有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)

(2023年7月31日現在)
【純資産額計算書】
八十二 信州応援日本株ファンド
 

Ⅰ 資産総額	2,322,319,271	円
Ⅱ 負債総額	1,513,035	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,320,806,236	円
Ⅳ 発行済口数	1,523,988,803	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5228	円
(1万口当たり純資産額)	(15,228	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	30,251,216,698	円
Ⅱ 負債総額	746	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,251,215,952	円
Ⅳ 発行済口数	11,926,175,227	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5365	円
(1万口当たり純資産額)	(25,365	円)