有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/10/25-2026/04/24)

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【提出】: 2026/07/23 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
リスク抑制型・4資産バランスファンド

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2020年 4月24日)	2,650,259,732	2,650,259,732	0.8639	0.8639
第2期計算期間末	(2020年10月26日)	2,866,777,330	2,866,777,330	0.9342	0.9342
第3期計算期間末	(2021年 4月26日)	2,905,303,188	2,962,817,676	1.0103	1.0303
第4期計算期間末	(2021年10月25日)	2,856,897,742	2,911,437,649	1.0476	1.0676
第5期計算期間末	(2022年 4月25日)	2,660,646,352	2,660,646,352	0.9691	0.9691
第6期計算期間末	(2022年10月24日)	2,484,413,697	2,484,413,697	0.9290	0.9290
第7期計算期間末	(2023年 4月24日)	2,467,547,537	2,467,547,537	0.9574	0.9574
第8期計算期間末	(2023年10月24日)	2,438,486,084	2,438,486,084	0.9796	0.9796
第9期計算期間末	(2024年 4月24日)	2,463,747,237	2,510,341,311	1.0575	1.0775
第10期計算期間末	(2024年10月24日)	2,364,890,430	2,410,119,937	1.0457	1.0657
第11期計算期間末	(2025年 4月24日)	2,189,580,971	2,211,466,541	1.0005	1.0105
第12期計算期間末	(2025年10月24日)	2,290,202,314	2,353,980,694	1.0773	1.1073
第13期計算期間末	(2026年 4月24日)	2,242,250,251	2,283,909,631	1.0765	1.0965
	2025年 4月末日	2,207,581,818	―	1.0098	―
	5月末日	2,207,013,900	―	1.0172	―
	6月末日	2,227,632,137	―	1.0301	―
	7月末日	2,278,219,021	―	1.0590	―
	8月末日	2,308,195,311	―	1.0751	―
	9月末日	2,309,783,038	―	1.0813	―
	10月末日	2,298,224,180	―	1.0831	―
	11月末日	2,307,587,209	―	1.0917	―
	12月末日	2,303,932,722	―	1.0945	―
	2026年 1月末日	2,285,003,976	―	1.0898	―
	2月末日	2,336,513,168	―	1.1160	―
	3月末日	2,197,851,798	―	1.0529	―
	4月末日	2,235,319,292	―	1.0747	―

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開示資料

決算