有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/25-2024/04/24)
①【純資産の推移】
リスク抑制型・4資産バランスファンド
リスク抑制型・4資産バランスファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 4月24日) | 2,650,259,732 | 2,650,259,732 | 0.8639 | 0.8639 |
| 第2期計算期間末 | (2020年10月26日) | 2,866,777,330 | 2,866,777,330 | 0.9342 | 0.9342 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 4月26日) | 2,905,303,188 | 2,962,817,676 | 1.0103 | 1.0303 |
| 第4期計算期間末 | (2021年10月25日) | 2,856,897,742 | 2,911,437,649 | 1.0476 | 1.0676 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 4月25日) | 2,660,646,352 | 2,660,646,352 | 0.9691 | 0.9691 |
| 第6期計算期間末 | (2022年10月24日) | 2,484,413,697 | 2,484,413,697 | 0.9290 | 0.9290 |
| 第7期計算期間末 | (2023年 4月24日) | 2,467,547,537 | 2,467,547,537 | 0.9574 | 0.9574 |
| 第8期計算期間末 | (2023年10月24日) | 2,438,486,084 | 2,438,486,084 | 0.9796 | 0.9796 |
| 第9期計算期間末 | (2024年 4月24日) | 2,463,747,237 | 2,510,341,311 | 1.0575 | 1.0775 |
| 2023年 4月末日 | 2,484,358,655 | ― | 0.9600 | ― | |
| 5月末日 | 2,519,105,577 | ― | 0.9760 | ― | |
| 6月末日 | 2,562,787,412 | ― | 0.9955 | ― | |
| 7月末日 | 2,582,814,260 | ― | 1.0132 | ― | |
| 8月末日 | 2,561,563,725 | ― | 1.0148 | ― | |
| 9月末日 | 2,506,688,573 | ― | 1.0014 | ― | |
| 10月末日 | 2,436,366,244 | ― | 0.9789 | ― | |
| 11月末日 | 2,517,826,918 | ― | 1.0215 | ― | |
| 12月末日 | 2,509,338,508 | ― | 1.0376 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,547,851,078 | ― | 1.0660 | ― | |
| 2月末日 | 2,535,599,285 | ― | 1.0687 | ― | |
| 3月末日 | 2,573,906,119 | ― | 1.0959 | ― | |
| 4月末日 | 2,483,132,723 | ― | 1.0659 | ― | |
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