有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	679,157,559	0	657,899,927	0.9354	635,283,980	98.43
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,966	1.0025	9,990	1.0024	9,989	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.43
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.43

(参考)ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本成長株投資マザーファンド	12,296,605,172	1.4285	17,566,527,831	1.3166	16,189,710,369	43.57
2	日本	親投資信託受益証券	野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド	11,986,056,296	1.3957	16,729,009,974	1.3354	16,006,179,577	43.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	86.65
合 計	86.65

(参考)日本成長株投資マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	信越化学工業	化学	38,700	19,188.47	742,593,868	19,040.00	736,848,000	4.55
2	日本	株式	エムスリー	サービス業	159,200	5,237.47	833,805,764	4,349.00	692,360,800	4.27
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	11,500	69,696.84	801,513,705	58,230.00	669,645,000	4.13
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	27,200	24,963.69	679,012,416	23,825.00	648,040,000	4.00
5	日本	株式	中外製薬	医薬品	161,300	3,636.46	586,561,155	3,711.00	598,584,300	3.69
6	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	122,300	4,845.12	592,558,212	4,427.00	541,422,100	3.34
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	96,300	6,240.30	600,941,520	5,595.00	538,798,500	3.32
8	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	7,200	66,245.74	476,969,328	66,990.00	482,328,000	2.97
9	日本	株式	日本電産	電気機器	47,800	12,923.26	617,731,830	10,090.00	482,302,000	2.97
10	日本	株式	SMC	機械	6,800	72,745.26	494,667,782	63,390.00	431,052,000	2.66
11	日本	株式	オービック	情報・通信業	22,800	20,653.28	470,894,796	18,770.00	427,956,000	2.64
12	日本	株式	MonotaRO	小売業	214,900	2,025.81	435,346,978	1,859.00	399,499,100	2.46
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	57,300	6,303.73	361,203,729	6,830.00	391,359,000	2.41
14	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	38,500	12,308.31	473,870,187	9,850.00	379,225,000	2.34
15	日本	株式	村田製作所	電気機器	42,600	9,033.56	384,829,816	8,539.00	363,761,400	2.24
16	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	98,600	3,428.47	338,047,142	3,667.00	361,566,200	2.23
17	日本	株式	HOYA	精密機器	24,200	16,200.77	392,058,719	14,755.00	357,071,000	2.20
18	日本	株式	ピジョン	その他製品	137,400	2,345.00	322,203,000	2,236.00	307,226,400	1.89
19	日本	株式	シスメックス	電気機器	27,100	13,250.12	359,078,407	10,830.00	293,493,000	1.81
20	日本	株式	スズキ	輸送用機器	60,000	4,382.63	262,957,800	4,864.00	291,840,000	1.80
21	日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	160,500	2,506.84	402,348,375	1,787.00	286,813,500	1.77
22	日本	株式	小松製作所	機械	94,100	2,664.56	250,735,828	2,806.00	264,044,600	1.63
23	日本	株式	第一三共	医薬品	101,200	2,750.16	278,316,958	2,565.00	259,578,000	1.60
24	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	51,200	5,326.81	272,732,921	5,011.00	256,563,200	1.58
25	日本	株式	INPEX	鉱業	191,700	1,058.55	202,924,096	1,155.00	221,413,500	1.36
26	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	13,500	18,070.52	243,952,020	16,400.00	221,400,000	1.36
27	日本	株式	シマノ	輸送用機器	8,400	29,998.68	251,988,928	25,615.00	215,166,000	1.32
28	日本	株式	朝日インテック	精密機器	104,900	2,343.86	245,871,462	1,946.00	204,135,400	1.26
29	日本	株式	テルモ	精密機器	48,400	4,640.16	224,583,951	4,158.00	201,247,200	1.24
30	日本	株式	ダイフク	機械	24,200	9,129.02	220,922,427	7,910.00	191,422,000	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.36
		建設業	1.77
		パルプ・紙	0.84
		化学	12.28
		医薬品	6.22
		機械	11.41
		電気機器	13.86
		輸送用機器	3.13
		精密機器	4.70
		その他製品	2.63
		陸運業	0.74
		情報・通信業	11.17
		卸売業	2.23
		小売業	8.78
		銀行業	0.29
		保険業	2.41
		その他金融業	0.72
		不動産業	0.39
		サービス業	12.06
合 計			97.09

(参考)野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	9,400	59,763.21	561,774,231	58,230.00	547,362,000	3.35
2	日本	株式	HOYA	精密機器	25,400	14,265.71	362,349,057	14,755.00	374,777,000	2.29
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	108,300	2,894.26	313,449,100	3,267.00	353,816,100	2.16
4	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	15,900	17,457.46	277,573,666	19,880.00	316,092,000	1.93
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	85,400	3,203.52	273,580,971	3,667.00	313,161,800	1.92
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	83,800	3,379.90	283,235,739	3,645.00	305,451,000	1.87
7	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	52,600	4,813.32	253,180,685	5,593.00	294,191,800	1.80
8	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	201,300	1,453.46	292,581,616	1,434.00	288,664,200	1.77
9	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	32,900	8,241.29	271,138,739	7,630.00	251,027,000	1.53
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	100,900	1,999.18	201,717,309	2,294.00	231,464,600	1.41
11	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	102,500	2,298.65	235,611,714	2,245.50	230,163,750	1.41
12	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	26,500	7,897.74	209,290,246	8,007.00	212,185,500	1.30
13	日本	株式	味の素	食料品	65,700	2,505.81	164,632,030	3,193.00	209,780,100	1.28
14	日本	株式	オービック	情報・通信業	11,100	19,736.88	219,079,394	18,770.00	208,347,000	1.27
15	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	45,800	4,669.46	213,861,606	4,427.00	202,756,600	1.24
16	日本	株式	キヤノン	電気機器	74,600	2,688.91	200,592,719	2,708.50	202,054,100	1.23
17	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	60,300	3,346.31	201,782,598	3,335.00	201,100,500	1.23
18	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	86,800	2,251.96	195,470,128	2,315.00	200,942,000	1.23
19	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	12,000	20,224.89	242,698,790	16,400.00	196,800,000	1.20
20	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	33,300	6,471.44	215,498,954	5,830.00	194,139,000	1.19
21	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	22,900	8,430.30	193,053,890	8,130.00	186,177,000	1.14
22	日本	株式	大東建託	建設業	14,100	12,108.63	170,731,689	13,100.00	184,710,000	1.13
23	日本	株式	三井物産	卸売業	64,400	2,605.55	167,798,000	2,853.50	183,765,400	1.12
24	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	93,900	2,000.86	187,880,910	1,952.00	183,292,800	1.12
25	日本	株式	ZOZO	小売業	59,600	3,317.50	197,723,088	3,030.00	180,588,000	1.10
26	日本	株式	アズビル	電気機器	40,400	4,776.35	192,964,618	4,470.00	180,588,000	1.10
27	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	40,500	3,912.18	158,443,513	4,410.00	178,605,000	1.09
28	日本	株式	TIS	情報・通信業	59,600	2,717.35	161,954,163	2,993.00	178,382,800	1.09
29	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	38,400	5,387.96	206,897,880	4,625.00	177,600,000	1.08
30	日本	株式	東洋水産	食料品	37,300	4,654.07	173,597,132	4,695.00	175,123,500	1.07

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.29
		建設業	7.16
		食料品	13.15
		パルプ・紙	1.72
		化学	5.98
		医薬品	2.33
		機械	1.43
		電気機器	10.74
		輸送用機器	1.41
		精密機器	2.29
		その他製品	2.07
		電気・ガス業	3.29
		陸運業	3.12
		情報・通信業	17.82
		卸売業	9.01
		小売業	14.15
		サービス業	3.38
合 計			99.40

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(6年) 第18回	10,000,000	100.02	10,002,320	100.02	10,002,320	0.001	2022/5/30	49.36
2	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第39回	1,000,000	100.48	1,004,802	100.48	1,004,802	0.801	2022/8/15	4.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	54.32
合 計	54.32