有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)
①【純資産の推移】
八十二 信州応援日本株ファンド
八十二 信州応援日本株ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 687,185,649 | 687,185,649 | 9,192 | 9,192 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 7月26日) | 766,643,035 | 786,724,052 | 11,453 | 11,753 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 7月25日) | 1,047,230,288 | 1,072,083,606 | 12,641 | 12,941 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 7月25日) | 2,232,609,127 | 2,277,053,108 | 15,070 | 15,370 |
| 2022年 7月末日 | 1,073,691,157 | ― | 12,586 | ― | |
| 8月末日 | 1,120,838,140 | ― | 12,704 | ― | |
| 9月末日 | 1,105,067,754 | ― | 12,123 | ― | |
| 10月末日 | 1,181,120,098 | ― | 12,652 | ― | |
| 11月末日 | 1,270,741,897 | ― | 13,073 | ― | |
| 12月末日 | 1,287,145,805 | ― | 12,599 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,380,131,398 | ― | 12,905 | ― | |
| 2月末日 | 1,464,284,960 | ― | 13,244 | ― | |
| 3月末日 | 1,583,459,521 | ― | 13,287 | ― | |
| 4月末日 | 1,735,895,902 | ― | 13,734 | ― | |
| 5月末日 | 1,911,690,326 | ― | 14,253 | ― | |
| 6月末日 | 2,165,655,413 | ― | 15,448 | ― | |
| 7月末日 | 2,320,806,236 | ― | 15,228 | ― | |
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