有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/21-2024/09/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2019年10月16日～2020年 9月23日	895,358,940	18,486,447
第2期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	986,550,453	330,020,019
第3期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	761,350,038	272,145,691
第4期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	1,075,829,315	463,727,918
第5期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	1,946,219,378	636,603,893

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	34,426,321,420	98.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	531,229,753	1.52
合計(純資産総額)		34,957,551,173	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	129,100	2,678.10	345,742,710	3,775.00	487,352,500	1.39
2	日本	株式	クラレ	化学	221,800	1,609.31	356,944,958	2,119.50	470,105,100	1.34
3	日本	株式	三菱重工業	機械	219,200	1,346.46	295,144,032	2,117.50	464,156,000	1.33
4	日本	株式	TKC	情報・通信業	120,500	3,740.60	450,742,300	3,825.00	460,912,500	1.32
5	日本	株式	積水ハウス	建設業	114,700	3,466.85	397,647,695	3,974.00	455,817,800	1.30
6	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	109,800	3,582.61	393,370,578	4,135.00	454,023,000	1.30
7	日本	株式	ツムラ	医薬品	99,000	3,935.64	389,628,904	4,512.00	446,688,000	1.28
8	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	90,200	4,658.10	420,160,620	4,860.00	438,372,000	1.25
9	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	117,900	3,334.86	393,179,994	3,700.00	436,230,000	1.25
10	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディングス	陸運業	57,700	7,678.10	443,026,893	7,541.00	435,115,700	1.24
11	日本	株式	サンドラッグ	小売業	102,700	4,688.56	481,515,112	4,234.00	434,831,800	1.24
12	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	469,200	939.18	440,665,954	918.90	431,147,880	1.23
13	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	162,500	2,529.54	411,050,250	2,651.50	430,868,750	1.23
14	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	196,800	2,115.01	416,233,968	2,186.00	430,204,800	1.23
15	日本	株式	LIXIL	金属製品	249,600	1,898.11	473,768,343	1,713.50	427,689,600	1.22
16	日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	950,500	448.47	426,270,735	448.70	426,489,350	1.22
17	日本	株式	三洋化成工業	化学	102,700	4,335.00	445,204,500	4,145.00	425,691,500	1.22
18	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	158,000	2,580.28	407,684,240	2,693.00	425,494,000	1.22
19	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	55,400	6,603.00	365,806,200	7,678.00	425,361,200	1.22
20	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	117,200	3,648.32	427,584,050	3,590.00	420,748,000	1.20
21	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	310,000	1,312.76	406,957,678	1,356.50	420,515,000	1.20
22	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	353,600	1,268.22	448,442,675	1,188.50	420,253,600	1.20
23	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	125,800	2,667.66	335,591,628	3,330.00	418,914,000	1.20
24	日本	株式	大東建託	不動産業	24,000	17,582.39	421,977,360	17,410.00	417,840,000	1.20
25	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	142,000	3,021.03	428,987,475	2,936.00	416,912,000	1.19
26	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	322,600	1,240.53	400,196,250	1,280.00	412,928,000	1.18
27	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	400,900	1,055.66	423,215,430	1,028.00	412,125,200	1.18
28	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	84,100	4,657.60	391,704,528	4,880.00	410,408,000	1.17
29	日本	株式	日本瓦斯	小売業	178,600	2,621.83	468,260,320	2,297.00	410,244,200	1.17
30	日本	株式	参天製薬	医薬品	236,500	1,456.00	344,344,000	1,734.50	410,209,250	1.17

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.13
		建設業	2.46
		食料品	3.56
		化学	6.17
		医薬品	4.75
		石油・石炭製品	2.32
		ゴム製品	2.21
		ガラス・土石製品	1.08
		鉄鋼	2.21
		非鉄金属	2.33
		金属製品	2.62
		機械	6.95
		電気機器	10.60
		輸送用機器	7.67
		精密機器	1.09
		その他製品	2.13
		電気・ガス業	2.19
		陸運業	2.54
		倉庫・運輸関連業	1.22
		情報・通信業	5.97
		卸売業	4.61
		小売業	4.75
		銀行業	5.46
		証券、商品先物取引業	2.13
		保険業	3.39
		不動産業	2.32
		サービス業	4.62
合計			98.48

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	2,710,996,290	20.37
	イタリア	3,096,363,438	23.27
	フランス	3,157,438,606	23.73
	オランダ	567,865,584	4.27
	スペイン	2,036,751,888	15.30
	ベルギー	673,614,669	5.06
	オーストリア	479,489,022	3.60
	フィンランド	164,033,541	1.23
	アイルランド	160,815,447	1.21
	小計	13,047,368,485	98.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	260,596,597	1.96
合計(純資産総額)		13,307,965,082	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	2,600,000	18,656.06	485,057,644	18,811.62	489,102,224	4	2037/1/4	3.68
2	イタリア	国債証券	BTPS 3.850 07/01/34	2,900,000	15,918.69	461,642,159	16,600.48	481,414,190	3.85	2034/7/1	3.62
3	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	2,500,000	18,035.88	450,897,215	18,619.16	465,479,002	4.7	2041/7/30	3.50
4	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	2,400,000	19,547.35	469,136,486	19,374.31	464,983,589	5.75	2032/10/25	3.49
5	ドイツ	国債証券	DBR 1.700 08/15/32	2,900,000	15,331.88	444,624,682	15,607.26	452,610,781	1.7	2032/8/15	3.40
6	イタリア	国債証券	BTPS 2.800 12/01/28	2,800,000	15,589.88	436,516,788	16,087.85	450,460,026	2.8	2028/12/1	3.38
7	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	2,500,000	17,185.86	429,646,632	17,717.36	442,934,006	4.2	2037/1/31	3.33
8	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,500,000	17,646.23	441,155,882	17,437.91	435,947,783	4	2038/10/25	3.28
9	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	2,700,000	16,020.12	432,543,475	16,135.59	435,660,969	2.75	2027/10/25	3.27
10	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	2,500,000	15,037.43	375,935,939	15,485.43	387,135,897	1.95	2030/7/30	2.91
11	フランス	国債証券	FRTR 1.500 05/25/31	2,500,000	14,771.18	369,279,737	14,892.03	372,300,995	1.5	2031/5/25	2.80
12	イタリア	国債証券	BTPS 3.450 07/15/31	2,200,000	15,654.12	344,390,802	16,358.53	359,887,844	3.45	2031/7/15	2.70
13	ドイツ	国債証券	DBR 3.250 07/04/42	1,950,000	17,535.75	341,947,218	17,753.93	346,201,703	3.25	2042/7/4	2.60
14	フランス	国債証券	FRTR 0.000 11/25/31	2,500,000	12,998.20	324,955,009	13,222.39	330,559,771	0	2031/11/25	2.48
15	イタリア	国債証券	BTPS 3.350 07/01/29	2,000,000	15,869.22	317,384,476	16,378.14	327,562,965	3.35	2029/7/1	2.46
16	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,200,000	14,492.31	318,830,920	14,869.92	327,138,339	0.25	2029/2/15	2.46
17	ドイツ	国債証券	DBR 0.000 08/15/31	2,300,000	13,553.78	311,736,987	13,963.59	321,162,691	0	2031/8/15	2.41
18	イタリア	国債証券	BTPS 0.950 08/01/30	2,200,000	13,690.80	301,197,707	14,320.32	315,047,072	0.95	2030/8/1	2.37
19	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	1,500,000	19,471.18	292,067,789	19,600.38	294,005,820	4.75	2034/7/4	2.21
20	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	1,800,000	15,289.33	275,208,066	15,589.22	280,606,047	0.5	2026/2/15	2.11
21	フランス	国債証券	FRTR 1.000 05/25/27	1,800,000	15,147.98	272,663,803	15,407.25	277,330,526	1	2027/5/25	2.08
22	イタリア	国債証券	BTPS 5.000 08/01/39	1,400,000	17,376.98	243,277,744	18,181.73	254,544,248	5	2039/8/1	1.91
23	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	1,600,000	15,313.25	245,012,023	15,631.47	250,103,580	1.5	2027/4/30	1.88
24	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	1,500,000	15,876.83	238,152,548	16,142.10	242,131,586	2.5	2033/1/15	1.82
25	イタリア	国債証券	BTPS 2.950 02/15/27	1,500,000	15,772.06	236,581,047	16,128.40	241,926,017	2.95	2027/2/15	1.82
26	イタリア	国債証券	BTPS 2.500 12/01/32	1,450,000	14,483.88	210,016,343	15,245.25	221,056,192	2.5	2032/12/1	1.66
27	スペイン	国債証券	SPGB 0.800 07/30/29	1,400,000	14,288.11	200,033,632	14,763.37	206,687,284	0.8	2029/7/30	1.55
28	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/34	1,500,000	13,695.03	205,425,555	13,775.07	206,626,063	1.25	2034/5/25	1.55
29	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	1,300,000	15,627.32	203,155,271	15,842.94	205,958,242	1.95	2026/4/30	1.55
30	イタリア	国債証券	BTPS 4.050 10/30/37	1,200,000	15,910.01	190,920,135	16,720.63	200,647,629	4.05	2037/10/30	1.51

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.04
合計	98.04

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,233,720,743	84.68
特殊債券	国際機関	1,821,677,744	13.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	210,932,481	1.59
合計(純資産総額)		13,266,330,968	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	5,100,000	13,747.26	701,110,388	14,029.35	715,497,128	2	2025/8/15	5.39
2	国際機関	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000	12,483.08	661,603,581	13,084.15	693,460,389	1.875	2030/1/24	5.23
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/25	4,700,000	13,741.00	645,827,043	14,028.24	659,327,294	2.25	2025/11/15	4.97
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 05/31/25	4,600,000	13,949.00	641,654,133	14,153.12	651,043,936	2.875	2025/5/31	4.91
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	4,400,000	13,745.99	604,823,948	14,059.46	618,616,349	3.125	2028/11/15	4.66
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 11/15/31	4,800,000	11,793.48	566,087,251	12,266.41	588,788,009	1.375	2031/11/15	4.44
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 02/15/26	3,900,000	13,511.95	526,966,409	13,874.91	541,121,770	1.625	2026/2/15	4.08
8	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	4,000,000	12,707.43	508,297,212	13,230.95	529,238,381	3.625	2044/2/15	3.99
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,700,000	13,445.05	497,467,017	13,820.27	511,350,296	1.625	2026/5/15	3.85
10	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	3,400,000	13,904.66	472,758,512	14,167.81	481,705,690	2.125	2025/1/15	3.63
11	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	4,300,000	10,312.79	443,450,399	10,809.56	464,811,395	2.5	2046/5/15	3.50
12	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	3,600,000	11,976.47	431,153,075	12,614.87	454,135,635	3.125	2042/2/15	3.42
13	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	3,000,000	14,377.81	431,334,521	14,982.18	449,465,691	4.375	2040/5/15	3.39
14	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	3,700,000	11,435.12	423,099,670	11,905.68	440,510,495	3.125	2048/5/15	3.32
15	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.375 05/15/34	2,900,000	14,199.96	411,798,910	14,995.57	434,871,548	4.375	2034/5/15	3.28
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/27	2,950,000	13,338.56	393,487,653	13,745.56	405,494,259	2.25	2027/11/15	3.06
17	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.250 08/15/31	3,200,000	11,664.27	373,256,790	12,227.94	391,294,295	1.25	2031/8/15	2.95
18	アメリカ	国債証券	T-BOND 1.750 08/15/41	3,800,000	9,620.89	365,593,974	10,161.14	386,123,675	1.75	2041/8/15	2.91
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.500 02/15/33	2,700,000	13,351.38	360,487,475	14,069.49	379,876,453	3.5	2033/2/15	2.86
20	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	2,300,000	15,235.87	350,425,010	15,650.67	359,965,618	4.75	2037/2/15	2.71
21	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000	13,373.36	347,707,410	13,785.29	358,417,607	1.875	2026/10/27	2.70
22	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.000 02/15/47	2,750,000	11,237.35	309,027,175	11,747.90	323,067,404	3	2047/2/15	2.44
23	国際機関	特殊債券	IBRD 0.750 11/24/27	2,200,000	12,537.19	275,818,210	13,095.18	288,094,058	0.75	2027/11/24	2.17
24	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/29	1,900,000	12,583.09	239,078,881	13,091.57	248,739,918	1.625	2029/8/15	1.87
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	1,500,000	13,794.07	206,911,108	14,070.05	211,050,836	2.625	2026/1/31	1.59
26	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	1,600,000	12,315.48	197,047,684	12,852.39	205,638,247	1.5	2030/2/15	1.55
27	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.500 02/15/39	1,500,000	13,128.30	196,924,581	13,682.00	205,230,128	3.5	2039/2/15	1.55
28	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.625 08/15/30	1,600,000	11,455.19	183,283,158	12,065.70	193,051,244	0.625	2030/8/15	1.46
29	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.125 01/15/25	1,200,000	13,787.71	165,452,616	14,130.40	169,564,913	1.125	2025/1/15	1.28
30	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	1,100,000	15,035.71	165,392,848	15,335.66	168,692,363	5.25	2029/2/15	1.27

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.68
特殊債券	13.73
合計	98.41

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきんJリートマザーファンドⅡ
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	7,123,493,500	98.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	116,282,023	1.61
合計(純資産総額)		7,239,775,523	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	4,675	113,806	532,045,126	131,800	616,165,000	8.51
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	800	509,348	407,478,745	571,000	456,800,000	6.31
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	4,650	90,449	420,590,474	96,600	449,190,000	6.20
4	日本	投資証券	GLP投資法人	2,940	132,719	390,196,735	132,700	390,138,000	5.39
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,530	248,458	380,141,214	246,200	376,686,000	5.20
6	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	6,050	67,649	409,279,133	62,100	375,705,000	5.19
7	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	2,315	151,989	351,855,414	151,200	350,028,000	4.83
8	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,300	139,518	320,893,608	142,900	328,670,000	4.54
9	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,430	79,033	350,116,837	71,500	316,745,000	4.38
10	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,245	247,213	307,780,720	235,500	293,197,500	4.05
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,950	141,685	276,285,918	138,100	269,295,000	3.72
12	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,660	157,956	262,208,039	153,600	254,976,000	3.52
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	655	326,520	213,870,651	348,500	228,267,500	3.15
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	2,950	79,198	233,635,271	76,000	224,200,000	3.10
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,590	124,541	198,020,936	119,600	190,164,000	2.63
16	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	550	326,371	179,504,114	336,500	185,075,000	2.56
17	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,260	147,500	185,850,663	143,300	180,558,000	2.49
18	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人	3,300	58,856	194,226,879	53,200	175,560,000	2.42
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	395	432,793	170,953,406	424,500	167,677,500	2.32
20	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	300	516,899	155,069,775	490,500	147,150,000	2.03
21	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	210	642,395	134,903,045	638,000	133,980,000	1.85
22	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	480	266,420	127,881,705	274,100	131,568,000	1.82
23	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	430	280,871	120,774,751	302,500	130,075,000	1.80
24	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	340	380,079	129,227,166	369,000	125,460,000	1.73
25	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	345	365,040	125,939,069	327,000	112,815,000	1.56
26	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	790	120,671	95,330,257	121,900	96,301,000	1.33
27	日本	投資証券	森トラストリート投資法人	1,370	69,039	94,584,758	65,200	89,324,000	1.23
28	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	550	142,344	78,289,728	149,200	82,060,000	1.13
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	250	325,648	81,412,175	324,000	81,000,000	1.12
30	日本	投資証券	いちごホテルリート投資法人	620	109,111	67,648,851	129,200	80,104,000	1.11

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.39
合計	98.39

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。