有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
八十二 信州応援日本株ファンド
八十二 信州応援日本株ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 687,185,649 | 687,185,649 | 9,192 | 9,192 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 7月26日) | 766,643,035 | 786,724,052 | 11,453 | 11,753 |
| 2020年 8月末日 | 719,550,894 | ― | 9,320 | ― | |
| 9月末日 | 735,357,189 | ― | 9,355 | ― | |
| 10月末日 | 724,111,619 | ― | 9,046 | ― | |
| 11月末日 | 755,767,132 | ― | 9,906 | ― | |
| 12月末日 | 782,970,121 | ― | 10,242 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 771,959,471 | ― | 10,345 | ― | |
| 2月末日 | 784,530,861 | ― | 10,820 | ― | |
| 3月末日 | 802,972,919 | ― | 11,690 | ― | |
| 4月末日 | 749,071,647 | ― | 11,387 | ― | |
| 5月末日 | 767,515,694 | ― | 11,705 | ― | |
| 6月末日 | 774,668,287 | ― | 11,797 | ― | |
| 7月末日 | 770,807,851 | ― | 11,302 | ― | |
| 8月末日 | 802,837,973 | ― | 11,493 | ― | |
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