有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2019年10月16日～2020年 9月23日	895,358,940	18,486,447
第2期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	986,550,453	330,020,019

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	28,766,126,950	98.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	441,985,942	1.51
合計(純資産総額)		29,208,112,892	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	キヤノン	電気機器	133,300	2,384.50	317,853,850	2,740.50	365,308,650	1.25
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	54,800	5,408.00	296,358,400	6,640.00	363,872,000	1.25
3	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	68,500	4,406.00	301,811,000	5,306.00	363,461,000	1.24
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	181,500	1,672.40	303,540,600	2,000.00	363,000,000	1.24
5	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	232,200	1,477.00	342,959,400	1,549.00	359,677,800	1.23
6	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	62,200	4,355.00	270,881,000	5,780.00	359,516,000	1.23
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	59,700	5,355.82	319,743,000	6,021.00	359,453,700	1.23
8	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	70,000	4,463.00	312,410,000	5,085.00	355,950,000	1.22
9	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	121,000	2,707.00	327,547,000	2,918.00	353,078,000	1.21
10	日本	株式	マックス	機械	180,800	1,713.00	309,710,400	1,949.00	352,379,200	1.21
11	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	343,400	879.70	302,088,980	1,023.50	351,469,900	1.20
12	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	127,900	2,682.00	343,027,800	2,739.00	350,318,100	1.20
13	日本	株式	大日本印刷	その他製品	128,500	2,418.00	310,713,000	2,709.00	348,106,500	1.19
14	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	92,600	3,437.00	318,266,200	3,756.00	347,805,600	1.19
15	日本	株式	LIXIL	金属製品	106,800	3,205.00	342,294,000	3,255.00	347,634,000	1.19
16	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	117,900	2,926.45	345,028,782	2,946.00	347,333,400	1.19
17	日本	株式	三井物産	卸売業	140,900	2,384.50	335,976,050	2,464.00	347,177,600	1.19
18	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	72,500	4,685.00	339,662,500	4,787.00	347,057,500	1.19
19	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	525,300	653.73	343,408,590	657.90	345,594,870	1.18
20	日本	株式	大東建託	建設業	26,500	11,970.00	317,205,000	13,040.00	345,560,000	1.18
21	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	187,500	1,787.50	335,156,250	1,842.50	345,468,750	1.18
22	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	127,900	2,838.22	363,008,360	2,697.00	344,946,300	1.18
23	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	111,600	2,947.00	328,885,200	3,085.00	344,286,000	1.18
24	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	99,400	3,345.00	332,493,000	3,455.00	343,427,000	1.18
25	日本	株式	三洋化成工業	化学	58,600	5,850.00	342,810,000	5,860.00	343,396,000	1.18
26	日本	株式	リョーサン	卸売業	148,500	2,384.58	354,111,051	2,311.00	343,183,500	1.17
27	日本	株式	IDEC	電気機器	154,300	1,832.00	282,677,600	2,214.00	341,620,200	1.17
28	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	54,900	5,560.00	305,244,000	6,220.00	341,478,000	1.17
29	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	224,300	1,485.50	333,197,650	1,514.50	339,702,350	1.16
30	日本	株式	ローソン	小売業	61,900	5,370.00	332,403,000	5,480.00	339,212,000	1.16

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.07
		建設業	3.44
		食料品	2.17
		繊維製品	1.02
		化学	6.67
		医薬品	3.43
		石油・石炭製品	2.23
		ゴム製品	2.31
		ガラス・土石製品	1.23
		鉄鋼	1.12
		非鉄金属	2.08
		金属製品	2.34
		機械	7.37
		電気機器	11.28
		輸送用機器	5.63
		精密機器	1.14
		その他製品	3.21
		電気・ガス業	2.12
		陸運業	2.21
		倉庫・運輸関連業	1.15
		情報・通信業	6.83
		卸売業	6.74
		小売業	3.36
		銀行業	6.84
		証券、商品先物取引業	2.24
		保険業	3.65
		不動産業	1.21
		サービス業	4.39
合計			98.49

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	2,825,527,397	21.88
	フランス	4,226,444,121	32.73
	オランダ	946,761,341	7.33
	スペイン	2,463,372,569	19.08
	ベルギー	1,331,670,640	10.31
	オーストリア	906,011,092	7.02
	小計	12,699,787,160	98.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	213,308,513	1.65
合計(純資産総額)		12,913,095,673	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	3,400,000	22,017.24	748,586,282	21,074.97	716,549,300	4	2037/1/4	5.55
2	フランス	国債証券	FRTR 2.500 05/25/30	4,000,000	16,406.51	656,260,496	15,860.13	634,405,577	2.5	2030/5/25	4.91
3	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	4,000,000	15,268.93	610,757,552	14,921.82	596,872,921	1.95	2030/7/30	4.62
4	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	2,800,000	22,043.17	617,208,997	21,257.95	595,222,660	4.75	2034/7/4	4.61
5	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,700,000	21,820.37	589,150,147	20,538.60	554,542,353	4	2038/10/25	4.29
6	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	3,300,000	15,824.73	522,216,407	15,440.43	509,534,253	2.75	2027/10/25	3.95
7	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/34	3,500,000	15,188.42	531,594,896	14,506.66	507,733,121	1.25	2034/5/25	3.93
8	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	2,700,000	18,301.68	494,145,610	17,657.29	476,747,045	4.75	2028/7/4	3.69
9	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	3,000,000	14,552.11	436,563,348	14,327.58	429,827,510	1.95	2026/4/30	3.33
10	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	1,900,000	22,798.22	433,166,210	21,712.54	412,538,261	4.7	2041/7/30	3.19
11	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	2,100,000	20,150.69	423,164,523	19,500.03	409,500,784	4.2	2037/1/31	3.17
12	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,900,000	13,862.55	402,014,095	13,634.65	395,404,870	0.25	2029/2/15	3.06
13	ベルギー	国債証券	BGB 0.900 06/22/29	2,800,000	14,202.88	397,680,667	14,061.86	393,732,196	0.9	2029/6/22	3.05
14	フランス	国債証券	FRTR 3.250 05/25/45	1,900,000	21,667.14	411,675,679	20,267.30	385,078,741	3.25	2045/5/25	2.98
15	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,800,000	22,147.62	398,657,214	21,122.37	380,202,809	5	2035/3/28	2.94
16	フランス	国債証券	FRTR 2.250 05/25/24	2,600,000	14,234.60	370,099,702	13,984.64	363,600,884	2.25	2024/5/25	2.82
17	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	2,000,000	17,357.69	347,153,958	16,720.38	334,407,680	2.5	2033/1/15	2.59
18	フランス	国債証券	FRTR 4.250 10/25/23	2,300,000	14,733.91	338,880,059	14,318.44	329,324,155	4.25	2023/10/25	2.55
19	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/25	2,300,000	13,599.58	312,790,536	13,485.75	310,172,444	0.5	2025/5/25	2.40
20	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/36	2,100,000	14,805.61	310,917,955	14,533.87	305,211,465	1.25	2036/5/25	2.36
21	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	2,000,000	13,787.10	275,742,127	13,635.94	272,718,986	0.5	2026/2/15	2.11
22	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	1,700,000	14,385.24	244,549,105	14,209.28	241,557,780	1.5	2027/4/30	1.87
23	オーストリア	国債証券	RAGB 2.400 05/23/34	1,400,000	17,208.42	240,917,960	16,609.24	232,529,497	2.4	2034/5/23	1.80
24	フランス	国債証券	FRTR 1.500 05/25/31	1,500,000	15,053.11	225,796,672	14,784.32	221,764,909	1.5	2031/5/25	1.72
25	スペイン	国債証券	SPGB 2.150 10/31/25	1,400,000	14,561.20	203,856,825	14,331.47	200,640,712	2.15	2025/10/31	1.55
26	オーストリア	国債証券	RAGB 1.500 02/20/47	1,200,000	17,229.82	206,757,898	15,934.39	191,212,721	1.5	2047/2/20	1.48
27	オランダ	国債証券	NETHER 0.250 07/15/29	1,400,000	13,740.48	192,366,813	13,497.64	188,967,078	0.25	2029/7/15	1.46
28	ベルギー	国債証券	BGB 1.600 06/22/47	1,200,000	16,585.71	199,028,630	15,341.94	184,103,353	1.6	2047/6/22	1.43
29	ベルギー	国債証券	BGB 0.800 06/22/27	1,300,000	13,948.26	181,327,413	13,879.56	180,434,366	0.8	2027/6/22	1.40
30	スペイン	国債証券	SPGB 3.800 04/30/24	1,000,000	14,796.24	147,962,484	14,437.44	144,374,452	3.8	2024/4/30	1.12

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	98.35
合計	98.35

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,503,857,200	86.57
特殊債券	国際機関	1,635,438,139	12.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	148,705,063	1.12
合計(純資産総額)		13,288,000,402	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 05/31/25	5,500,000	12,389.89	681,444,156	12,062.00	663,410,175	2.875	2025/5/31	4.99
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/24	5,300,000	12,055.00	638,915,433	11,818.92	626,403,121	2.75	2024/2/15	4.71
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 08/15/23	5,300,000	11,853.02	628,210,457	11,660.22	617,992,075	2.5	2023/8/15	4.65
4	国際機関	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000	11,795.24	625,148,186	11,511.47	610,107,918	1.875	2030/1/24	4.59
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 06/30/23	5,300,000	11,519.89	610,554,206	11,413.65	604,923,666	1.375	2023/6/30	4.55
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	5,000,000	12,379.40	618,970,063	12,018.72	600,936,080	2.625	2026/1/31	4.52
7	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	4,500,000	13,880.70	624,631,643	13,330.72	599,882,456	3.125	2042/2/15	4.51
8	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	3,800,000	16,380.54	622,460,567	15,760.60	598,903,153	4.75	2037/2/15	4.51
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	5,000,000	11,999.04	599,952,408	11,709.19	585,459,642	2	2025/8/15	4.41
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/15/23	4,400,000	11,991.17	527,611,865	11,766.02	517,705,195	2.75	2023/11/15	3.90
11	国際機関	特殊債券	IBRD 0.750 11/24/27	4,500,000	11,067.76	498,049,596	10,856.80	488,556,002	0.75	2027/11/24	3.68
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	4,200,000	11,832.04	496,945,785	11,533.00	484,386,262	1.625	2026/5/15	3.65
13	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 05/15/24	3,900,000	11,947.02	465,933,890	11,790.50	459,829,876	2.5	2024/5/15	3.46
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	3,700,000	12,625.97	467,161,075	12,183.97	450,807,200	2.625	2029/2/15	3.39
15	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	3,500,000	13,038.68	456,353,800	12,554.27	439,399,668	3.125	2028/11/15	3.31
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/29	3,800,000	11,742.85	446,228,538	11,380.42	432,456,258	1.625	2029/8/15	3.25
17	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	2,700,000	16,169.81	436,585,057	15,544.63	419,705,246	4.375	2040/5/15	3.16
18	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	3,200,000	12,525.42	400,813,501	12,091.29	386,921,429	2.5	2046/5/15	2.91
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.875 11/15/30	3,500,000	10,855.36	379,937,796	10,602.67	371,093,493	0.875	2030/11/15	2.79
20	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.500 02/15/39	2,500,000	14,104.47	352,611,830	13,923.11	348,077,759	3.5	2039/2/15	2.62
21	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	3,000,000	11,458.69	343,760,775	11,243.58	337,307,645	1.5	2030/2/15	2.54
22	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	2,200,000	14,968.42	329,305,365	14,381.28	316,388,222	3.625	2044/2/15	2.38
23	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	2,300,000	14,061.69	323,419,071	13,595.65	312,700,106	3.125	2048/5/15	2.35
24	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000	11,927.31	310,110,174	11,632.89	302,455,210	1.875	2026/10/27	2.28
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/25	2,500,000	12,102.22	302,555,609	11,825.92	295,648,045	2.25	2025/11/15	2.22
26	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/23	2,300,000	11,611.70	267,069,100	11,474.86	263,921,788	2	2023/2/15	1.99
27	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	2,000,000	11,945.22	238,904,432	11,715.95	234,319,009	2.125	2025/1/15	1.76
28	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/23	2,000,000	11,599.38	231,987,776	11,470.48	229,409,768	1.75	2023/5/15	1.73
29	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	1,100,000	14,935.19	164,287,193	14,265.42	156,919,709	5.25	2029/2/15	1.18
30	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.500 11/15/26	1,000,000	14,931.70	149,317,019	14,254.49	142,544,984	6.5	2026/11/15	1.07

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	86.57
特殊債券	12.31
合計	98.88

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
しんきんJリートマザーファンドⅡ
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	5,083,388,600	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	76,501,630	1.48
合計(純資産総額)		5,159,890,230	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	502	730,000	366,460,000	725,000	363,950,000	7.05
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	443	687,000	304,341,000	668,000	295,924,000	5.74
3	日本	投資証券	GLP投資法人	1,586	189,700	300,864,200	183,200	290,555,200	5.63
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	738	355,187	262,128,249	372,500	274,905,000	5.33
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,551	184,700	286,469,700	160,600	249,090,600	4.83
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	746	330,531	246,576,204	326,500	243,569,000	4.72
7	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	2,260	117,700	266,002,000	107,300	242,498,000	4.70
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	923	214,000	197,522,000	194,000	179,062,000	3.47
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	478	366,000	174,948,000	362,000	173,036,000	3.35
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,008	160,000	161,280,000	150,800	152,006,400	2.95
11	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	793	182,284	144,551,957	187,500	148,687,500	2.88
12	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	733	206,306	151,222,598	202,700	148,579,100	2.88
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	325	445,500	144,787,500	405,000	131,625,000	2.55
14	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	217	593,355	128,758,039	590,000	128,030,000	2.48
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	239	508,071	121,429,091	457,000	109,223,000	2.12
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	172	638,000	109,736,000	625,000	107,500,000	2.08
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	324	327,515	106,115,077	331,000	107,244,000	2.08
18	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,160	92,900	107,764,000	92,400	107,184,000	2.08
19	日本	投資証券	イオンリート投資法人	669	158,266	105,880,315	149,800	100,216,200	1.94
20	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	203	477,072	96,845,722	489,500	99,368,500	1.93
21	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	128	783,000	100,224,000	767,000	98,176,000	1.90
22	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,300	68,550	89,115,869	67,100	87,230,000	1.69
23	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	1,970	44,961	88,573,335	43,900	86,483,000	1.68
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	569	165,166	93,979,744	151,000	85,919,000	1.67
25	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	248	355,500	88,164,000	343,500	85,188,000	1.65
26	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	170	518,407	88,129,248	489,000	83,130,000	1.61
27	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	110	790,000	86,900,000	752,000	82,720,000	1.60
28	日本	投資証券	日本リート投資法人	185	454,500	84,082,500	433,000	80,105,000	1.55
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	412	203,700	83,924,400	185,000	76,220,000	1.48
30	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	330	235,300	77,649,000	217,200	71,676,000	1.39

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
投資証券	98.52
合計	98.52

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。