有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
①【純資産の推移】
八十二 信州応援日本株ファンド
八十二 信州応援日本株ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 687,185,649 | 687,185,649 | 9,192 | 9,192 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 7月26日) | 766,643,035 | 786,724,052 | 11,453 | 11,753 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 7月25日) | 1,047,230,288 | 1,072,083,606 | 12,641 | 12,941 |
| 2021年 7月末日 | 770,807,851 | ― | 11,302 | ― | |
| 8月末日 | 802,837,973 | ― | 11,493 | ― | |
| 9月末日 | 832,399,241 | ― | 12,154 | ― | |
| 10月末日 | 832,469,960 | ― | 12,059 | ― | |
| 11月末日 | 801,316,187 | ― | 11,653 | ― | |
| 12月末日 | 838,369,683 | ― | 12,305 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 851,587,497 | ― | 12,299 | ― | |
| 2月末日 | 869,953,218 | ― | 12,313 | ― | |
| 3月末日 | 935,845,570 | ― | 13,009 | ― | |
| 4月末日 | 940,570,147 | ― | 12,873 | ― | |
| 5月末日 | 1,003,793,875 | ― | 12,957 | ― | |
| 6月末日 | 1,027,059,291 | ― | 12,731 | ― | |
| 7月末日 | 1,073,691,157 | ― | 12,586 | ― | |
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