有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	645,613,643	円
Ⅱ 負債総額	203,623	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	645,410,020	円
Ⅳ 発行済口数	708,522,672	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9109	円

(参考)ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	70,269,031,564	円
Ⅱ 負債総額	33,113,926,523	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,155,105,041	円
Ⅳ 発行済口数	39,724,589,503	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9353	円

(参考)日本成長株投資マザーファンド

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,046,706,067	円
Ⅱ 負債総額	856,419,169	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,190,286,898	円
Ⅳ 発行済口数	12,296,605,172	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3166	円

(参考)野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,306,252,646	円
Ⅱ 負債総額	35	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,306,252,611	円
Ⅳ 発行済口数	12,211,195,733	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3354	円

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,262,213	円
Ⅱ 負債総額	5	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,262,208	円
Ⅳ 発行済口数	20,213,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024	円