資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2021年2月26日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/05/20 9:06

#2 中間注記表（連結）

(ご参考)
当ファンドは、「東京海上・スタイルアルファ・グローバル債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

2021/05/20 9:06

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年2月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	173	2,930,128
単位型公社債投資信託	2	5,180
単位型株式投資信託	9	30,326
合計	184	2,965,635

e border="0" width="588">本数純資産総額(百万円)追加型公社債投資信託00追加型株式投資信託1732,930,128単位型公社債投資信託25,180単位型株式投資信託930,326合計1842,965,635

2021/05/20 9:06

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	366,364,086	100.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△106,030	△0.02
合計(純資産総額)		366,258,056	100.00

e border="0" width="648">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本366,364,086100.02コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)△106,030△0.02合計(純資産総額)366,258,056100.00 
(ご参考:親投資信託の投資状況)

2021/05/20 9:06

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
賞与引当金繰入		313,291		244,679
固定資産減価償却費		106,175		118,517
法定福利費		567,366		580,893

e border="0" width="630">(単位:千円) 第34期
(自 2018年4月1日

2021/05/20 9:06

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)当期変動額合計----△ 211,461,809当期末残高2,000,000400,000400,000500,0001617,875,907 

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	16,914,136	19,314,136	2,577	2,577	19,316,713
当期変動額
剰余金の配当	△ 1,901,595	△ 1,901,595			△ 1,901,595
特別償却準備金の取崩	-	-			-
当期純利益	3,363,382	3,363,382			3,363,382
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			△ 480	△ 480	△ 480
当期変動額合計	1,461,787	1,461,787	△ 480	△ 480	1,461,307
当期末残高	18,375,924	20,775,924	2,096	2,096	20,778,021

e border="0" width="557">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本
合計その他

2021/05/20 9:06

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

第35期自 2019年4月1日至 2020年3月31日

移動平均法による原価法

2.固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。

3.引当金の計上基準

e border="0" width="638">第35期
自 2019年4月1日

2021/05/20 9:06

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="648">期年月日純資産総額

2021/05/20 9:06

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	第34期(2019年3月31日現在)		第35期(2020年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		17,817,927		19,928,671
未収入金		1,809		101,676
その他の流動資産		21,491		22,090
流動資産計		21,955,817		25,250,541
固定資産
有形固定資産	*1	509,917	*1	576,200
建物		379,427		388,342
器具備品		130,490		187,858
無形固定資産		53,138		5,385
電話加入権		3,795		3,795
ソフトウエア仮勘定		49,343		1,590
投資その他の資産		2,769,418		2,987,389
投資有価証券		43,201		65,610
その他長期差入保証金		10,030		10,030
繰延税金資産		532,758		723,961
固定資産計		3,332,475		3,568,975
負債合計		4,510,272		5,856,883
純資産の部
株主資本		20,775,924		22,965,811

e border="0" width="630">(単位:千円) 第34期
(2019年3月31日現在)第35期

2021/05/20 9:06