有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2019年10月16日～2020年 9月23日	895,358,940	18,486,447
第2期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	986,550,453	330,020,019
第3期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	761,350,038	272,145,691

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

 
 
(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	28,799,718,740	98.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	575,408,260	1.96
合計(純資産総額)		29,375,127,000	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	119,900	2,613.43	313,351,074	3,125.00	374,687,500	1.28
2	日本	株式	大東建託	建設業	26,700	12,863.11	343,445,037	13,570.00	362,319,000	1.23
3	日本	株式	マックス	機械	181,100	1,714.49	310,494,139	1,989.00	360,207,900	1.23
4	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	161,700	1,634.63	264,319,671	2,216.00	358,327,200	1.22
5	日本	株式	SANKYO	機械	81,400	3,281.48	267,113,194	4,385.00	356,939,000	1.22
6	日本	株式	サンドラッグ	小売業	100,100	3,523.13	352,666,250	3,515.00	351,851,500	1.20
7	日本	株式	積水ハウス	建設業	146,500	2,386.48	349,619,612	2,401.00	351,746,500	1.20
8	日本	株式	マブチモーター	電気機器	89,400	3,769.64	337,005,918	3,930.00	351,342,000	1.20
9	日本	株式	三井物産	卸売業	113,500	3,306.98	375,342,529	3,089.00	350,601,500	1.19
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	89,300	3,596.70	321,185,654	3,906.00	348,805,800	1.19
11	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	659,200	549.60	362,297,665	528.00	348,057,600	1.18
12	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	117,200	2,815.37	329,961,604	2,959.00	346,794,800	1.18
13	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	145,800	2,085.50	304,066,198	2,374.00	346,129,200	1.18
14	日本	株式	任天堂	その他製品	59,000	6,139.81	362,248,912	5,854.00	345,386,000	1.18
15	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	109,500	3,270.70	358,142,500	3,140.00	343,830,000	1.17
16	日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	721,700	408.20	294,603,718	476.00	343,529,200	1.17
17	日本	株式	リョーサン	卸売業	153,200	2,225.41	340,932,970	2,239.00	343,014,800	1.17
18	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	104,600	3,048.21	318,842,820	3,275.00	342,565,000	1.17
19	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	214,300	1,562.43	334,828,749	1,597.00	342,237,100	1.17
20	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	153,600	1,836.26	282,050,049	2,227.00	342,067,200	1.16
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	90,200	3,607.52	325,398,982	3,767.00	339,783,400	1.16
22	日本	株式	日清紡ホールディングス	電気機器	321,400	1,036.31	333,071,292	1,050.00	337,470,000	1.15
23	日本	株式	IDEC	電気機器	114,400	2,569.95	294,002,403	2,944.00	336,793,600	1.15
24	日本	株式	日本郵政	サービス業	350,200	965.07	337,969,891	957.70	335,386,540	1.14
25	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	73,100	4,201.60	307,137,439	4,584.00	335,090,400	1.14
26	日本	株式	キヤノン	電気機器	105,600	2,867.42	302,799,552	3,172.00	334,963,200	1.14
27	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	214,200	1,621.53	347,333,599	1,562.50	334,687,500	1.14
28	日本	株式	ローソン	小売業	70,300	4,764.97	334,977,797	4,740.00	333,222,000	1.13
29	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	82,600	4,126.62	340,858,909	4,024.00	332,382,400	1.13
30	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	121,800	2,662.04	324,237,117	2,727.00	332,148,600	1.13

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.12
		建設業	3.53
		食料品	2.34
		繊維製品	1.13
		化学	6.29
		医薬品	3.40
		石油・石炭製品	2.11
		ゴム製品	2.25
		ガラス・土石製品	1.08
		鉄鋼	2.31
		非鉄金属	2.24
		金属製品	1.99
		機械	7.81
		電気機器	11.84
		輸送用機器	6.33
		精密機器	1.03
		その他製品	1.18
		電気・ガス業	2.07
		陸運業	2.38
		倉庫・運輸関連業	1.10
		情報・通信業	6.79
		卸売業	6.75
		小売業	3.50
		銀行業	6.69
		証券、商品先物取引業	2.18
		保険業	3.17
		不動産業	1.17
		サービス業	4.28
合計			98.04

 
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	3,030,185,701	23.85
	フランス	4,165,950,586	32.79
	オランダ	799,374,521	6.29
	スペイン	2,487,010,063	19.58
	ベルギー	1,249,136,321	9.83
	オーストリア	747,952,452	5.89
	小計	12,479,609,644	98.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	224,603,059	1.77
合計(純資産総額)		12,704,212,703	100.00

 
 
その他の資産の投資状況
 
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	30,523,214	0.24

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	3,400,000	22,013.34	748,453,764	17,932.60	609,708,558	4.75	2034/7/4	4.80
2	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	3,400,000	22,204.56	754,955,284	17,157.75	583,363,760	4	2037/1/4	4.59
3	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	3,300,000	16,260.91	536,610,160	14,477.64	477,762,263	2.75	2027/10/25	3.76
4	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	3,100,000	19,470.25	603,578,010	15,331.36	475,272,318	4.2	2037/1/31	3.74
5	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	2,700,000	18,557.70	501,057,968	16,250.32	438,758,783	4.75	2028/7/4	3.45
6	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,700,000	21,369.68	576,981,619	15,835.23	427,551,340	4	2038/10/25	3.37
7	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/34	3,500,000	15,081.36	527,847,801	11,895.79	416,352,769	1.25	2034/5/25	3.28
8	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	2,300,000	20,202.77	464,663,842	17,871.00	411,033,197	5.75	2032/10/25	3.24
9	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/25	2,800,000	14,393.07	403,006,121	13,654.75	382,333,002	0.5	2025/5/25	3.01
10	フランス	国債証券	FRTR 1.500 05/25/31	2,900,000	15,461.01	448,369,539	13,092.61	379,685,822	1.5	2031/5/25	2.99
11	ドイツ	国債証券	DBR 0.000 08/15/31	3,200,000	13,439.59	430,066,987	11,800.12	377,603,879	0	2031/8/15	2.97
12	ベルギー	国債証券	BGB 0.900 06/22/29	2,800,000	14,775.32	413,708,983	12,814.49	358,805,798	0.9	2029/6/22	2.82
13	スペイン	国債証券	SPGB 0.800 07/30/29	2,900,000	13,416.44	389,076,978	12,275.24	355,982,027	0.8	2029/7/30	2.80
14	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	2,700,000	15,115.17	408,109,716	13,114.36	354,087,748	1.95	2030/7/30	2.79
15	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	2,400,000	14,735.56	353,653,586	13,494.38	323,865,214	1.5	2027/4/30	2.55
16	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,500,000	13,937.63	348,440,775	12,700.92	317,523,036	0.25	2029/2/15	2.50
17	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	2,300,000	14,492.16	333,319,844	13,602.23	312,851,382	0.5	2026/2/15	2.46
18	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	1,900,000	21,977.05	417,564,034	16,435.82	312,280,679	4.7	2041/7/30	2.46
19	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,800,000	21,932.76	394,789,759	17,007.24	306,130,320	5	2035/3/28	2.41
20	フランス	国債証券	FRTR 2.250 05/25/24	2,100,000	15,037.53	315,788,156	14,297.86	300,255,180	2.25	2024/5/25	2.36
21	フランス	国債証券	FRTR 2.500 05/25/30	2,000,000	15,978.20	319,564,189	14,275.83	285,516,691	2.5	2030/5/25	2.25
22	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	2,000,000	17,375.13	347,502,744	14,185.57	283,711,504	2.5	2033/1/15	2.23
23	フランス	国債証券	FRTR 3.250 05/25/45	1,900,000	20,927.44	397,621,444	14,653.92	278,424,516	3.25	2045/5/25	2.19
24	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	1,900,000	15,025.33	285,481,396	13,937.39	264,810,554	1.95	2026/4/30	2.08
25	フランス	国債証券	FRTR 0.000 11/25/31	2,200,000	12,654.38	278,396,422	11,194.03	246,268,820	0	2031/11/25	1.94
26	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/36	2,100,000	15,095.17	316,998,587	11,460.17	240,663,689	1.25	2036/5/25	1.89
27	オーストリア	国債証券	RAGB 2.400 05/23/34	1,700,000	17,284.19	293,831,310	13,452.22	228,687,888	2.4	2034/5/23	1.80
28	スペイン	国債証券	SPGB 2.150 10/31/25	1,600,000	15,048.72	240,779,666	14,112.05	225,792,843	2.15	2025/10/31	1.78
29	ベルギー	国債証券	BGB 3.000 06/22/34	1,300,000	17,828.55	231,771,251	14,243.47	185,165,123	3	2034/6/22	1.46
30	スペイン	国債証券	SPGB 3.800 04/30/24	1,200,000	15,310.05	183,720,603	14,576.55	174,918,680	3.8	2024/4/30	1.38

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	98.23
合計	98.23

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	214,484.88	30,000,000	30,523,214	0.24

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

 
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,676,060,825	87.02
特殊債券	国際機関	1,548,821,283	11.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	192,750,181	1.44
合計(純資産総額)		13,417,632,289	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 05/31/25	5,500,000	15,073.81	829,059,877	13,987.74	769,325,752	2.875	2025/5/31	5.73
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/24	5,300,000	14,895.06	789,438,502	14,178.93	751,483,571	2.75	2024/2/15	5.60
3	国際機関	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000	14,364.98	761,344,091	12,478.34	661,352,240	1.875	2030/1/24	4.93
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/15/23	4,400,000	14,861.69	653,914,442	14,239.46	626,536,301	2.75	2023/11/15	4.67
5	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	3,800,000	19,637.02	746,207,062	16,128.77	612,893,615	4.75	2037/2/15	4.57
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	4,000,000	14,993.62	599,745,096	13,791.45	551,658,219	2.625	2026/1/31	4.11
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 05/15/24	3,900,000	14,839.63	578,745,606	14,075.41	548,941,337	2.5	2024/5/15	4.09
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	3,900,000	14,659.74	571,730,243	13,620.05	531,182,315	2	2025/8/15	3.96
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,700,000	14,422.17	533,620,324	13,268.21	490,924,001	1.625	2026/5/15	3.66
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	3,500,000	15,624.77	546,867,048	13,812.95	483,453,276	3.125	2028/11/15	3.60
11	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	3,500,000	16,503.99	577,639,849	12,738.18	445,836,617	3.125	2042/2/15	3.32
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/27	3,300,000	14,098.61	465,254,167	13,295.93	438,765,813	2.25	2027/11/15	3.27
13	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	3,500,000	14,075.41	492,639,661	12,343.35	432,017,441	1.5	2030/2/15	3.22
14	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	2,700,000	19,272.17	520,348,716	15,338.54	414,140,761	4.375	2040/5/15	3.09
15	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	3,100,000	16,334.60	506,372,850	12,682.75	393,165,369	3.125	2048/5/15	2.93
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	2,900,000	15,186.22	440,400,516	13,394.35	388,436,421	2.625	2029/2/15	2.89
17	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	3,200,000	15,025.16	480,805,400	11,118.12	355,780,069	2.5	2046/5/15	2.65
18	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.500 02/15/39	2,500,000	17,292.35	432,308,758	13,870.64	346,766,211	3.5	2039/2/15	2.58
19	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000	14,527.33	377,710,695	13,177.61	342,618,004	1.875	2026/10/27	2.55
20	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/25	2,500,000	14,784.19	369,604,899	13,659.65	341,491,394	2.25	2025/11/15	2.55
21	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.250 08/15/31	2,700,000	13,342.79	360,255,422	11,755.06	317,386,750	1.25	2031/8/15	2.37
22	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.125 01/15/25	2,300,000	13,847.43	318,490,927	13,505.22	310,620,278	1.125	2025/1/15	2.32
23	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.875 11/15/30	2,600,000	12,655.12	329,033,210	11,584.23	301,190,093	0.875	2030/11/15	2.24
24	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	2,200,000	17,800.88	391,619,412	13,600.26	299,205,743	3.625	2044/2/15	2.23
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 11/15/31	2,500,000	13,093.42	327,335,651	11,815.59	295,389,773	1.375	2031/11/15	2.20
26	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	2,000,000	14,708.21	294,164,311	13,796.17	275,923,540	2.125	2025/1/15	2.06
27	国際機関	特殊債券	IBRD 0.750 11/24/27	2,200,000	13,542.63	297,937,886	12,223.97	268,927,499	0.75	2027/11/24	2.00
28	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/29	2,000,000	13,957.58	279,151,730	12,537.94	250,758,878	1.625	2029/8/15	1.87
29	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 02/15/26	1,500,000	14,210.61	213,159,188	13,327.04	199,905,680	1.625	2026/2/15	1.49
30	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	1,100,000	17,700.75	194,708,357	15,517.29	170,690,262	5.25	2029/2/15	1.27

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	87.02
特殊債券	11.54
合計	98.56

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
しんきんJリートマザーファンドⅡ
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	6,048,994,200	98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	98,230,319	1.60
合計(純資産総額)		6,147,224,519	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	3,355	106,843	358,460,211	108,800	365,024,000	5.94
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	553	708,895	392,019,051	636,000	351,708,000	5.72
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,942	168,335	326,908,176	159,700	310,137,400	5.05
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,663	187,243	311,386,575	185,000	307,655,000	5.00
5	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	462	642,878	297,009,643	597,000	275,814,000	4.49
6	日本	投資証券	GLP投資法人	1,678	168,199	282,238,032	160,100	268,647,800	4.37
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	837	315,040	263,688,815	301,000	251,937,000	4.10
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	718	345,457	248,038,147	316,500	227,247,000	3.70
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,476	145,415	214,633,497	149,500	220,662,000	3.59
10	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,060	66,816	204,459,177	72,100	220,626,000	3.59
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	4,410	41,214	181,754,426	45,600	201,096,000	3.27
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	2,097	80,486	168,779,786	81,200	170,276,400	2.77
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	350	419,915	146,970,280	423,000	148,050,000	2.41
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	373	410,884	153,259,742	393,000	146,589,000	2.38
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	840	182,945	153,674,380	164,100	137,844,000	2.24
16	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	380	357,414	135,817,536	354,500	134,710,000	2.19
17	日本	投資証券	イオンリート投資法人	762	153,153	116,703,306	156,000	118,872,000	1.93
18	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	240	536,938	128,865,297	495,000	118,800,000	1.93
19	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	202	534,134	107,895,192	533,000	107,666,000	1.75
20	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	158	681,531	107,681,904	681,000	107,598,000	1.75
21	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	695	148,003	102,862,406	151,700	105,431,500	1.72
22	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	523	193,613	101,259,601	197,100	103,083,300	1.68
23	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	630	175,414	110,510,929	161,900	101,997,000	1.66
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	620	151,963	94,217,461	156,300	96,906,000	1.58
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	800	119,284	95,427,662	114,800	91,840,000	1.49
26	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	135	660,903	89,222,011	671,000	90,585,000	1.47
27	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	330	280,632	92,608,756	267,500	88,275,000	1.44
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	520	163,101	84,812,973	165,500	86,060,000	1.40
29	日本	投資証券	福岡リート投資法人	495	169,514	83,909,693	168,700	83,506,500	1.36
30	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	620	127,987	79,352,493	133,400	82,708,000	1.35

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
投資証券	98.40
合計	98.40

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。