有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/21-2025/09/22)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2019年10月16日～2020年 9月23日	895,358,940	18,486,447
第2期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	986,550,453	330,020,019
第3期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	761,350,038	272,145,691
第4期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	1,075,829,315	463,727,918
第5期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	1,946,219,378	636,603,893
第6期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	1,075,932,563	737,490,071

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	36,275,012,050	98.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	614,687,487	1.67
合計(純資産総額)		36,889,699,537	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	110,800	3,945.63	437,175,804	4,176.00	462,700,800	1.25
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	188,800	2,160.38	407,879,744	2,394.00	451,987,200	1.23
3	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	90,300	4,246.60	383,467,980	4,988.00	450,416,400	1.22
4	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	55,300	4,128.64	228,313,792	8,080.00	446,824,000	1.21
5	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	277,300	1,796.35	498,127,855	1,610.00	446,453,000	1.21
6	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	38,800	4,577.71	177,615,148	11,505.00	446,394,000	1.21
7	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	33,100	10,657.80	352,773,180	13,460.00	445,526,000	1.21
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	16,900	21,530.71	363,868,999	26,360.00	445,484,000	1.21
9	日本	株式	日東電工	化学	125,900	2,916.00	367,124,400	3,517.00	442,790,300	1.20
10	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	470,100	819.16	385,087,116	939.90	441,846,990	1.20
11	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	292,300	1,428.50	417,550,550	1,510.50	441,519,150	1.20
12	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	286,700	1,220.38	349,884,572	1,539.00	441,231,300	1.20
13	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	104,200	2,638.50	274,931,700	4,218.00	439,515,600	1.19
14	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	91,000	4,638.08	422,065,280	4,825.00	439,075,000	1.19
15	日本	株式	マブチモーター	電気機器	169,500	2,373.22	402,260,790	2,590.00	439,005,000	1.19
16	日本	株式	三菱電機	電気機器	115,100	2,878.00	331,257,800	3,803.00	437,725,300	1.19
17	日本	株式	INPEX	鉱業	163,600	2,101.76	343,847,936	2,673.00	437,302,800	1.19
18	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	101,300	3,962.73	401,424,549	4,299.00	435,488,700	1.18
19	日本	株式	三井物産	卸売業	118,300	2,967.03	350,999,649	3,680.00	435,344,000	1.18
20	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	101,000	3,508.77	354,385,792	4,289.00	433,189,000	1.17
21	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	358,900	1,053.92	378,251,888	1,202.50	431,577,250	1.17
22	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	335,100	1,190.90	399,071,294	1,287.50	431,441,250	1.17
23	日本	株式	小松製作所	機械	83,300	4,561.51	379,973,783	5,160.00	429,828,000	1.17
24	日本	株式	三菱重工業	機械	110,700	2,874.50	318,207,150	3,879.00	429,405,300	1.16
25	日本	株式	IDEC	電気機器	177,100	2,537.40	449,373,540	2,422.00	428,936,200	1.16
26	日本	株式	日東工業	電気機器	118,400	3,374.33	399,520,672	3,620.00	428,608,000	1.16
27	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	421,300	1,096.72	462,048,136	1,016.00	428,040,800	1.16
28	日本	株式	住友商事	卸売業	99,800	3,618.13	361,089,374	4,288.00	427,942,400	1.16
29	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	393,800	938.89	369,734,882	1,085.50	427,469,900	1.16
30	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	385,100	1,198.84	461,673,284	1,110.00	427,461,000	1.16

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.19
		建設業	3.48
		食料品	3.44
		化学	5.82
		医薬品	4.57
		石油・石炭製品	2.36
		ゴム製品	2.24
		ガラス・土石製品	1.19
		鉄鋼	2.30
		非鉄金属	2.40
		金属製品	2.27
		機械	5.74
		電気機器	11.77
		輸送用機器	8.01
		精密機器	1.15
		その他製品	1.14
		電気・ガス業	2.33
		陸運業	3.42
		空運業	1.14
		倉庫・運輸関連業	1.14
		情報・通信業	3.34
		卸売業	4.64
		小売業	4.58
		銀行業	6.08
		証券、商品先物取引業	2.33
		保険業	3.46
		不動産業	2.30
		サービス業	4.50
合計			98.33

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	2,562,809,990	19.42
	イタリア	3,195,901,245	24.21
	フランス	2,923,267,916	22.15
	オランダ	532,031,758	4.03
	スペイン	2,017,916,757	15.29
	ベルギー	643,891,067	4.88
	オーストリア	485,316,508	3.68
	フィンランド	174,592,129	1.32
	アイルランド	169,646,079	1.29
	ポルトガル	258,199,723	1.96
	小計	12,963,573,172	98.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	234,702,363	1.78
合計(純資産総額)		13,198,275,535	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	2,900,000	20,067.24	581,950,094	19,441.33	563,798,619	4	2037/1/4	4.27
2	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	3,000,000	19,160.69	574,820,901	18,767.91	563,037,371	4.2	2037/1/31	4.27
3	イタリア	国債証券	BTPS 3.850 07/01/34	3,000,000	18,093.74	542,812,285	18,083.78	542,513,418	3.85	2034/7/1	4.11
4	ドイツ	国債証券	DBR 1.700 08/15/32	3,200,000	16,810.27	537,928,835	16,628.73	532,119,542	1.7	2032/8/15	4.03
5	イタリア	国債証券	BTPS 2.800 12/01/28	2,800,000	17,606.29	492,976,151	17,689.18	495,297,091	2.8	2028/12/1	3.75
6	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,700,000	18,696.41	504,803,229	17,870.43	482,501,845	4	2038/10/25	3.66
7	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	2,700,000	17,635.74	476,165,024	17,644.51	476,401,972	2.75	2027/10/25	3.61
8	イタリア	国債証券	BTPS 3.450 07/15/31	2,600,000	17,876.86	464,798,549	17,920.30	465,927,858	3.45	2031/7/15	3.53
9	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	2,700,000	16,913.28	456,658,650	16,971.88	458,240,849	1.95	2030/7/30	3.47
10	フランス	国債証券	FRTR 1.500 05/25/31	2,800,000	16,225.47	454,313,251	16,224.62	454,289,592	1.5	2031/5/25	3.44
11	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	2,200,000	20,243.86	445,365,032	19,504.01	429,088,412	4.7	2041/7/30	3.25
12	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	1,900,000	20,866.61	396,465,628	20,371.86	387,065,481	5.75	2032/10/25	2.93
13	フランス	国債証券	FRTR 0.000 11/25/31	2,500,000	14,468.23	361,705,970	14,592.06	364,801,504	0	2031/11/25	2.76
14	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,200,000	16,252.28	357,550,199	16,398.40	360,764,809	0.25	2029/2/15	2.73
15	イタリア	国債証券	BTPS 0.950 08/01/30	2,200,000	15,765.98	346,851,594	16,064.32	353,415,155	0.95	2030/8/1	2.68
16	イタリア	国債証券	BTPS 3.350 07/01/29	1,800,000	17,916.94	322,505,004	17,937.80	322,880,428	3.35	2029/7/1	2.45
17	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	1,500,000	20,944.86	314,173,049	20,371.81	305,577,226	4.75	2034/7/4	2.32
18	ドイツ	国債証券	DBR 0.000 08/15/31	2,000,000	15,173.65	303,473,118	15,221.19	304,423,979	0	2031/8/15	2.31
19	ドイツ	国債証券	DBR 3.250 07/04/42	1,700,000	18,874.91	320,873,569	17,794.02	302,498,354	3.25	2042/7/4	2.29
20	イタリア	国債証券	BTPS 5.000 08/01/39	1,500,000	19,867.55	298,013,253	19,630.80	294,462,091	5	2039/8/1	2.23
21	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/36	2,100,000	14,271.57	299,703,100	13,874.37	291,361,934	1.25	2036/5/25	2.21
22	イタリア	国債証券	BTPS 4.050 10/30/37	1,600,000	18,195.18	291,122,945	18,051.66	288,826,571	4.05	2037/10/30	2.19
23	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	1,550,000	17,463.82	270,689,298	17,311.27	268,324,837	2.5	2033/1/15	2.03
24	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	1,550,000	17,182.06	266,322,044	17,288.23	267,967,601	1.5	2027/4/30	2.03
25	ポルトガル	国債証券	PGB 2.875 10/20/34	1,500,000	17,523.20	262,848,127	17,213.31	258,199,723	2.875	2034/10/20	1.96
26	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,000,000	20,593.79	205,937,933	20,012.93	200,129,303	5	2035/3/28	1.52
27	ベルギー	国債証券	BGB 3.000 06/22/34	1,100,000	17,668.93	194,358,241	17,300.75	190,308,264	3	2034/6/22	1.44
28	フランス	国債証券	FRTR 3.250 05/25/45	1,200,000	16,871.69	202,460,302	15,539.62	186,475,490	3.25	2045/5/25	1.41
29	オーストリア	国債証券	RAGB 2.400 05/23/34	1,100,000	16,968.11	186,649,262	16,764.92	184,414,197	2.4	2034/5/23	1.40
30	イタリア	国債証券	BTPS 2.500 12/01/32	1,100,000	16,656.65	183,223,160	16,763.06	184,393,662	2.5	2032/12/1	1.40

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.22
合計	98.22

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,051,786,194	83.05
特殊債券	国際機関	2,080,441,159	15.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	175,295,241	1.32
合計(純資産総額)		13,307,522,594	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000	13,212.58	700,266,887	13,770.84	729,854,689	1.875	2030/1/24	5.48
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.250 08/15/35	4,500,000	14,929.87	671,844,262	15,015.94	675,717,468	4.25	2035/8/15	5.08
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/27	4,600,000	14,220.65	654,150,223	14,467.53	665,506,392	2.25	2027/11/15	5.00
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	4,400,000	14,652.46	644,708,557	14,817.43	651,967,233	2.625	2026/1/31	4.90
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	4,400,000	14,265.14	627,666,447	14,654.79	644,810,912	3.125	2028/11/15	4.85
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/29	4,600,000	13,263.69	610,130,012	13,807.45	635,143,018	1.625	2029/8/15	4.77
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 11/15/31	4,800,000	12,259.33	588,448,200	12,884.51	618,456,826	1.375	2031/11/15	4.65
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 02/15/26	3,900,000	14,493.84	565,259,994	14,760.25	575,649,753	1.625	2026/2/15	4.33
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,700,000	14,403.55	532,931,663	14,687.76	543,447,416	1.625	2026/5/15	4.08
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.875 11/15/30	4,000,000	12,523.87	500,955,027	12,903.70	516,148,349	0.875	2030/11/15	3.88
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.250 08/15/31	3,800,000	12,245.38	465,324,440	12,876.37	489,302,259	1.25	2031/8/15	3.68
12	国際機関	特殊債券	ASIA 4.125 05/30/2030	3,000,000	15,037.92	451,137,665	15,096.54	452,896,337	4.125	2030/5/30	3.40
13	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	4,300,000	10,356.46	445,327,995	10,479.75	450,629,518	2.5	2046/5/15	3.39
14	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	3,600,000	12,156.40	437,630,434	12,365.76	445,167,484	3.125	2042/2/15	3.35
15	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	3,000,000	14,443.88	433,316,403	14,746.68	442,400,409	4.375	2040/5/15	3.32
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.375 05/15/34	2,900,000	14,767.03	428,244,015	15,236.93	441,871,188	4.375	2034/5/15	3.32
17	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	3,200,000	12,791.76	409,336,627	12,935.69	413,942,230	3.625	2044/2/15	3.11
18	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	3,000,000	13,170.64	395,119,378	13,571.92	407,157,721	1.5	2030/2/15	3.06
19	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000	14,282.19	371,336,963	14,576.36	378,985,523	1.875	2026/10/27	2.85
20	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	3,100,000	11,389.32	353,068,920	11,503.30	356,602,493	3.125	2048/5/15	2.68
21	国際機関	特殊債券	IBRD 0.750 11/24/27	2,200,000	13,483.96	296,647,278	13,984.37	307,656,333	0.75	2027/11/24	2.31
22	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.000 02/15/47	2,650,000	11,248.46	298,084,327	11,385.24	301,709,099	3	2047/2/15	2.27
23	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.500 02/15/39	2,000,000	13,364.01	267,280,309	13,635.31	272,706,288	3.5	2039/2/15	2.05
24	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.500 02/15/33	1,800,000	13,941.12	250,940,217	14,457.64	260,237,587	3.5	2033/2/15	1.96
25	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	1,600,000	15,293.34	244,693,584	15,642.86	250,285,889	4.75	2037/2/15	1.88
26	国際機関	特殊債券	IADB 4.125 02/15/29	1,400,000	14,717.21	206,041,042	15,074.87	211,048,277	4.125	2029/2/15	1.59
27	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.625 08/15/30	1,600,000	12,178.50	194,856,004	12,831.59	205,305,520	0.625	2030/8/15	1.54
28	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	1,100,000	15,438.15	169,819,738	15,670.78	172,378,613	5.25	2029/2/15	1.30
29	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.250 11/15/34	1,100,000	14,608.10	160,689,162	15,064.21	165,706,348	4.25	2034/11/15	1.25
30	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.500 11/15/26	1,000,000	15,517.83	155,178,322	15,379.42	153,794,203	6.5	2026/11/15	1.16

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.05
特殊債券	15.63
合計	98.68

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきんJリートマザーファンドⅡ
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	6,656,081,500	98.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	109,925,591	1.62
合計(純資産総額)		6,766,007,091	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	3,520	132,805	467,473,664	139,500	491,040,000	7.26
2	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	3,420	100,887	345,035,934	113,700	388,854,000	5.75
3	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,065	119,048	364,882,448	124,500	381,592,500	5.64
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,005	144,131	288,983,056	160,400	321,602,000	4.75
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	1,840	154,499	284,279,816	168,500	310,040,000	4.58
6	日本	投資証券	GLP投資法人	2,235	129,335	289,065,647	136,500	305,077,500	4.51
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	3,350	79,473	266,237,330	86,400	289,440,000	4.28
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,540	93,684	237,957,880	100,200	254,508,000	3.76
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,015	120,361	242,529,188	126,000	253,890,000	3.75
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,360	156,344	212,627,921	179,400	243,984,000	3.61
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	3,365	63,850	214,858,312	67,400	226,801,000	3.35
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,350	150,389	203,026,452	166,100	224,235,000	3.31
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,380	76,542	182,170,112	89,200	212,296,000	3.14
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,855	92,041	170,736,518	103,100	191,250,500	2.83
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,135	121,592	138,007,890	135,800	154,133,000	2.28
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,060	120,939	128,195,541	134,600	142,676,000	2.11
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,455	93,854	136,558,210	97,800	142,299,000	2.10
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	385	314,305	121,007,733	365,000	140,525,000	2.08
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,310	103,267	135,281,052	106,300	139,253,000	2.06
20	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,685	77,367	130,364,675	79,600	134,126,000	1.98
21	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	455	244,532	111,262,210	269,300	122,531,500	1.81
22	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	850	138,341	117,590,192	143,500	121,975,000	1.80
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	765	134,069	102,563,182	145,200	111,078,000	1.64
24	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	545	191,556	104,398,373	200,100	109,054,500	1.61
25	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	805	118,386	95,300,738	132,000	106,260,000	1.57
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	600	153,966	92,380,002	169,500	101,700,000	1.50
27	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	685	133,334	91,333,810	143,000	97,955,000	1.45
28	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	300	287,349	86,204,913	325,000	97,500,000	1.44
29	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	875	96,093	84,082,083	107,400	93,975,000	1.39
30	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	725	118,792	86,124,774	121,700	88,232,500	1.30

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.38
合計	98.38

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。