有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月4日-令和1年12月20日)

ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	371,278,830	円
Ⅱ 負債総額	2,416,927	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	368,861,903	円
Ⅳ 発行済口数	367,806,049	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029	円

(参考)ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	29,239,210,290	円
Ⅱ 負債総額	13,372,134,820	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,867,075,470	円
Ⅳ 発行済口数	15,433,993,079	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0281	円

(参考)日本成長株投資マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,841,442,626	円
Ⅱ 負債総額	69,494,702	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,771,947,924	円
Ⅳ 発行済口数	6,122,050,239	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1062	円

(参考)野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,457,523,706	円
Ⅱ 負債総額	48	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,457,523,658	円
Ⅳ 発行済口数	5,554,139,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3427	円

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,079,540	円
Ⅱ 負債総額	7	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,079,533	円
Ⅳ 発行済口数	20,014,038	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0033	円