有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月7日-令和2年7月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 687,185,649 | 687,185,649 | 9,192 | 9,192 |
| 2019年11月末日 | 422,685,904 | ― | 10,002 | ― | |
| 12月末日 | 559,408,346 | ― | 10,157 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 607,784,129 | ― | 10,099 | ― | |
| 2月末日 | 591,865,582 | ― | 9,179 | ― | |
| 3月末日 | 605,128,742 | ― | 8,663 | ― | |
| 4月末日 | 628,278,062 | ― | 8,856 | ― | |
| 5月末日 | 661,783,358 | ― | 9,180 | ― | |
| 6月末日 | 665,443,005 | ― | 9,112 | ― | |
| 7月末日 | 650,582,344 | ― | 8,668 | ― | |
| 8月末日 | 719,550,894 | ― | 9,320 | ― | |
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