純資産
個別
- 2021年7月26日
- 7億6664万
- 2022年7月25日 +36.6%
- 10億4723万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年7月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/10/24 9:00
e border="0" width="616">種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 151 本 1,595,816,164,882 円 単位型 21 本 446,785,412,531 円 公社債投資信託 単位型 18 本 44,263,377,693 円 合計 190 本 2,086,864,955,106 円 種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 151 本 1,595,816,164,882 円 単位型 21 本 446,785,412,531 円 公社債投資信託 単位型 18 本 44,263,377,693 円 合計 190 本 2,086,864,955,106 円 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/10/24 9:00
ファンドの純資産総額に対し、年1.463%(税抜1.33%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
<内訳>e border="0" width="616">配分 料率(年率) 委託会社 0.66%(税抜0.6%) 販売会社 0.77%(税抜0.7%) 受託会社 0.033%(税抜0.03%) 合計 1.463%(税抜1.33%) - #3 分配方針（連結）
- b.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。2022/10/24 9:00
2.前1.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
3.毎計算期末において信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2022/10/24 9:00
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
(2)リスク管理体制 - #5 投資制限（連結）
- ②信用リスク集中回避のための投資制限2022/10/24 9:00
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限 - #6 投資対象（連結）
- ④前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前項各号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。2022/10/24 9:00
⑤委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。
⑥委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。 - #7 投資方針（連結）
- ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。2022/10/24 9:00
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 - #8 投資状況（連結）
- 八十二 信州応援日本株ファンド2022/10/24 9:00
e border="0" width="648">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 34,179,842 3.18 合計(純資産総額) 1,073,691,157 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 217,260,700 20.23 親投資信託受益証券 日本 822,250,615 76.58 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 34,179,842 3.18 合計(純資産総額) 1,073,691,157 100.00 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - △275,090 △275,090 △275,090 当期末残高 83,040 3,092,001 1,952,160 5,127,202 9,641,986
e border="0" width="547">評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 - - 9,917,076 当期変動額 剰余金の配当 △1,128,309 当期純利益 853,219 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 251 251 251 当期変動額合計 251 251 △274,838 当期末残高 251 251 9,642,237 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等2022/10/24 9:00 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
1株当たり純資産額
e border="0" width="675">前事業年度(2021年3月31日) 当事業年度(2022年3月31日) 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,642,237 9,793,433 普通株式に係る純資産額(千円) 9,642,237 9,793,433 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度2022/10/24 9:00 - #11 注記表（連結）
e border="0" width="660">第2期2021年 7月26日現在 第3期2022年 7月25日現在 1. 計算期間の末日における受益権の総数 669,367,262口 1. 計算期間の末日における受益権の総数 828,443,962口 2. 1口当たり純資産額 1.1453円 2. 1口当たり純資産額 1.2641円 (10,000口当たり純資産額) (11,453円) (10,000口当たり純資産額) (12,641円) 第2期
2021年 7月26日現在第3期2022/10/24 9:00 - #12 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2022/10/24 9:00
八十二 信州応援日本株ファンド- #13 純資産額計算書（連結）
(2022年7月29日現在)2022/10/24 9:00
【純資産額計算書】
八十二 信州応援日本株ファンド- #14 設定及び解約の実績（連結）
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド2022/10/24 9:00
e border="0" width="648">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 149,901,828 1.46 合計(純資産総額) 10,289,582,468 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 10,139,680,640 98.54 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 149,901,828 1.46 合計(純資産総額) 10,289,582,468 100.00
(2)投資資産- #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 7,648,171 8,881,852 前払費用 200,486 200,271 未収入金 113,842 - 未収委託者報酬 1,490,727 1,515,280 未収運用受託報酬 130,764 312,387 未収投資助言報酬 258,067 32,339 その他 5,074 9,953 流動資産合計 9,847,134 10,952,085 固定資産 有形固定資産 建物 ※1707,678 ※1657,578 器具備品 ※1345,634 ※1273,616 建設仮勘定 1,354 - 有形固定資産合計 1,054,667 931,194 無形固定資産 ソフトウェア 125,943 176,635 ソフトウェア仮勘定 22,934 27,900 無形固定資産合計 148,878 204,535 投資その他の資産 投資有価証券 4,362 6,531 長期差入保証金 300,000 300,000 長期前払費用 13,175 19,485 前払年金費用 223,189 240,647 繰延税金資産 15,044 29,735 投資その他の資産合計 555,772 596,399 固定資産合計 1,759,319 1,732,130 資産合計 11,606,453 12,684,216
e border="0" width="584">(単位:千円) 負債合計 1,964,216 2,890,782 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度2022/10/24 9:00 - #16 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2022/10/24 9:00
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #17 運用体制（連結）
2022/10/24 9:00
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。- #18 運用状況（連結）
5【運用状況】2022/10/24 9:00
以下は2022年7月29日現在の運用状況です。※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。- #19 附属明細表（連結）
貸借対照表2022/10/24 9:00
e border="0">(単位:円) 負債合計 9,017 純資産の部 元本等 (単位:円) 2022年 7月25日現在 資産の部 流動資産 金銭信託 122,792,325 株式 10,219,792,020 未収配当金 17,357,100 流動資産合計 10,359,941,445 資産合計 10,359,941,445 負債の部 流動負債 その他未払費用 9,017 流動負債合計 9,017 負債合計 9,017 純資産の部 元本等 元本 5,252,701,352 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,107,231,076 元本等合計 10,359,932,428 純資産合計 10,359,932,428 負債純資産合計 10,359,941,445
注記表IRBANK 採用情報
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