有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月25日-令和2年10月26日)
①【純資産の推移】
リスク抑制型・4資産バランスファンド
リスク抑制型・4資産バランスファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 4月24日) | 2,650,259,732 | 2,650,259,732 | 0.8639 | 0.8639 |
| 第2期計算期間末 | (2020年10月26日) | 2,866,777,330 | 2,866,777,330 | 0.9342 | 0.9342 |
| 2019年10月末日 | 1,380,059,296 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 1,845,875,441 | ― | 1.0138 | ― | |
| 12月末日 | 2,212,415,472 | ― | 1.0116 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,548,171,125 | ― | 1.0236 | ― | |
| 2月末日 | 2,635,230,570 | ― | 0.9609 | ― | |
| 3月末日 | 2,537,924,121 | ― | 0.8393 | ― | |
| 4月末日 | 2,674,250,635 | ― | 0.8717 | ― | |
| 5月末日 | 2,781,952,143 | ― | 0.9045 | ― | |
| 6月末日 | 2,824,927,709 | ― | 0.9149 | ― | |
| 7月末日 | 2,874,311,866 | ― | 0.9289 | ― | |
| 8月末日 | 2,908,720,738 | ― | 0.9411 | ― | |
| 9月末日 | 2,886,380,927 | ― | 0.9388 | ― | |
| 10月末日 | 2,835,817,148 | ― | 0.9243 | ― | |
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