有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
①【純資産の推移】
リスク抑制型・4資産バランスファンド
リスク抑制型・4資産バランスファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 4月24日) | 2,650,259,732 | 2,650,259,732 | 0.8639 | 0.8639 |
| 第2期計算期間末 | (2020年10月26日) | 2,866,777,330 | 2,866,777,330 | 0.9342 | 0.9342 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 4月26日) | 2,905,303,188 | 2,962,817,676 | 1.0103 | 1.0303 |
| 第4期計算期間末 | (2021年10月25日) | 2,856,897,742 | 2,911,437,649 | 1.0476 | 1.0676 |
| 2020年10月末日 | 2,835,817,148 | ― | 0.9243 | ― | |
| 11月末日 | 2,931,579,677 | ― | 0.9578 | ― | |
| 12月末日 | 2,975,145,101 | ― | 0.9788 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,986,596,163 | ― | 0.9893 | ― | |
| 2月末日 | 2,894,096,828 | ― | 0.9973 | ― | |
| 3月末日 | 2,960,019,024 | ― | 1.0195 | ― | |
| 4月末日 | 2,900,209,600 | ― | 1.0090 | ― | |
| 5月末日 | 2,878,732,920 | ― | 1.0074 | ― | |
| 6月末日 | 2,944,611,733 | ― | 1.0374 | ― | |
| 7月末日 | 2,926,373,901 | ― | 1.0418 | ― | |
| 8月末日 | 2,961,577,119 | ― | 1.0656 | ― | |
| 9月末日 | 2,890,683,313 | ― | 1.0543 | ― | |
| 10月末日 | 2,864,350,104 | ― | 1.0548 | ― | |
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