有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/21-2023/09/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2019年10月16日～2020年 9月23日	895,358,940	18,486,447
第2期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	986,550,453	330,020,019
第3期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	761,350,038	272,145,691
第4期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	1,075,829,315	463,727,918

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	35,215,737,120	98.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	621,435,315	1.73
合計(純資産総額)		35,837,172,435	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	アイシン	輸送用機器	79,700	3,463.86	276,069,642	5,650.00	450,305,000	1.26
2	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	290,100	1,115.30	323,548,530	1,512.00	438,631,200	1.22
3	日本	株式	SANKYO	機械	63,300	5,275.34	333,929,022	6,854.00	433,858,200	1.21
4	日本	株式	クラレ	化学	242,700	1,157.51	280,927,677	1,771.00	429,821,700	1.20
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	58,400	5,200.94	303,734,896	7,347.00	429,064,800	1.20
6	日本	株式	メイテック	サービス業	157,800	2,291.01	361,521,378	2,704.00	426,691,200	1.19
7	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	449,100	758.41	340,601,931	942.70	423,366,570	1.18
8	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	158,000	1,774.52	280,374,160	2,677.50	423,045,000	1.18
9	日本	株式	日本郵政	サービス業	352,700	1,076.81	379,790,887	1,197.50	422,358,250	1.18
10	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	138,200	2,363.16	326,588,712	3,055.00	422,201,000	1.18
11	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	145,000	2,015.52	292,250,400	2,906.00	421,370,000	1.18
12	日本	株式	SCSK	情報・通信業	161,300	1,939.62	312,860,706	2,609.00	420,831,700	1.17
13	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	170,300	1,577.48	268,644,844	2,468.00	420,300,400	1.17
14	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	76,300	4,059.78	309,761,214	5,495.00	419,268,500	1.17
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	248,700	1,107.65	275,472,555	1,682.00	418,313,400	1.17
16	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	709,000	454.83	322,474,470	589.90	418,239,100	1.17
17	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	329,000	829.76	272,991,040	1,268.50	417,336,500	1.16
18	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	164,200	1,840.20	302,160,840	2,541.00	417,232,200	1.16
19	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	483,000	587.44	283,733,520	863.10	416,877,300	1.16
20	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,353,600	159.75	375,999,412	176.60	415,645,760	1.16
21	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	110,400	2,842.50	313,812,000	3,753.00	414,331,200	1.16
22	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	120,400	2,855.24	343,770,896	3,438.00	413,935,200	1.16
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	119,100	2,554.46	304,236,186	3,465.00	412,681,500	1.15
24	日本	株式	三菱重工業	機械	49,300	4,522.59	222,963,687	8,346.00	411,457,800	1.15
25	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	218,500	1,541.21	336,754,385	1,880.50	410,889,250	1.15
26	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	108,200	3,166.86	342,654,252	3,795.00	410,619,000	1.15
27	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	117,000	2,959.30	346,238,100	3,505.00	410,085,000	1.14
28	日本	株式	マブチモーター	電気機器	91,500	3,705.20	339,025,800	4,470.00	409,005,000	1.14
29	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	72,600	4,528.57	328,774,182	5,631.00	408,810,600	1.14
30	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	241,800	1,536.08	371,424,401	1,690.50	408,762,900	1.14

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.91
		鉱業	1.11
		建設業	2.22
		食料品	1.10
		繊維製品	1.05
		化学	6.61
		医薬品	4.37
		石油・石炭製品	2.32
		ゴム製品	2.24
		ガラス・土石製品	1.10
		鉄鋼	2.27
		非鉄金属	2.24
		金属製品	2.08
		機械	7.88
		電気機器	10.87
		輸送用機器	7.03
		精密機器	1.06
		その他製品	1.09
		電気・ガス業	1.12
		陸運業	2.18
		倉庫・運輸関連業	1.06
		情報・通信業	6.92
		卸売業	5.49
		小売業	4.39
		銀行業	6.98
		証券、商品先物取引業	2.30
		保険業	3.49
		不動産業	2.25
		サービス業	4.51
合計			98.27

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	3,697,616,302	26.47
	フランス	4,681,005,927	33.51
	オランダ	821,095,678	5.88
	スペイン	2,797,070,619	20.02
	ベルギー	1,023,504,913	7.33
	オーストリア	680,646,556	4.87
	小計	13,700,939,995	98.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	269,427,275	1.93
合計(純資産総額)		13,970,367,270	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	3,400,000	19,636.61	667,645,053	18,276.46	621,399,654	4.75	2034/7/4	4.45
2	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	3,500,000	18,704.33	654,651,696	17,308.01	605,780,532	4	2037/1/4	4.34
3	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	3,300,000	15,932.84	525,783,931	15,479.86	510,835,393	2.75	2027/10/25	3.66
4	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	2,900,000	17,764.82	515,179,920	17,071.29	495,067,597	4.75	2028/7/4	3.54
5	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	3,100,000	17,028.92	527,896,644	15,703.62	486,812,220	4.2	2037/1/31	3.48
6	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	2,900,000	18,095.29	524,763,599	16,272.73	471,909,344	4.7	2041/7/30	3.38
7	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,900,000	17,623.71	511,087,593	16,155.45	468,508,171	4	2038/10/25	3.35
8	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/25	3,000,000	15,048.23	451,447,080	15,050.08	451,502,538	0.5	2025/5/25	3.23
9	ドイツ	国債証券	DBR 1.700 08/15/32	3,100,000	15,042.64	466,321,927	14,307.75	443,540,349	1.7	2032/8/15	3.17
10	フランス	国債証券	FRTR 3.250 05/25/45	3,000,000	16,254.66	487,639,824	14,229.48	426,884,400	3.25	2045/5/25	3.06
11	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	2,300,000	19,825.27	455,981,238	18,524.58	426,065,423	5.75	2032/10/25	3.05
12	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	3,000,000	14,679.59	440,387,712	14,088.48	422,654,424	1.95	2030/7/30	3.03
13	ドイツ	国債証券	DBR 0.000 08/15/31	3,300,000	13,098.10	432,237,598	12,630.52	416,807,160	0	2031/8/15	2.98
14	スペイン	国債証券	SPGB 0.800 07/30/29	3,100,000	13,767.88	426,804,373	13,417.61	415,945,997	0.8	2029/7/30	2.98
15	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	2,600,000	14,914.36	387,773,522	14,858.32	386,316,320	0.5	2026/2/15	2.77
16	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,800,000	14,049.54	393,387,389	13,762.43	385,348,096	0.25	2029/2/15	2.76
17	フランス	国債証券	FRTR 2.500 05/25/30	2,500,000	15,725.80	393,145,080	15,028.10	375,702,670	2.5	2030/5/25	2.69
18	フランス	国債証券	FRTR 0.000 11/25/31	2,900,000	12,536.62	363,562,234	12,013.53	348,392,370	0	2031/11/25	2.49
19	フランス	国債証券	FRTR 1.500 05/25/31	2,500,000	14,530.47	363,261,750	13,838.39	345,959,960	1.5	2031/5/25	2.48
20	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	2,250,000	15,388.82	346,248,468	15,163.63	341,181,882	1.95	2026/4/30	2.44
21	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/36	2,800,000	12,839.77	359,513,706	11,894.55	333,047,568	1.25	2036/5/25	2.38
22	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	2,200,000	14,983.28	329,632,240	14,694.47	323,278,428	1.5	2027/4/30	2.31
23	フランス	国債証券	FRTR 1.000 05/25/27	2,200,000	14,798.89	325,575,716	14,569.18	320,521,960	1	2027/5/25	2.29
24	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	2,150,000	15,657.38	336,633,789	14,823.56	318,706,540	2.5	2033/1/15	2.28
25	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/34	2,300,000	13,331.62	306,627,440	12,538.27	288,380,431	1.25	2034/5/25	2.06
26	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,600,000	18,945.78	303,132,480	17,612.19	281,795,149	5	2035/3/28	2.02
27	フランス	国債証券	FRTR 2.250 05/25/24	1,700,000	15,694.14	266,800,380	15,646.89	265,997,266	2.25	2024/5/25	1.90
28	オランダ	国債証券	NETHER 0.750 07/15/27	1,400,000	14,632.38	204,853,320	14,458.61	202,420,562	0.75	2027/7/15	1.45
29	スペイン	国債証券	SPGB 2.150 10/31/25	1,300,000	15,553.15	202,191,020	15,349.70	199,546,100	2.15	2025/10/31	1.43
30	ドイツ	国債証券	DBR 3.250 07/04/42	1,200,000	17,528.90	210,346,822	15,988.17	191,858,136	3.25	2042/7/4	1.37

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.07
合計	98.07

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	12,320,779,548	86.17
特殊債券	国際機関	1,790,160,813	12.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	186,595,284	1.31
合計(純資産総額)		14,297,535,645	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 05/31/25	5,100,000	14,481.79	738,571,697	14,402.33	734,519,014	2.875	2025/5/31	5.14
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	4,900,000	14,160.43	693,861,305	14,127.12	692,229,357	2	2025/8/15	4.84
3	国際機関	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000	13,083.31	693,415,634	12,588.17	667,173,316	1.875	2030/1/24	4.67
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.375 08/15/24	4,500,000	14,437.39	649,682,613	14,556.00	655,020,169	2.375	2024/8/15	4.58
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/25	4,500,000	14,253.66	641,414,817	14,125.37	635,641,965	2.25	2025/11/15	4.45
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 05/15/24	4,200,000	14,531.37	610,317,953	14,684.54	616,751,061	2.5	2024/5/15	4.31
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.125 01/15/25	4,200,000	14,035.92	589,508,800	14,176.21	595,400,855	1.125	2025/1/15	4.16
8	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	3,900,000	15,818.44	616,919,339	14,187.89	553,327,968	4.375	2040/5/15	3.87
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 02/15/26	3,900,000	13,954.94	544,242,739	13,849.00	540,111,179	1.625	2026/2/15	3.78
10	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	4,600,000	13,470.60	619,648,005	11,726.83	539,434,563	3.125	2042/2/15	3.77
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,700,000	13,850.17	512,456,406	13,758.43	509,062,226	1.625	2026/5/15	3.56
12	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	4,000,000	14,369.61	574,784,519	12,442.60	497,704,080	3.625	2044/2/15	3.48
13	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	3,400,000	14,285.91	485,720,989	14,336.11	487,427,924	2.125	2025/1/15	3.41
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	3,500,000	14,411.68	504,408,883	13,916.19	487,066,952	3.125	2028/11/15	3.41
15	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	4,300,000	11,809.08	507,790,798	10,022.44	430,965,102	2.5	2046/5/15	3.01
16	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	3,700,000	13,323.09	492,954,352	11,197.46	414,306,216	3.125	2048/5/15	2.90
17	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.625 08/15/30	3,600,000	12,038.77	433,395,780	11,470.91	412,952,985	0.625	2030/8/15	2.89
18	アメリカ	国債証券	T-BOND 1.750 08/15/41	4,100,000	10,703.73	438,853,110	9,316.61	381,981,158	1.75	2041/8/15	2.67
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	2,700,000	14,113.80	381,072,672	13,520.04	365,041,226	2.625	2029/2/15	2.55
20	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000	13,803.68	358,895,810	13,672.03	355,472,875	1.875	2026/10/27	2.49
21	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	2,300,000	16,817.23	386,796,352	15,212.16	349,879,890	4.75	2037/2/15	2.45
22	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.500 02/15/39	2,500,000	14,558.34	363,958,522	12,922.30	323,057,741	3.5	2039/2/15	2.26
23	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.250 08/15/31	2,700,000	12,365.47	333,867,820	11,683.60	315,457,208	1.25	2031/8/15	2.21
24	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.875 11/15/30	2,600,000	12,176.74	316,595,418	11,628.67	302,345,587	0.875	2030/11/15	2.11
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 11/15/31	2,500,000	12,419.81	310,495,360	11,716.32	292,908,023	1.375	2031/11/15	2.05
26	国際機関	特殊債券	IBRD 0.750 11/24/27	2,200,000	12,849.56	282,690,335	12,731.21	280,086,698	0.75	2027/11/24	1.96
27	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.000 02/15/47	2,400,000	11,865.02	284,760,587	10,985.36	263,648,772	3	2047/2/15	1.84
28	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	1,900,000	12,949.77	246,045,661	12,390.59	235,421,392	1.5	2030/2/15	1.65
29	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/24	1,500,000	14,639.39	219,590,918	14,805.49	222,082,477	2.75	2024/2/15	1.55
30	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	1,500,000	14,347.71	215,215,704	14,186.72	212,800,922	2.625	2026/1/31	1.49

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	86.17
特殊債券	12.52
合計	98.69

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきんJリートマザーファンドⅡ
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	6,748,879,000	98.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	126,090,872	1.83
合計(純資産総額)		6,874,969,872	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	790	563,031	444,794,638	606,000	478,740,000	6.96
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	710	544,448	386,558,212	583,000	413,930,000	6.02
3	日本	投資証券	GLP投資法人	2,910	147,350	428,789,284	133,700	389,067,000	5.66
4	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	5,670	56,412	319,857,538	61,800	350,406,000	5.10
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,220	303,886	370,741,810	279,200	340,624,000	4.95
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,910	164,169	313,563,748	167,400	319,734,000	4.65
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,770	179,285	317,336,166	179,400	317,538,000	4.62
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	990	284,994	282,144,904	263,800	261,162,000	3.80
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,450	146,100	211,845,000	155,700	225,765,000	3.28
10	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	2,230	97,798	218,090,189	97,000	216,310,000	3.15
11	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	2,540	79,500	201,930,000	83,300	211,582,000	3.08
12	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,490	156,594	233,325,062	138,200	205,918,000	3.00
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	550	357,149	196,432,166	361,000	198,550,000	2.89
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	415	404,319	167,792,625	412,500	171,187,500	2.49
15	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人	2,770	57,560	159,443,860	57,900	160,383,000	2.33
16	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,050	73,000	149,650,000	78,100	160,105,000	2.33
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	320	508,000	162,560,000	471,000	150,720,000	2.19
18	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	430	315,921	135,846,251	346,000	148,780,000	2.16
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	890	162,921	145,000,470	143,400	127,626,000	1.86
20	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	365	357,000	130,305,000	339,000	123,735,000	1.80
21	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	195	661,000	128,895,000	631,000	123,045,000	1.79
22	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	405	325,000	131,625,000	289,900	117,409,500	1.71
23	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	175	615,407	107,696,292	668,000	116,900,000	1.70
24	日本	投資証券	森トラストリート投資法人	1,590	71,052	112,973,639	72,800	115,752,000	1.68
25	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	835	122,832	102,565,160	132,300	110,470,500	1.61
26	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	740	149,178	110,392,440	141,700	104,858,000	1.53
27	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	270	424,500	114,615,000	375,500	101,385,000	1.47
28	日本	投資証券	いちごホテルリート投資法人	860	100,800	86,688,000	116,200	99,932,000	1.45
29	日本	投資証券	日本リート投資法人	265	339,936	90,083,061	357,000	94,605,000	1.38
30	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	750	113,200	84,900,000	110,900	83,175,000	1.21

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.17
合計	98.17

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。