有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月7日-令和2年7月27日)
(2020年8月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 720,878,289 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,327,395 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 719,550,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 772,016,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9320 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,320 | 円) |
(参考)
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,582,137,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,582,132,871 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,087,134,297 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2939 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,939 | 円) |
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