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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)

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【提出】: 2023/10/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
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期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2020年 7月27日)	687,185,649	687,185,649	9,192	9,192
第2期計算期間末	(2021年 7月26日)	766,643,035	786,724,052	11,453	11,753
第3期計算期間末	(2022年 7月25日)	1,047,230,288	1,072,083,606	12,641	12,941
第4期計算期間末	(2023年 7月25日)	2,232,609,127	2,277,053,108	15,070	15,370
	2022年 7月末日	1,073,691,157	―	12,586	―
	8月末日	1,120,838,140	―	12,704	―
	9月末日	1,105,067,754	―	12,123	―
	10月末日	1,181,120,098	―	12,652	―
	11月末日	1,270,741,897	―	13,073	―
	12月末日	1,287,145,805	―	12,599	―
	2023年 1月末日	1,380,131,398	―	12,905	―
	2月末日	1,464,284,960	―	13,244	―
	3月末日	1,583,459,521	―	13,287	―
	4月末日	1,735,895,902	―	13,734	―
	5月末日	1,911,690,326	―	14,253	―
	6月末日	2,165,655,413	―	15,448	―
	7月末日	2,320,806,236	―	15,228	―

開示資料

決算

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