有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/26-2024/07/25)
①【純資産の推移】
八十二 信州応援日本株ファンド
八十二 信州応援日本株ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 687,185,649 | 687,185,649 | 9,192 | 9,192 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 7月26日) | 766,643,035 | 786,724,052 | 11,453 | 11,753 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 7月25日) | 1,047,230,288 | 1,072,083,606 | 12,641 | 12,941 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 7月25日) | 2,232,609,127 | 2,277,053,108 | 15,070 | 15,370 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 7月25日) | 4,499,304,481 | 4,572,543,831 | 18,430 | 18,730 |
| 2023年 7月末日 | 2,320,806,236 | ― | 15,228 | ― | |
| 8月末日 | 2,736,432,151 | ― | 15,482 | ― | |
| 9月末日 | 3,249,000,602 | ― | 15,919 | ― | |
| 10月末日 | 3,393,543,146 | ― | 15,493 | ― | |
| 11月末日 | 3,541,693,501 | ― | 15,960 | ― | |
| 12月末日 | 3,484,945,166 | ― | 15,706 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,759,461,555 | ― | 17,063 | ― | |
| 2月末日 | 3,896,279,004 | ― | 17,778 | ― | |
| 3月末日 | 4,100,484,704 | ― | 18,727 | ― | |
| 4月末日 | 4,211,653,985 | ― | 18,762 | ― | |
| 5月末日 | 4,461,595,177 | ― | 18,979 | ― | |
| 6月末日 | 4,592,142,449 | ― | 18,995 | ― | |
| 7月末日 | 4,749,827,930 | ― | 18,973 | ― | |
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