有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
①【純資産の推移】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2020年 3月25日) | 1,616,489,792 | 1,692,207,619 | 9,109 | 9,809 |
| 特定2期 | (2020年 9月25日) | 12,531,305,669 | 13,442,783,918 | 12,623 | 14,273 |
| 特定3期 | (2021年 3月25日) | 97,944,410,221 | 108,778,006,289 | 14,769 | 17,769 |
| 特定4期 | (2021年 9月27日) | 256,645,670,899 | 297,581,847,746 | 13,691 | 16,691 |
| 2020年10月末日 | 19,306,168,852 | - | 13,259 | - | |
| 11月末日 | 29,629,896,388 | - | 15,087 | - | |
| 12月末日 | 47,831,926,836 | - | 15,245 | - | |
| 2021年 1月末日 | 65,441,742,820 | - | 15,917 | - | |
| 2月末日 | 82,971,212,318 | - | 15,788 | - | |
| 3月末日 | 105,269,317,611 | - | 15,106 | - | |
| 4月末日 | 137,148,283,088 | - | 15,418 | - | |
| 5月末日 | 159,490,697,298 | - | 14,658 | - | |
| 6月末日 | 200,549,418,056 | - | 15,351 | - | |
| 7月末日 | 221,420,967,047 | - | 14,441 | - | |
| 8月末日 | 241,049,162,880 | - | 14,084 | - | |
| 9月末日 | 251,969,097,205 | - | 13,152 | - | |
| 10月末日 | 282,232,140,124 | - | 13,568 | - | |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2020年 3月25日) | 170,243,906 | 173,965,862 | 9,214 | 9,714 |
| 特定2期 | (2020年 9月25日) | 4,018,725,673 | 4,332,191,011 | 12,918 | 14,918 |
| 特定3期 | (2021年 3月25日) | 46,244,689,399 | 51,511,554,425 | 14,737 | 17,737 |
| 特定4期 | (2021年 9月27日) | 90,702,093,395 | 106,023,531,934 | 13,564 | 16,464 |
| 2020年10月末日 | 7,902,805,480 | - | 13,694 | - | |
| 11月末日 | 13,664,599,575 | - | 15,682 | - | |
| 12月末日 | 25,837,857,155 | - | 15,907 | - | |
| 2021年 1月末日 | 35,906,630,551 | - | 16,489 | - | |
| 2月末日 | 42,243,494,543 | - | 16,130 | - | |
| 3月末日 | 48,389,229,362 | - | 14,844 | - | |
| 4月末日 | 60,118,859,374 | - | 15,400 | - | |
| 5月末日 | 65,537,050,420 | - | 14,549 | - | |
| 6月末日 | 78,846,505,025 | - | 15,136 | - | |
| 7月末日 | 84,888,659,863 | - | 14,366 | - | |
| 8月末日 | 89,288,890,892 | - | 13,960 | - | |
| 9月末日 | 86,388,129,772 | - | 12,895 | - | |
| 10月末日 | 89,492,698,091 | - | 13,214 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
