純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0066%(税抜き0.006%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

2021/12/23 9:11

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年10月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	739	9,622,767
単位型株式投資信託	104	568,472
追加型公社債投資信託	1	28,902
単位型公社債投資信託	190	434,766
合 計	1,034	10,654,909

2021/12/23 9:11

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.925%(税抜き1.75%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。

2021/12/23 9:11

#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えない範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

2021/12/23 9:11

#5 投資状況（連結）

グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

		2021年10月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,198,875,105	5.03
合計(純資産総額)		282,232,140,124	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

2021/12/23 9:11

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2021/12/23 9:11

#7 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	特定3期(2021年3月25日現在)	特定4期(2021年9月27日現在)
1.	当特定期間の末日における受益権の総数	66,316,611,024口	187,450,452,967口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.4769円(1万口当たりの純資産額14,769円)	1口当たり純資産額 1.3691円(1万口当たりの純資産額13,691円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/12/23 9:11

#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)2021/12/23 9:11

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

2021/12/23 9:11

#10 設定及び解約の実績（連結）

グローバルAIエクイティ・マザーファンド

		2021年10月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	29,867,756,621	3.50
合計(純資産総額)		854,477,685,864	100.00

その他以下の取引を行っております。

2021/12/23 9:11

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2021/12/23 9:11

#12 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2021/12/23 9:11

#13 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債合計	16,690,172,317	41,904,330,865
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2021/12/23 9:11