有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/21-2022/12/20)

ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	264,332,237	円
Ⅱ 負債総額	84,563	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,247,674	円
Ⅳ 発行済口数	294,632,494	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8969	円

(参考)ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	50,625,546,598	円
Ⅱ 負債総額	23,191,143,511	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,434,403,087	円
Ⅳ 発行済口数	29,651,588,009	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9252	円

(参考)日本成長株投資マザーファンド

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,060,340,744	円
Ⅱ 負債総額	500,000,226	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,560,340,518	円
Ⅳ 発行済口数	8,455,639,538	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3672	円

(参考)野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,082,071,414	円
Ⅱ 負債総額	24	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,082,071,390	円
Ⅳ 発行済口数	8,233,044,688	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4675	円

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,519,887,238	円
Ⅱ 負債総額	1,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,519,885,797	円
Ⅳ 発行済口数	3,512,680,808	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0021	円