有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/21-2023/12/20)

ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	151,810,797	円
Ⅱ 負債総額	7,448,957	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,361,840	円
Ⅳ 発行済口数	172,522,319	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8368	円

(参考)ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	34,791,214,633	円
Ⅱ 負債総額	15,803,343,236	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,987,871,397	円
Ⅳ 発行済口数	22,069,523,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8604	円

(参考)日本成長株投資マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,274,775,092	円
Ⅱ 負債総額	50,980,439	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,223,794,653	円
Ⅳ 発行済口数	5,130,830,374	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6028	円

(参考)野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,015,958,688	円
Ⅱ 負債総額	8	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,015,958,680	円
Ⅳ 発行済口数	4,676,865,192	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9278	円

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,985,058,292	円
Ⅱ 負債総額	1,003,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,984,054,537	円
Ⅳ 発行済口数	1,980,739,296	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0017	円