リスク抑制型・4資産バランスファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/25-2023/04/24)

【提出】: 2023/07/21 9:10
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【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
リスク抑制型・4資産バランスファンド

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2020年 4月24日)	2,650,259,732	2,650,259,732	0.8639	0.8639
第2期計算期間末	(2020年10月26日)	2,866,777,330	2,866,777,330	0.9342	0.9342
第3期計算期間末	(2021年 4月26日)	2,905,303,188	2,962,817,676	1.0103	1.0303
第4期計算期間末	(2021年10月25日)	2,856,897,742	2,911,437,649	1.0476	1.0676
第5期計算期間末	(2022年 4月25日)	2,660,646,352	2,660,646,352	0.9691	0.9691
第6期計算期間末	(2022年10月24日)	2,484,413,697	2,484,413,697	0.9290	0.9290
第7期計算期間末	(2023年 4月24日)	2,467,547,537	2,467,547,537	0.9574	0.9574
	2022年 4月末日	2,656,880,514	―	0.9681	―
	5月末日	2,632,998,400	―	0.9665	―
	6月末日	2,573,837,245	―	0.9481	―
	7月末日	2,605,813,636	―	0.9667	―
	8月末日	2,608,005,052	―	0.9696	―
	9月末日	2,522,412,717	―	0.9403	―
	10月末日	2,536,082,543	―	0.9485	―
	11月末日	2,524,094,024	―	0.9507	―
	12月末日	2,458,876,997	―	0.9371	―
	2023年 1月末日	2,458,490,147	―	0.9411	―
	2月末日	2,465,444,254	―	0.9483	―
	3月末日	2,439,195,551	―	0.9418	―
	4月末日	2,484,358,655	―	0.9600	―

開示資料

決算

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