有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(2021年8月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 804,619,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,781,051 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 802,837,973 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 698,549,411 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1493 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,493 | 円) |
(参考)
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,893,580,304 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,893,571,984 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,276,915,557 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6854 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,854 | 円) |
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