有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/26-2025/07/25)

(2025年7月31日現在)
【純資産額計算書】
八十二 信州応援日本株ファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	5,330,592,353	円
Ⅱ 負債総額	5,837,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,324,755,334	円
Ⅳ 発行済口数	2,768,144,983	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9236	円
(1万口当たり純資産額)	(19,236	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	63,529,203,344	円
Ⅱ 負債総額	1,061,398,998	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,467,804,346	円
Ⅳ 発行済口数	17,848,273,350	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4999	円
(1万口当たり純資産額)	(34,999	円)