有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/26-2024/07/25)

(2024年7月31日現在)
【純資産額計算書】
八十二 信州応援日本株ファンド

Ⅰ 資産総額	4,875,553,680	円
Ⅱ 負債総額	125,725,750	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,749,827,930	円
Ⅳ 発行済口数	2,503,412,836	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8973	円
(1万口当たり純資産額)	(18,973	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	60,146,187,096	円
Ⅱ 負債総額	80,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,066,187,096	円
Ⅳ 発行済口数	17,896,631,581	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3563	円
(1万口当たり純資産額)	(33,563	円)