半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年12月21日-令和4年12月20日)

(1)【投資状況】
ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	452,448,499	98.57
親投資信託受益証券	日本	9,987	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,550,554	1.42
合計(純資産総額)		459,009,040	100.00

(参考)ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,157,455,750	85.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,639,867,259	14.59
合計(純資産総額)		31,797,323,009	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	27,609,375,000	△86.82

(参考)日本成長株投資マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,121,661,760	96.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	533,828,379	3.90
合計(純資産総額)		13,655,490,139	100.00

(参考)野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,945,289,140	99.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	110,015,317	0.78
合計(純資産総額)		14,055,304,457	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	11,053,872	0.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,509,506,909	99.68
合計(純資産総額)		3,520,560,781	100.00