有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
①【純資産の推移】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2020年 3月25日) | 1,616,489,792 | 1,692,207,619 | 9,109 | 9,809 |
| 特定2期 | (2020年 9月25日) | 12,531,305,669 | 13,442,783,918 | 12,623 | 14,273 |
| 2019年10月末日 | 127,003,012 | ― | 10,706 | ― | |
| 11月末日 | 370,637,722 | ― | 11,359 | ― | |
| 12月末日 | 716,451,077 | ― | 11,070 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,227,266,628 | ― | 11,360 | ― | |
| 2月末日 | 1,643,136,873 | ― | 10,346 | ― | |
| 3月末日 | 1,739,238,070 | ― | 9,164 | ― | |
| 4月末日 | 2,220,469,676 | ― | 10,524 | ― | |
| 5月末日 | 2,908,248,885 | ― | 11,346 | ― | |
| 6月末日 | 4,657,013,525 | ― | 12,178 | ― | |
| 7月末日 | 6,833,199,128 | ― | 12,960 | ― | |
| 8月末日 | 10,104,915,240 | ― | 13,741 | ― | |
| 9月末日 | 13,820,409,011 | ― | 13,203 | ― | |
| 10月末日 | 19,306,168,852 | ― | 13,259 | ― | |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2020年 3月25日) | 170,243,906 | 173,965,862 | 9,214 | 9,714 |
| 特定2期 | (2020年 9月25日) | 4,018,725,673 | 4,332,191,011 | 12,918 | 14,918 |
| 2019年10月末日 | 5,549,557 | ― | 10,522 | ― | |
| 11月末日 | 35,145,683 | ― | 11,079 | ― | |
| 12月末日 | 56,864,622 | ― | 10,904 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 77,324,142 | ― | 11,180 | ― | |
| 2月末日 | 150,668,837 | ― | 10,450 | ― | |
| 3月末日 | 192,758,823 | ― | 9,416 | ― | |
| 4月末日 | 244,387,086 | ― | 10,907 | ― | |
| 5月末日 | 417,958,852 | ― | 11,689 | ― | |
| 6月末日 | 1,160,514,917 | ― | 12,421 | ― | |
| 7月末日 | 1,815,717,882 | ― | 13,560 | ― | |
| 8月末日 | 3,181,317,691 | ― | 14,202 | ― | |
| 9月末日 | 4,450,697,777 | ― | 13,488 | ― | |
| 10月末日 | 7,902,805,480 | ― | 13,694 | ― | |
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