81	271,743,800	98.36	270,498,250	0.84
25	第158回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/20	276,000,000	98.53	271,967,200	97.95	270,358,560	0.84
26	第368回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/09/20	287,000,000	95.57	274,287,230	93.96	269,676,680	0.84
27	第364回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/09/20	284,000,000	95.74	271,913,010	94.52	268,445,320	0.84
28	第352回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/09/20	272,000,000	98.22	267,158,400	97.46	265,099,360	0.83
29	第156回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.200	2027/12/20	269,000,000	98.99	266,303,080	98.45	264,833,190	0.83
30	第375回利付国債(10年)	日本	国債証券	1.100	2034/06/20	264,000,000	101.19	267,143,910	99.19	261,885,360	0.82

b.投資有価証券の種類
TMA日本株TOPIXマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.22
		建設業	2.01
		食料品	2.80
		繊維製品	0.40
		パルプ・紙	0.13
		化学	4.65
		医薬品	4.05
		石油・石炭製品	0.50
		ゴム製品	0.56
		ガラス・土石製品	0.60
		鉄鋼	0.79
		非鉄金属	0.80
		金属製品	0.45
		機械	5.25
		電気機器	16.88
		輸送用機器	7.25
		精密機器	2.31
		その他製品	2.67
		電気・ガス業	1.13
		陸運業	2.13
		海運業	0.61
		空運業	0.33
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	7.17
		卸売業	6.09
		小売業	4.36
		銀行業	8.60
		証券、商品先物取引業	0.94
		保険業	2.97
		その他金融業	1.07
		不動産業	1.75
		サービス業	4.92
合計			94.75

TMA外国債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	98.61
合計	98.61

TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.87
		素材	3.18
		資本財	6.90
		商業・専門サービス	1.57
		運輸	1.41
		自動車・自動車部品	2.15
		耐久消費財・アパレル	1.29
		消費者サービス	1.93
		メディア・娯楽	7.27
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.29
		生活必需品流通・小売り	1.84
		食品・飲料・タバコ	2.64
		家庭用品・パーソナル用品	1.39
		ヘルスケア機器・サービス	3.93
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.68
		銀行	5.85
		金融サービス	7.41
		保険	2.94
		ソフトウェア・サービス	10.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.70
		電気通信サービス	1.11
		公益事業	2.52
		半導体・半導体製造装置	8.50
		不動産管理・開発	0.24
投資証券		-	1.74
合計			98.48

TMA日本債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	90.05
地方債証券	4.81
特殊債券	0.30
社債券	4.65
合計	99.83

②投資不動産物件
TMA日本株TOPIXマザーファンド
該当事項はありません。

TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

TMA外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
TMA日本株TOPIXマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	帳簿価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	141	3,879,225,900.00	3,935,310,000	5.14

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	アメリカ	Chicago Mercantile Exchange	S&P 500 EMIN	買建	131	米ドル	39,693,400.00	39,950,087.50	6,169,492,012	1.97
	ドイツ	Eurex	DJ EU STX 50	買建	127	ユーロ	6,493,620.00	6,728,460.00	1,078,975,845	0.34
	イギリス	ICE Futures Europe Financials	FTSE 100 IDX	買建	35	英ポンド	2,940,535.00	3,022,600.00	579,402,194	0.18

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/26-2025/01/27)

開示資料

決算