有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	778,656,316	円
Ⅱ 負債総額	2,650,760	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	776,005,556	円
Ⅳ 発行済口数	750,519,463	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0340	円

(参考)ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	67,127,596,197	円
Ⅱ 負債総額	29,896,771,277	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,230,824,920	円
Ⅳ 発行済口数	35,118,169,784	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0602	円

(参考)日本成長株投資マザーファンド

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	15,470,674,793	円
Ⅱ 負債総額	23,990,761	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,446,684,032	円
Ⅳ 発行済口数	10,798,872,306	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4304	円

(参考)野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	15,706,356,688	円
Ⅱ 負債総額	26	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,706,356,662	円
Ⅳ 発行済口数	11,180,641,035	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4048	円

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	20,072,086	円
Ⅱ 負債総額	3	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,072,083	円
Ⅳ 発行済口数	20,014,038	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029	円