有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

(2022年7月29日現在)
【純資産額計算書】
八十二 信州応援日本株ファンド

Ⅰ 資産総額	1,076,804,176	円
Ⅱ 負債総額	3,113,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,073,691,157	円
Ⅳ 発行済口数	853,057,980	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2586	円
(1万口当たり純資産額)	(12,586	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,289,592,965	円
Ⅱ 負債総額	10,497	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,289,582,468	円
Ⅳ 発行済口数	5,252,701,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9589	円
(1万口当たり純資産額)	(19,589	円)