有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

【提出】: 2022/04/25 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
該当事項はありません。

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
該当事項はありません。

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
該当事項はありません。

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
該当事項はありません。

(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本株TOPIXマザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	734,100	1,695.40	1,244,593,140	2,245.50	1,648,421,550	4.17
2	ソニーグループ	日本	電気機器	株式	89,700	11,586.67	1,039,324,299	12,720.00	1,140,984,000	2.89
3	キーエンス	日本	電気機器	株式	13,100	51,440.76	673,873,956	58,230.00	762,813,000	1.93
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	898,400	648.58	582,684,272	691.10	620,884,240	1.57
5	リクルートホールディングス	日本	サービス業	株式	106,800	5,379.76	574,558,368	5,595.00	597,546,000	1.51
6	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	9,200	43,854.83	403,464,436	54,730.00	503,516,000	1.27
7	日本電信電話	日本	情報・通信業	株式	148,800	2,952.24	439,293,312	3,267.00	486,129,600	1.23
8	信越化学工業	日本	化学	株式	24,400	18,404.01	449,057,844	19,040.00	464,576,000	1.17
9	任天堂	日本	その他製品	株式	8,100	62,796.58	508,652,298	56,160.00	454,896,000	1.15
10	ダイキン工業	日本	機械	株式	18,400	22,405.67	412,264,328	23,825.00	438,380,000	1.11
11	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	85,100	9,589.03	816,026,453	5,011.00	426,436,100	1.08
12	HOYA	日本	精密機器	株式	28,300	13,073.09	369,968,447	14,755.00	417,566,500	1.05
13	三菱商事	日本	卸売業	株式	107,100	3,326.43	356,260,653	3,877.00	415,226,700	1.05
14	日立製作所	日本	電気機器	株式	69,700	5,447.42	379,685,174	5,939.00	413,948,300	1.04
15	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	99,000	4,249.54	420,704,460	4,113.00	407,187,000	1.03
16	本田技研工業	日本	輸送用機器	株式	114,200	3,330.74	380,370,508	3,354.00	383,026,800	0.97
17	武田薬品工業	日本	医薬品	株式	114,000	4,201.18	478,934,520	3,328.00	379,392,000	0.96
18	日本電産	日本	電気機器	株式	37,600	13,227.08	497,338,208	10,090.00	379,384,000	0.96
19	KDDI	日本	情報・通信業	株式	103,800	3,490.28	362,291,064	3,645.00	378,351,000	0.95
20	伊藤忠商事	日本	卸売業	株式	100,000	3,556.34	355,634,000	3,667.00	366,700,000	0.92
21	村田製作所	日本	電気機器	株式	42,600	9,018.59	384,191,934	8,539.00	363,761,400	0.92
22	オリエンタルランド	日本	サービス業	株式	16,300	17,101.96	278,761,948	19,880.00	324,044,000	0.82
23	東京海上ホールディングス	日本	保険業	株式	47,100	5,396.03	254,153,013	6,830.00	321,693,000	0.81
24	三井物産	日本	卸売業	株式	110,500	2,385.63	263,612,115	2,853.50	315,311,750	0.79
25	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	株式	55,900	4,510.01	252,109,559	5,593.00	312,648,700	0.79
26	ソフトバンク	日本	情報・通信業	株式	215,500	1,506.55	324,661,525	1,434.00	309,027,000	0.78
27	第一三共	日本	医薬品	株式	114,000	3,179.64	362,478,960	2,565.00	292,410,000	0.74
28	ファナック	日本	電気機器	株式	12,700	25,813.47	327,831,069	22,460.00	285,242,000	0.72
29	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	182,900	1,680.26	307,319,554	1,550.00	283,495,000	0.71
30	デンソー	日本	輸送用機器	株式	31,900	7,415.32	236,548,708	8,494.00	270,958,600	0.68

TMA外国債券インデックスマザーファンド

順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	T 2 1/4 11/15/24	アメリカ	国債証券	2.250	2024/11/15	800,000	12,077.00	96,616,065	11,828.09	94,624,725	0.92
2	T 2 08/15/25	アメリカ	国債証券	2.000	2025/08/15	800,000	12,019.73	96,157,912	11,743.31	93,946,515	0.91
3	T 0 1/8 10/15/23	アメリカ	国債証券	0.125	2023/10/15	700,000	11,479.96	80,359,768	11,356.41	79,494,870	0.77
4	T 0 1/8 12/15/23	アメリカ	国債証券	0.125	2023/12/15	700,000	11,459.22	80,214,565	11,328.45	79,299,163	0.77
5	T 2 3/4 02/15/28	アメリカ	国債証券	2.750	2028/02/15	600,000	12,600.09	75,600,573	12,233.93	73,403,605	0.71
6	T 2 3/4 11/15/23	アメリカ	国債証券	2.750	2023/11/15	600,000	12,076.10	72,456,637	11,875.89	71,255,340	0.69
7	T 1 3/4 12/31/24	アメリカ	国債証券	1.750	2024/12/31	600,000	11,910.61	71,463,672	11,666.65	69,999,930	0.68
8	T 1 5/8 02/15/26	アメリカ	国債証券	1.625	2026/02/15	600,000	11,848.38	71,090,296	11,571.95	69,431,748	0.67
9	T 2 1/2 05/15/24	アメリカ	国債証券	2.500	2024/05/15	500,000	12,094.14	60,470,718	11,871.38	59,356,903	0.57
10	T 1 3/4 05/15/23	アメリカ	国債証券	1.750	2023/05/15	500,000	11,794.27	58,971,351	11,668.45	58,342,293	0.56
11	T 1 5/8 05/15/31	アメリカ	国債証券	1.625	2031/05/15	500,000	11,715.80	58,579,030	11,403.30	57,016,537	0.55
12	T 0 1/8 09/15/23	アメリカ	国債証券	0.125	2023/09/15	500,000	11,487.18	57,435,909	11,373.54	56,867,728	0.55
13	T 1 1/2 02/15/30	アメリカ	国債証券	1.500	2030/02/15	500,000	11,679.28	58,396,405	11,330.25	56,651,278	0.55
14	T 2 02/15/50	アメリカ	国債証券	2.000	2050/02/15	500,000	11,985.46	59,927,338	11,313.12	56,565,600	0.55
15	T 0 3/8 01/31/26	アメリカ	国債証券	0.375	2026/01/31	500,000	11,252.69	56,263,471	11,014.59	55,072,996	0.53
16	T 1 1/4 08/15/31	アメリカ	国債証券	1.250	2031/08/15	500,000	11,313.57	56,567,853	11,013.69	55,068,487	0.53
17	T 3 02/15/49	アメリカ	国債証券	3.000	2049/02/15	400,000	14,494.48	57,977,935	13,691.36	54,765,457	0.53
18	BTPS 0.3 08/15/23	イタリア	国債証券	0.300	2023/08/15	400,000	13,052.55	52,210,228	12,988.22	51,952,908	0.50
19	T 2 1/4 11/15/27	アメリカ	国債証券	2.250	2027/11/15	400,000	12,242.50	48,970,008	11,893.92	47,575,710	0.46
20	T 2 11/30/22	アメリカ	国債証券	2.000	2022/11/30	400,000	11,766.31	47,065,248	11,669.36	46,677,442	0.45
21	T 1 1/8 10/31/26	アメリカ	国債証券	1.125	2026/10/31	400,000	11,496.65	45,986,606	11,282.45	45,129,825	0.44
22	T 0 3/8 08/15/24	アメリカ	国債証券	0.375	2024/08/15	400,000	11,457.42	45,829,680	11,277.94	45,111,786	0.44
23	T 0 1/4 10/31/25	アメリカ	国債証券	0.250	2025/10/31	400,000	11,231.95	44,927,805	11,011.89	44,047,575	0.42
24	T 1 1/8 02/15/31	アメリカ	国債証券	1.125	2031/02/15	400,000	11,265.77	45,063,085	10,930.72	43,722,900	0.42
25	T 0 5/8 11/30/27	アメリカ	国債証券	0.625	2027/11/30	400,000	11,140.41	44,561,642	10,853.16	43,412,655	0.42
26	T 0 3/8 09/30/27	アメリカ	国債証券	0.375	2027/09/30	400,000	11,005.12	44,020,518	10,731.41	42,925,642	0.41
27	T 0 5/8 05/15/30	アメリカ	国債証券	0.625	2030/05/15	400,000	10,845.04	43,380,187	10,540.21	42,160,852	0.41
28	DBR 4 01/04/37	ドイツ	国債証券	4.000	2037/01/04	200,000	21,290.39	42,580,798	20,639.50	41,279,017	0.40
29	FRTR 1 05/25/27	フランス	国債証券	1.000	2027/05/25	300,000	13,875.33	41,626,013	13,643.74	40,931,249	0.39
30	T 3 02/15/48	アメリカ	国債証券	3.000	2048/02/15	300,000	14,399.78	43,199,361	13,591.25	40,773,768	0.39

TMA外国株式インデックスマザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	172,218	17,663.75	3,042,016,431	19,662.89	3,386,304,485	5.20
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	74,313	38,538.99	2,863,948,469	35,585.53	2,644,467,817	4.06
3	AMAZON.COM INC	アメリカ	小売	株式	4,757	407,703.44	1,939,445,290	332,416.40	1,581,304,845	2.43
4	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	3,122	340,998.21	1,064,596,437	307,880.78	961,203,822	1.47
5	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	2,985	341,985.39	1,020,826,415	307,738.79	918,600,310	1.41
6	META PLATFORMS INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	24,769	38,463.01	952,690,391	34,829.40	862,689,468	1.32
7	TESLA INC	アメリカ	自動車・自動車部品	株式	8,821	118,085.79	1,041,634,815	97,702.64	861,835,022	1.32
8	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	26,341	34,892.90	919,114,100	26,366.49	694,519,871	1.06
9	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	26,935	18,834.29	507,301,616	19,831.43	534,159,771	0.82
10	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	株式	31,062	19,217.55	596,935,847	16,924.65	525,713,739	0.80
11	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	9,687	53,693.28	520,126,841	53,801.96	521,179,648	0.80
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	各種金融	株式	13,540	33,277.26	450,574,175	36,121.17	489,080,723	0.75
13	HOME DEPOT INC	アメリカ	小売	株式	10,986	43,074.91	473,221,045	42,313.37	464,854,766	0.71
14	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	25,029	16,980.05	424,993,838	18,528.11	463,740,315	0.71
15	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	17,545	24,650.34	432,490,295	26,320.31	461,790,014	0.71
16	NESTLE SA- REGISTERED	スイス	食品・飲料・タバコ	株式	28,680	15,238.73	437,046,954	14,639.43	419,859,139	0.64
17	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	銀行	株式	79,231	5,403.48	428,123,506	5,295.23	419,546,589	0.64
18	MASTERCARD INC- CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	9,185	39,958.11	367,015,245	44,156.95	405,581,626	0.62
19	EXXON MOBIL CORPORATION	アメリカ	エネルギー	株式	44,534	7,669.59	341,557,765	8,690.32	387,014,853	0.59
20	PFIZER INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	59,092	5,564.10	328,794,022	6,271.85	370,616,467	0.56
21	ROCHE HOLDING AG- GENUSSS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	7,532	45,489.20	342,624,728	44,075.79	331,978,925	0.51
22	ASML HOLDING NV	オランダ	半導体・半導体製造装置	株式	4,373	92,918.53	406,332,761	72,834.42	318,504,944	0.48
23	THE WALT DISNEY CO	アメリカ	メディア・娯楽	株式	19,231	19,859.34	381,914,987	16,003.44	307,762,293	0.47
24	CHEVRONTEXACO CORP	アメリカ	エネルギー	株式	19,986	13,516.71	270,145,015	15,077.61	301,341,281	0.46
25	ADOBE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	5,027	75,819.57	381,144,987	59,816.39	300,696,994	0.46
26	COCA-COLA COMPANY	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	42,122	6,559.89	276,316,086	7,023.36	295,838,374	0.45
27	ABBVIE INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	18,505	13,538.41	250,528,363	15,921.48	294,627,076	0.45
28	BROADCOM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	4,296	65,141.09	279,846,131	64,657.94	277,770,527	0.42
29	PEPSICO INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	13,913	18,963.50	263,839,284	19,933.02	277,328,174	0.42
30	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	42,964	6,636.24	285,119,627	6,419.61	275,812,484	0.42

TMA日本債券インデックスマザーファンド

順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	第359回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/06/20	284,000,000	101.03	286,926,240	100.16	284,471,440	1.29
2	第135回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2023/03/20	280,000,000	100.29	280,812,000	100.19	280,551,600	1.28
3	第139回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/03/20	272,000,000	100.51	273,396,880	100.34	272,927,520	1.24
4	第347回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/06/20	270,000,000	101.12	273,042,900	100.61	271,671,300	1.23
5	第138回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2023/12/20	258,000,000	100.46	259,197,120	100.31	258,799,800	1.18
6	第140回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/06/20	250,000,000	100.54	251,364,400	100.36	250,922,500	1.14
7	第349回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/12/20	243,000,000	101.22	245,984,040	100.61	244,499,310	1.11
8	第354回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/03/20	240,000,000	101.29	243,103,200	100.53	241,279,200	1.10
9	第136回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2023/06/20	240,000,000	100.34	240,828,000	100.23	240,561,600	1.09
10	第141回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/09/20	235,000,000	100.63	236,480,500	100.39	235,928,250	1.07
11	第353回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/12/20	232,000,000	101.32	235,062,400	100.54	233,273,680	1.06
12	第356回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/09/20	232,000,000	101.22	234,830,400	100.41	232,969,760	1.06
13	第348回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/09/20	230,000,000	101.17	232,691,000	100.61	231,423,700	1.05
14	第142回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/12/20	230,000,000	100.68	231,575,800	100.44	231,028,100	1.05
15	第352回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/09/20	220,000,000	101.27	222,807,200	100.56	221,238,600	1.00
16	第147回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/03/20	220,000,000	100.47	221,034,500	100.18	220,409,200	1.00
17	第149回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/09/20	220,000,000	100.45	220,994,400	100.13	220,305,800	1.00
18	第355回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/06/20	216,000,000	101.24	218,693,980	100.47	217,032,480	0.99
19	第344回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/09/20	215,000,000	101.00	217,150,000	100.57	216,244,850	0.98
20	第364回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/09/20	216,000,000	100.38	216,833,870	99.47	214,870,320	0.98
21	第146回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/12/20	206,000,000	100.82	207,697,560	100.56	207,159,780	0.94
22	第357回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/12/20	204,000,000	101.11	206,272,300	100.35	204,720,120	0.93
23	平成27年度第3回福岡県公募公債	日本	地方債証券	0.529	2025/08/25	200,000,000	101.98	203,972,000	101.84	203,698,000	0.92
24	第350回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/20	200,000,000	101.24	202,492,000	100.61	201,224,000	0.91
25	第342回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/03/20	200,000,000	100.89	201,780,000	100.57	201,156,000	0.91
26	第145回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/09/20	200,000,000	100.78	201,576,400	100.54	201,090,000	0.91
27	第143回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/03/20	199,000,000	100.73	200,462,900	100.48	199,965,150	0.91
28	第343回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/06/20	195,000,000	100.94	196,848,600	100.59	196,154,400	0.89
29	第346回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/03/20	194,000,000	101.04	196,035,540	100.59	195,144,600	0.89
30	第360回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/09/20	195,000,000	100.93	196,813,500	100.04	195,081,900	0.89

b.投資有価証券の種類
TMA日本株TOPIXマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.25
		建設業	2.15
		食料品	3.27
		繊維製品	0.48
		パルプ・紙	0.23
		化学	6.38
		医薬品	4.58
		石油・石炭製品	0.41
		ゴム製品	0.69
		ガラス・土石製品	0.72
		鉄鋼	0.81
		非鉄金属	0.72
		金属製品	0.60
		機械	5.08
		電気機器	17.32
		輸送用機器	8.36
		精密機器	2.58
		その他製品	2.19
		電気・ガス業	1.08
		陸運業	2.81
		海運業	0.52
		空運業	0.38
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	7.31
		卸売業	5.32
		小売業	4.08
		銀行業	5.39
		証券、商品先物取引業	0.77
		保険業	2.15
		その他金融業	1.11
		不動産業	1.79
		サービス業	5.35
合計			95.32

TMA外国債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	98.93
合計	98.93

TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.10
		素材	4.18
		資本財	6.11
		商業・専門サービス	1.17
		運輸	1.96
		自動車・自動車部品	2.28
		耐久消費財・アパレル	1.85
		消費者サービス	1.85
		メディア・娯楽	6.71
		小売	5.25
		食品・生活必需品小売り	1.46
		食品・飲料・タバコ	3.97
		家庭用品・パーソナル用品	1.75
		ヘルスケア機器・サービス	4.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.06
		銀行	6.44
		各種金融	4.88
		保険	3.07
		不動産	0.37
		ソフトウェア・サービス	11.79
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.78
		電気通信サービス	1.56
		公益事業	2.91
		半導体・半導体製造装置	4.81
投資証券		-	2.34
合計			100.43

TMA日本債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	88.06
地方債証券	5.23
特殊債券	1.38
社債券	5.42
合計	100.09

②投資不動産物件
TMA日本株TOPIXマザーファンド
該当事項はありません。

TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

TMA外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
TMA日本株TOPIXマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	帳簿価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	101	1,989,716,100.00	1,917,485,000	4.85

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	アメリカ	Chicago Mercantile Exchange	S&P 500 EMIN	買建	39	米ドル	9,022,387.50	8,625,337.50	995,708,961	1.53
	ドイツ	Eurex	DJ EU STX 50	買建	38	ユーロ	1,612,460.00	1,568,260.00	201,772,331	0.31
	イギリス	ICE Futures Europe Financials	FTSE 100 IDX	買建	12	英ポンド	889,910.00	889,260.00	137,586,307	0.21

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

開示資料

決算