有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/26-2025/07/25)
①【純資産の推移】
八十二 信州応援日本株ファンド
八十二 信州応援日本株ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 687,185,649 | 687,185,649 | 9,192 | 9,192 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 7月26日) | 766,643,035 | 786,724,052 | 11,453 | 11,753 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 7月25日) | 1,047,230,288 | 1,072,083,606 | 12,641 | 12,941 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 7月25日) | 2,232,609,127 | 2,277,053,108 | 15,070 | 15,370 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 7月25日) | 4,499,304,481 | 4,572,543,831 | 18,430 | 18,730 |
| 第6期計算期間末 | (2025年 7月25日) | 5,268,088,899 | 5,350,308,774 | 19,222 | 19,522 |
| 2024年 7月末日 | 4,749,827,930 | ― | 18,973 | ― | |
| 8月末日 | 4,714,609,210 | ― | 18,307 | ― | |
| 9月末日 | 4,738,782,547 | ― | 17,853 | ― | |
| 10月末日 | 4,790,370,509 | ― | 18,068 | ― | |
| 11月末日 | 4,809,458,090 | ― | 17,995 | ― | |
| 12月末日 | 5,020,498,082 | ― | 18,689 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,018,718,249 | ― | 18,471 | ― | |
| 2月末日 | 4,968,833,769 | ― | 18,177 | ― | |
| 3月末日 | 5,015,190,697 | ― | 18,330 | ― | |
| 4月末日 | 4,970,655,682 | ― | 18,094 | ― | |
| 5月末日 | 5,222,615,804 | ― | 18,861 | ― | |
| 6月末日 | 5,207,757,145 | ― | 18,774 | ― | |
| 7月末日 | 5,324,755,334 | ― | 19,236 | ― | |
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